中银双息回报混合C基金净值查询(014454)

今天最新净值 1.8054 -0.0067 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8213 -0.0032 -0.1760% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8054
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2194亿
最近资产：1.98亿
基金公司：
基金经理：刘腾

近一季中银双息回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银双息回报混合C(014454)基金累计收益率2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014454	中银双息回报混合C	1.7993	1.7993	1.8054	1.8054	-0.0061	-0.34%
2026-09-15	014454	中银双息回报混合C	1.8054	1.8054	1.8121	1.8121	-0.0067	-0.37%
2026-09-14	014454	中银双息回报混合C	1.8121	1.8121	1.8142	1.8142	-0.0021	-0.12%
2026-09-11	014454	中银双息回报混合C	1.8142	1.8142	1.8329	1.8329	-0.0187	-1.02%
2026-09-10	014454	中银双息回报混合C	1.8329	1.8329	1.8410	1.8410	-0.0081	-0.44%
2026-09-09	014454	中银双息回报混合C	1.8410	1.8410	1.8255	1.8255	0.0155	0.85%
2026-09-08	014454	中银双息回报混合C	1.8255	1.8255	1.8128	1.8128	0.0127	0.70%
2026-09-07	014454	中银双息回报混合C	1.8128	1.8128	1.8320	1.8320	-0.0192	-1.05%
2026-09-04	014454	中银双息回报混合C	1.8320	1.8320	1.8291	1.8291	0.0029	0.16%
2026-09-03	014454	中银双息回报混合C	1.8291	1.8291	1.8243	1.8243	0.0048	0.26%

2026-09-02	014454	中银双息回报混合C	1.8243	1.8243	1.8424	1.8424	-0.0181	-0.98%
2026-09-01	014454	中银双息回报混合C	1.8424	1.8424	1.8424	1.8424	0.0000	0.00%
2026-08-31	014454	中银双息回报混合C	1.8424	1.8424	1.8364	1.8364	0.0060	0.33%
2026-08-28	014454	中银双息回报混合C	1.8364	1.8364	1.8309	1.8309	0.0055	0.30%
2026-08-27	014454	中银双息回报混合C	1.8309	1.8309	1.8215	1.8215	0.0094	0.52%
2026-08-26	014454	中银双息回报混合C	1.8215	1.8215	1.8096	1.8096	0.0119	0.66%
2026-08-25	014454	中银双息回报混合C	1.8096	1.8096	1.8206	1.8206	-0.0110	-0.60%
2026-08-24	014454	中银双息回报混合C	1.8206	1.8206	1.8082	1.8082	0.0124	0.69%
2026-08-21	014454	中银双息回报混合C	1.8082	1.8082	1.7988	1.7988	0.0094	0.52%
2026-08-20	014454	中银双息回报混合C	1.7988	1.7988	1.7953	1.7953	0.0035	0.19%
2026-08-19	014454	中银双息回报混合C	1.7953	1.7953	1.7995	1.7995	-0.0042	-0.23%
2026-08-18	014454	中银双息回报混合C	1.7995	1.7995	1.7919	1.7919	0.0076	0.42%
2026-08-17	014454	中银双息回报混合C	1.7919	1.7919	1.7815	1.7815	0.0104	0.58%
2026-08-14	014454	中银双息回报混合C	1.7815	1.7815	1.7788	1.7788	0.0027	0.15%
2026-08-13	014454	中银双息回报混合C	1.7788	1.7788	1.7967	1.7967	-0.0179	-1.00%

2026-08-12	014454	中银双息回报混合C	1.7967	1.7967	1.7982	1.7982	-0.0015	-0.08%
2026-08-11	014454	中银双息回报混合C	1.7982	1.7982	1.8074	1.8074	-0.0092	-0.51%
2026-08-10	014454	中银双息回报混合C	1.8074	1.8074	1.7916	1.7916	0.0158	0.88%
2026-08-07	014454	中银双息回报混合C	1.7916	1.7916	1.7888	1.7888	0.0028	0.16%
2026-08-06	014454	中银双息回报混合C	1.7888	1.7888	1.7743	1.7743	0.0145	0.82%
2026-08-05	014454	中银双息回报混合C	1.7743	1.7743	1.7688	1.7688	0.0055	0.31%
2026-08-04	014454	中银双息回报混合C	1.7688	1.7688	1.7805	1.7805	-0.0117	-0.66%
2026-08-03	014454	中银双息回报混合C	1.7805	1.7805	1.7902	1.7902	-0.0097	-0.54%
2026-07-31	014454	中银双息回报混合C	1.7902	1.7902	1.7972	1.7972	-0.0070	-0.39%
2026-07-30	014454	中银双息回报混合C	1.7972	1.7972	1.7824	1.7824	0.0148	0.83%
2026-07-29	014454	中银双息回报混合C	1.7824	1.7824	1.7623	1.7623	0.0201	1.14%
2026-07-28	014454	中银双息回报混合C	1.7623	1.7623	1.7605	1.7605	0.0018	0.10%
2026-07-27	014454	中银双息回报混合C	1.7605	1.7605	1.7469	1.7469	0.0136	0.78%
2026-07-24	014454	中银双息回报混合C	1.7469	1.7469	1.7760	1.7760	-0.0291	-1.64%
2026-07-23	014454	中银双息回报混合C	1.7760	1.7760	1.7537	1.7537	0.0223	1.27%
2026-07-22	014454	中银双息回报混合C	1.7537	1.7537	1.7379	1.7379	0.0158	0.91%
2026-07-21	014454	中银双息回报混合C	1.7379	1.7379	1.7510	1.7510	-0.0131	-0.75%
2026-07-20	014454	中银双息回报混合C	1.7510	1.7510	1.7013	1.7013	0.0497	2.92%
2026-07-17	014454	中银双息回报混合C	1.7013	1.7013	1.7117	1.7117	-0.0104	-0.61%
2026-07-16	014454	中银双息回报混合C	1.7117	1.7117	1.7273	1.7273	-0.0156	-0.90%
2026-07-15	014454	中银双息回报混合C	1.7273	1.7273	1.7112	1.7112	0.0161	0.94%
2026-07-14	014454	中银双息回报混合C	1.7112	1.7112	1.6795	1.6795	0.0317	1.89%
2026-07-13	014454	中银双息回报混合C	1.6795	1.6795	1.6776	1.6776	0.0019	0.11%
2026-07-10	014454	中银双息回报混合C	1.6776	1.6776	1.6730	1.6730	0.0046	0.27%
2026-07-09	014454	中银双息回报混合C	1.6730	1.6730	1.6875	1.6875	-0.0145	-0.86%
2026-07-08	014454	中银双息回报混合C	1.6875	1.6875	1.6799	1.6799	0.0076	0.45%
2026-07-07	014454	中银双息回报混合C	1.6799	1.6799	1.6982	1.6982	-0.0183	-1.08%
2026-07-06	014454	中银双息回报混合C	1.6982	1.6982	1.6787	1.6787	0.0195	1.16%
2026-07-03	014454	中银双息回报混合C	1.6787	1.6787	1.6649	1.6649	0.0138	0.83%
2026-07-02	014454	中银双息回报混合C	1.6649	1.6649	1.6540	1.6540	0.0109	0.66%
2026-07-01	014454	中银双息回报混合C	1.6540	1.6540	1.6400	1.6400	0.0140	0.85%
2026-06-30	014454	中银双息回报混合C	1.6400	1.6400	1.6604	1.6604	-0.0204	-1.24%
2026-06-29	014454	中银双息回报混合C	1.6604	1.6604	1.6458	1.6458	0.0146	0.89%
2026-06-26	014454	中银双息回报混合C	1.6458	1.6458	1.6666	1.6666	-0.0208	-1.25%
2026-06-25	014454	中银双息回报混合C	1.6666	1.6666	1.6843	1.6843	-0.0177	-1.05%
2026-06-24	014454	中银双息回报混合C	1.6843	1.6843	1.6940	1.6940	-0.0097	-0.57%
2026-06-23	014454	中银双息回报混合C	1.6940	1.6940	1.7134	1.7134	-0.0194	-1.13%
2026-06-22	014454	中银双息回报混合C	1.7134	1.7134	1.6944	1.6944	0.0190	1.12%
2026-06-18	014454	中银双息回报混合C	1.6944	1.6944	1.7254	1.7254	-0.0310	-1.83%
2026-06-17	014454	中银双息回报混合C	1.7254	1.7254	1.7357	1.7357	-0.0103	-0.59%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%