中加低碳经济六个月持有混合C基金净值查询(014479)
今天最新净值
1.5723
0.0226 1.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6301
0.0573 3.6412%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5723
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6922亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 张一然 黄晓磊
近半年,中加低碳经济六个月持有混合C(014479)基金累计收益率-4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0226 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5497 |
1.5497 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5682 |
1.5682 |
1.6478 |
1.6478 |
-0.0796 |
-5.08% |
| 2026-09-10 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6478 |
1.6478 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0239 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6717 |
1.6717 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0194 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0423 |
2.63% |
| 2026-09-07 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6100 |
1.6100 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0305 |
-1.86% |
| 2026-09-03 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6198 |
1.6198 |
0.0168 |
1.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6198 |
1.6198 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0415 |
-2.56% |
| 2026-09-01 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0102 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6715 |
1.6715 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2026-08-28 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6845 |
1.6845 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0071 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6774 |
1.6774 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0161 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6613 |
1.6613 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0724 |
4.56% |
| 2026-08-25 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5889 |
1.5889 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0379 |
-2.39% |
| 2026-08-24 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6268 |
1.6268 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6333 |
1.6333 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0297 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6036 |
1.6036 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0283 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5753 |
1.5753 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0793 |
-4.79% |
| 2026-08-18 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0196 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6742 |
1.6742 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0540 |
3.33% |
| 2026-08-14 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6202 |
1.6202 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0224 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5978 |
1.5978 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0592 |
-3.71% |
|
|
| 2026-08-12 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6549 |
1.6549 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6549 |
1.6549 |
1.7488 |
1.7488 |
-0.0939 |
-5.67% |
| 2026-08-10 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7488 |
1.7488 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0046 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7442 |
1.7442 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0655 |
3.90% |
| 2026-08-06 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6830 |
1.6830 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0974 |
6.14% |
| 2026-08-04 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5856 |
1.5856 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0301 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0144 |
-0.92% |
| 2026-07-31 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5699 |
1.5699 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0360 |
2.35% |
| 2026-07-30 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0211 |
-1.36% |
| 2026-07-29 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0089 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0378 |
-2.39% |
| 2026-07-27 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0369 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5470 |
1.5470 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0700 |
-4.52% |
| 2026-07-23 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6170 |
1.6170 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0350 |
2.21% |
| 2026-07-22 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0653 |
4.31% |
| 2026-07-21 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5167 |
1.5167 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0708 |
4.90% |
| 2026-07-20 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0124 |
-0.85% |
| 2026-07-17 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4583 |
1.4583 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0723 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5738 |
1.5738 |
-0.0322 |
-2.05% |
| 2026-07-14 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5738 |
1.5738 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0690 |
4.59% |
| 2026-07-13 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5048 |
1.5048 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0470 |
-3.03% |
| 2026-07-10 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5492 |
1.5492 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0232 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0131 |
-0.85% |
| 2026-07-07 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5391 |
1.5391 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0257 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5648 |
1.5648 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0212 |
-1.34% |
| 2026-07-03 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0241 |
1.54% |
| 2026-07-02 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5813 |
1.5813 |
-0.0149 |
-0.94% |
| 2026-06-30 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5813 |
1.5813 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0213 |
-1.35% |
| 2026-06-29 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6026 |
1.6026 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0530 |
3.42% |
| 2026-06-26 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5496 |
1.5496 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0664 |
-4.28% |
| 2026-06-25 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6764 |
1.6764 |
-0.0604 |
-3.74% |
| 2026-06-24 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6764 |
1.6764 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.0261 |
-1.56% |
| 2026-06-23 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7025 |
1.7025 |
1.8549 |
1.8549 |
-0.1524 |
-8.95% |
| 2026-06-22 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.8549 |
1.8549 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0729 |
4.09% |
| 2026-06-18 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7820 |
1.7820 |
1.7809 |
1.7809 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7809 |
1.7809 |
1.7698 |
1.7698 |
0.0111 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7698 |
1.7698 |
1.8095 |
1.8095 |
-0.0397 |
-2.24% |
| 2026-06-15 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.8095 |
1.8095 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0925 |
5.39% |
| 2026-06-12 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7170 |
1.7170 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0511 |
3.07% |
| 2026-06-11 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6659 |
1.6659 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0552 |
3.43% |
| 2026-06-10 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6107 |
1.6107 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0323 |
-1.97% |
| 2026-06-09 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6430 |
1.6430 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0627 |
3.97% |
| 2026-06-08 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5803 |
1.5803 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0966 |
-6.11% |
| 2026-06-05 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6769 |
1.6769 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0371 |
-2.16% |
| 2026-06-04 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7146 |
1.7146 |
1.6777 |
1.6777 |
0.0369 |
2.20% |
| 2026-06-02 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6777 |
1.6777 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0591 |
3.65% |
| 2026-06-01 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6186 |
1.6186 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0298 |
-1.81% |
| 2026-05-29 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6484 |
1.6484 |
1.7066 |
1.7066 |
-0.0582 |
-3.41% |
| 2026-05-28 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7066 |
1.7066 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0373 |
2.23% |
| 2026-05-27 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6693 |
1.6693 |
1.7378 |
1.7378 |
-0.0685 |
-4.10% |
| 2026-05-26 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7378 |
1.7378 |
1.7238 |
1.7238 |
0.0140 |
0.81% |
| 2026-05-25 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7238 |
1.7238 |
1.7099 |
1.7099 |
0.0139 |
0.81% |
| 2026-05-22 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7099 |
1.7099 |
1.6527 |
1.6527 |
0.0572 |
3.46% |
| 2026-05-21 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6527 |
1.6527 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.0225 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6752 |
1.6752 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0066 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6686 |
1.6686 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2026-05-18 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6835 |
1.6835 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0216 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7051 |
1.7051 |
1.7334 |
1.7334 |
-0.0283 |
-1.63% |
| 2026-05-14 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7939 |
1.7939 |
-0.0605 |
-3.49% |
| 2026-05-13 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7939 |
1.7939 |
1.7845 |
1.7845 |
0.0094 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7845 |
1.7845 |
1.8113 |
1.8113 |
-0.0268 |
-1.50% |
| 2026-05-11 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.8113 |
1.8113 |
1.7748 |
1.7748 |
0.0365 |
2.06% |
| 2026-05-08 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7748 |
1.7748 |
1.7839 |
1.7839 |
-0.0091 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7229 |
1.7229 |
1.7237 |
1.7237 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7237 |
1.7237 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0883 |
5.40% |
| 2026-04-28 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6354 |
1.6354 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0529 |
-3.23% |
| 2026-04-27 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6883 |
1.6883 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0283 |
-1.68% |
| 2026-04-24 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7166 |
1.7166 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0108 |
0.63% |
| 2026-04-23 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7729 |
1.7729 |
-0.0671 |
-3.93% |
| 2026-04-22 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7729 |
1.7729 |
1.7725 |
1.7725 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7725 |
1.7725 |
1.7633 |
1.7633 |
0.0092 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7633 |
1.7633 |
1.7341 |
1.7341 |
0.0292 |
1.68% |
| 2026-04-17 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7341 |
1.7341 |
1.7345 |
1.7345 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7345 |
1.7345 |
1.6677 |
1.6677 |
0.0668 |
4.01% |
| 2026-04-15 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6677 |
1.6677 |
1.7005 |
1.7005 |
-0.0328 |
-1.97% |
| 2026-04-14 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7005 |
1.7005 |
1.6867 |
1.6867 |
0.0138 |
0.82% |
| 2026-04-13 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6867 |
1.6867 |
1.6914 |
1.6914 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6914 |
1.6914 |
1.7005 |
1.7005 |
-0.0091 |
-0.54% |
| 2026-04-09 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7005 |
1.7005 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7022 |
1.7022 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0744 |
4.57% |
| 2026-04-07 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6278 |
1.6278 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0152 |
0.94% |
| 2026-04-03 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6126 |
1.6126 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0157 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6283 |
1.6283 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0231 |
-1.40% |
| 2026-04-01 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0252 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6262 |
1.6262 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0373 |
-2.24% |
| 2026-03-30 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6635 |
1.6635 |
1.6531 |
1.6531 |
0.0104 |
0.63% |
| 2026-03-27 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6531 |
1.6531 |
1.6372 |
1.6372 |
0.0159 |
0.97% |
| 2026-03-26 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6372 |
1.6372 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0168 |
-1.02% |
| 2026-03-25 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6540 |
1.6540 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0453 |
2.82% |
| 2026-03-24 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6087 |
1.6087 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0275 |
1.74% |
| 2026-03-23 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5812 |
1.5812 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0620 |
-3.77% |
| 2026-03-20 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6432 |
1.6432 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0262 |
1.62% |
| 2026-03-18 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0532 |
3.27% |
