中银双息回报混合C基金净值查询(014454)
今天最新净值
1.8054
-0.0067 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8213
-0.0032 -0.1760%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8054
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2194亿
- 最近资产：1.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘腾
近一月,中银双息回报混合C(014454)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.8054 |
1.8054 |
1.8121 |
1.8121 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.8121 |
1.8121 |
1.8142 |
1.8142 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.8142 |
1.8142 |
1.8329 |
1.8329 |
-0.0187 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.8329 |
1.8329 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.8410 |
1.8410 |
1.8255 |
1.8255 |
0.0155 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.8255 |
1.8255 |
1.8128 |
1.8128 |
0.0127 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.8128 |
1.8128 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0192 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.8320 |
1.8320 |
1.8291 |
1.8291 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.8291 |
1.8291 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0048 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.8243 |
1.8243 |
1.8424 |
1.8424 |
-0.0181 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.8424 |
1.8424 |
1.8424 |
1.8424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.8424 |
1.8424 |
1.8364 |
1.8364 |
0.0060 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.8364 |
1.8364 |
1.8309 |
1.8309 |
0.0055 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.8309 |
1.8309 |
1.8215 |
1.8215 |
0.0094 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.8215 |
1.8215 |
1.8096 |
1.8096 |
0.0119 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.8096 |
1.8096 |
1.8206 |
1.8206 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.8206 |
1.8206 |
1.8082 |
1.8082 |
0.0124 |
0.69% |
| 2026-08-21 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.8082 |
1.8082 |
1.7988 |
1.7988 |
0.0094 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.7988 |
1.7988 |
1.7953 |
1.7953 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.7953 |
1.7953 |
1.7995 |
1.7995 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.7995 |
1.7995 |
1.7919 |
1.7919 |
0.0076 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
014454 |
中银双息回报混合C |
1.7919 |
1.7919 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0104 |
0.58% |
