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工银行业优选混合A基金净值查询(014466)

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今天最新净值 0.9597 0.0038 0.40% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9597
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0170亿
  • 最近资产：2.33亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：胡志利 母亚乾
近半年工银行业优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银行业优选混合A(014466)基金累计收益率-9.77%
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2026-09-17 014466 工银行业优选混合A 0.9636 0.9636 0.9597 0.9597 0.0039 0.41%
2026-09-16 014466 工银行业优选混合A 0.9597 0.9597 0.9559 0.9559 0.0038 0.40%
2026-09-15 014466 工银行业优选混合A 0.9559 0.9559 0.9629 0.9629 -0.0070 -0.73%
2026-09-14 014466 工银行业优选混合A 0.9629 0.9629 0.9638 0.9638 -0.0009 -0.09%
2026-09-11 014466 工银行业优选混合A 0.9638 0.9638 0.9816 0.9816 -0.0178 -1.81%
2026-09-10 014466 工银行业优选混合A 0.9816 0.9816 0.9888 0.9888 -0.0072 -0.73%
2026-09-09 014466 工银行业优选混合A 0.9888 0.9888 0.9915 0.9915 -0.0027 -0.27%
2026-09-08 014466 工银行业优选混合A 0.9915 0.9915 0.9790 0.9790 0.0125 1.28%
2026-09-07 014466 工银行业优选混合A 0.9790 0.9790 0.9802 0.9802 -0.0012 -0.12%
2026-09-04 014466 工银行业优选混合A 0.9802 0.9802 0.9790 0.9790 0.0012 0.12%
2026-09-03 014466 工银行业优选混合A 0.9790 0.9790 0.9763 0.9763 0.0027 0.28%
2026-09-02 014466 工银行业优选混合A 0.9763 0.9763 0.9842 0.9842 -0.0079 -0.80%
2026-09-01 014466 工银行业优选混合A 0.9842 0.9842 0.9877 0.9877 -0.0035 -0.35%
2026-08-31 014466 工银行业优选混合A 0.9877 0.9877 0.9803 0.9803 0.0074 0.75%
2026-08-28 014466 工银行业优选混合A 0.9803 0.9803 0.9699 0.9699 0.0104 1.07%
2026-08-27 014466 工银行业优选混合A 0.9699 0.9699 0.9690 0.9690 0.0009 0.09%
2026-08-26 014466 工银行业优选混合A 0.9690 0.9690 0.9682 0.9682 0.0008 0.08%
2026-08-25 014466 工银行业优选混合A 0.9682 0.9682 0.9642 0.9642 0.0040 0.41%
2026-08-24 014466 工银行业优选混合A 0.9642 0.9642 0.9596 0.9596 0.0046 0.48%
2026-08-21 014466 工银行业优选混合A 0.9596 0.9596 0.9597 0.9597 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014466 工银行业优选混合A 0.9597 0.9597 0.9518 0.9518 0.0079 0.83%
2026-08-19 014466 工银行业优选混合A 0.9518 0.9518 0.9731 0.9731 -0.0213 -2.19%
2026-08-18 014466 工银行业优选混合A 0.9731 0.9731 0.9736 0.9736 -0.0005 -0.05%
2026-08-17 014466 工银行业优选混合A 0.9736 0.9736 0.9531 0.9531 0.0205 2.15%
2026-08-14 014466 工银行业优选混合A 0.9531 0.9531 0.9513 0.9513 0.0018 0.19%
2026-08-13 014466 工银行业优选混合A 0.9513 0.9513 0.9618 0.9618 -0.0105 -1.09%
2026-08-12 014466 工银行业优选混合A 0.9618 0.9618 0.9566 0.9566 0.0052 0.54%
2026-08-11 014466 工银行业优选混合A 0.9566 0.9566 0.9655 0.9655 -0.0089 -0.92%
2026-08-10 014466 工银行业优选混合A 0.9655 0.9655 0.9573 0.9573 0.0082 0.86%
2026-08-07 014466 工银行业优选混合A 0.9573 0.9573 0.9557 0.9557 0.0016 0.17%
2026-08-06 014466 工银行业优选混合A 0.9557 0.9557 0.9584 0.9584 -0.0027 -0.28%
2026-08-05 014466 工银行业优选混合A 0.9584 0.9584 0.9546 0.9546 0.0038 0.40%
2026-08-04 014466 工银行业优选混合A 0.9546 0.9546 0.9494 0.9494 0.0052 0.55%
2026-08-03 014466 工银行业优选混合A 0.9494 0.9494 0.9461 0.9461 0.0033 0.35%
2026-07-31 014466 工银行业优选混合A 0.9461 0.9461 0.9370 0.9370 0.0091 0.97%
2026-07-30 014466 工银行业优选混合A 0.9370 0.9370 0.9441 0.9441 -0.0071 -0.75%
2026-07-29 014466 工银行业优选混合A 0.9441 0.9441 0.9343 0.9343 0.0098 1.05%
2026-07-28 014466 工银行业优选混合A 0.9343 0.9343 0.9437 0.9437 -0.0094 -1.00%
2026-07-27 014466 工银行业优选混合A 0.9437 0.9437 0.9260 0.9260 0.0177 1.91%
2026-07-24 014466 工银行业优选混合A 0.9260 0.9260 0.9420 0.9420 -0.0160 -1.70%
2026-07-23 014466 工银行业优选混合A 0.9420 0.9420 0.9330 0.9330 0.0090 0.96%
2026-07-22 014466 工银行业优选混合A 0.9330 0.9330 0.9363 0.9363 -0.0033 -0.35%
2026-07-21 014466 工银行业优选混合A 0.9363 0.9363 0.9281 0.9281 0.0082 0.88%
2026-07-20 014466 工银行业优选混合A 0.9281 0.9281 0.9295 0.9295 -0.0014 -0.15%
2026-07-17 014466 工银行业优选混合A 0.9295 0.9295 0.9439 0.9439 -0.0144 -1.53%
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2026-07-14 014466 工银行业优选混合A 0.9496 0.9496 0.9418 0.9418 0.0078 0.83%
2026-07-13 014466 工银行业优选混合A 0.9418 0.9418 0.9621 0.9621 -0.0203 -2.11%
2026-07-10 014466 工银行业优选混合A 0.9621 0.9621 0.9561 0.9561 0.0060 0.63%
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2026-07-08 014466 工银行业优选混合A 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.10%
2026-07-07 014466 工银行业优选混合A 0.9540 0.9540 0.9718 0.9718 -0.0178 -1.83%
2026-07-06 014466 工银行业优选混合A 0.9718 0.9718 0.9743 0.9743 -0.0025 -0.26%
2026-07-03 014466 工银行业优选混合A 0.9743 0.9743 0.9692 0.9692 0.0051 0.53%
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2026-07-01 014466 工银行业优选混合A 0.9772 0.9772 0.9732 0.9732 0.0040 0.41%
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2026-06-26 014466 工银行业优选混合A 0.9699 0.9699 0.9788 0.9788 -0.0089 -0.91%
2026-06-25 014466 工银行业优选混合A 0.9788 0.9788 0.9840 0.9840 -0.0052 -0.53%
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2026-06-23 014466 工银行业优选混合A 0.9855 0.9855 0.9936 0.9936 -0.0081 -0.82%
2026-06-22 014466 工银行业优选混合A 0.9936 0.9936 0.9913 0.9913 0.0023 0.23%
2026-06-18 014466 工银行业优选混合A 0.9913 0.9913 1.0140 1.0140 -0.0227 -2.29%
2026-06-17 014466 工银行业优选混合A 1.0140 1.0140 1.0049 1.0049 0.0091 0.91%
2026-06-16 014466 工银行业优选混合A 1.0049 1.0049 1.0141 1.0141 -0.0092 -0.91%
2026-06-15 014466 工银行业优选混合A 1.0141 1.0141 1.0003 1.0003 0.0138 1.38%
2026-06-12 014466 工银行业优选混合A 1.0003 1.0003 0.9888 0.9888 0.0115 1.16%
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2026-06-09 014466 工银行业优选混合A 0.9954 0.9954 0.9816 0.9816 0.0138 1.41%
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2026-06-02 014466 工银行业优选混合A 0.9994 0.9994 0.9991 0.9991 0.0003 0.03%
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2026-05-26 014466 工银行业优选混合A 1.0136 1.0136 1.0226 1.0226 -0.0090 -0.88%
2026-05-25 014466 工银行业优选混合A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2026-05-22 014466 工银行业优选混合A 1.0225 1.0225 1.0204 1.0204 0.0021 0.21%
2026-05-21 014466 工银行业优选混合A 1.0204 1.0204 1.0461 1.0461 -0.0257 -2.46%
2026-05-20 014466 工银行业优选混合A 1.0461 1.0461 1.0549 1.0549 -0.0088 -0.84%
2026-05-19 014466 工银行业优选混合A 1.0549 1.0549 1.0471 1.0471 0.0078 0.74%
2026-05-18 014466 工银行业优选混合A 1.0471 1.0471 1.0575 1.0575 -0.0104 -0.98%
2026-05-15 014466 工银行业优选混合A 1.0575 1.0575 1.0662 1.0662 -0.0087 -0.82%
2026-05-14 014466 工银行业优选混合A 1.0662 1.0662 1.0846 1.0846 -0.0184 -1.70%
2026-05-13 014466 工银行业优选混合A 1.0846 1.0846 1.0821 1.0821 0.0025 0.23%
2026-05-12 014466 工银行业优选混合A 1.0821 1.0821 1.0847 1.0847 -0.0026 -0.24%
2026-05-11 014466 工银行业优选混合A 1.0847 1.0847 1.0701 1.0701 0.0146 1.36%
2026-05-08 014466 工银行业优选混合A 1.0701 1.0701 1.0721 1.0721 -0.0020 -0.19%
2026-04-30 014466 工银行业优选混合A 1.0438 1.0438 1.0503 1.0503 -0.0065 -0.62%
2026-04-29 014466 工银行业优选混合A 1.0503 1.0503 1.0368 1.0368 0.0135 1.30%
2026-04-28 014466 工银行业优选混合A 1.0368 1.0368 1.0369 1.0369 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 014466 工银行业优选混合A 1.0369 1.0369 1.0498 1.0498 -0.0129 -1.24%
2026-04-24 014466 工银行业优选混合A 1.0498 1.0498 1.0582 1.0582 -0.0084 -0.79%
2026-04-23 014466 工银行业优选混合A 1.0582 1.0582 1.0577 1.0577 0.0005 0.05%
2026-04-22 014466 工银行业优选混合A 1.0577 1.0577 1.0579 1.0579 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 014466 工银行业优选混合A 1.0579 1.0579 1.0525 1.0525 0.0054 0.51%
2026-04-20 014466 工银行业优选混合A 1.0525 1.0525 1.0516 1.0516 0.0009 0.09%
2026-04-17 014466 工银行业优选混合A 1.0516 1.0516 1.0516 1.0516 0.0000 0.00%
2026-04-16 014466 工银行业优选混合A 1.0516 1.0516 1.0459 1.0459 0.0057 0.54%
2026-04-15 014466 工银行业优选混合A 1.0459 1.0459 1.0447 1.0447 0.0012 0.11%
2026-04-14 014466 工银行业优选混合A 1.0447 1.0447 1.0376 1.0376 0.0071 0.68%
2026-04-13 014466 工银行业优选混合A 1.0376 1.0376 1.0460 1.0460 -0.0084 -0.80%
2026-04-10 014466 工银行业优选混合A 1.0460 1.0460 1.0406 1.0406 0.0054 0.52%
2026-04-09 014466 工银行业优选混合A 1.0406 1.0406 1.0494 1.0494 -0.0088 -0.84%
2026-04-08 014466 工银行业优选混合A 1.0494 1.0494 1.0170 1.0170 0.0324 3.19%
2026-04-07 014466 工银行业优选混合A 1.0170 1.0170 1.0134 1.0134 0.0036 0.36%
2026-04-03 014466 工银行业优选混合A 1.0134 1.0134 1.0271 1.0271 -0.0137 -1.33%
2026-04-02 014466 工银行业优选混合A 1.0271 1.0271 1.0302 1.0302 -0.0031 -0.30%
2026-04-01 014466 工银行业优选混合A 1.0302 1.0302 1.0236 1.0236 0.0066 0.64%
2026-03-31 014466 工银行业优选混合A 1.0236 1.0236 1.0330 1.0330 -0.0094 -0.91%
2026-03-30 014466 工银行业优选混合A 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68%
2026-03-27 014466 工银行业优选混合A 1.0260 1.0260 1.0235 1.0235 0.0025 0.24%
2026-03-26 014466 工银行业优选混合A 1.0235 1.0235 1.0429 1.0429 -0.0194 -1.86%
2026-03-25 014466 工银行业优选混合A 1.0429 1.0429 1.0226 1.0226 0.0203 1.99%
2026-03-24 014466 工银行业优选混合A 1.0226 1.0226 0.9999 0.9999 0.0227 2.27%
2026-03-23 014466 工银行业优选混合A 0.9999 0.9999 1.0382 1.0382 -0.0383 -3.69%
2026-03-20 014466 工银行业优选混合A 1.0382 1.0382 1.0452 1.0452 -0.0070 -0.67%
2026-03-19 014466 工银行业优选混合A 1.0452 1.0452 1.0635 1.0635 -0.0183 -1.72%
2026-03-18 014466 工银行业优选混合A 1.0635 1.0635 1.0679 1.0679 -0.0044 -0.41%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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