泰康研究精选股票发起C基金净值查询(014417)
今天最新净值
1.7597
-0.0404 -2.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4208
0.0438 3.1812%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7597
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9595亿
- 最近资产：2.63亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：陆建巍
近一年,泰康研究精选股票发起C(014417)基金累计收益率44.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7577 |
1.7577 |
1.7597 |
1.7597 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7597 |
1.7597 |
1.8001 |
1.8001 |
-0.0404 |
-2.30% |
| 2026-09-11 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8001 |
1.8001 |
1.7865 |
1.7865 |
0.0136 |
0.76% |
| 2026-09-10 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7865 |
1.7865 |
1.7965 |
1.7965 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7965 |
1.7965 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8010 |
1.8010 |
1.8217 |
1.8217 |
-0.0207 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8217 |
1.8217 |
1.7160 |
1.7160 |
0.1057 |
6.16% |
| 2026-09-04 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7496 |
1.7496 |
-0.0336 |
-1.92% |
| 2026-09-03 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7496 |
1.7496 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7785 |
1.7785 |
-0.0285 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7785 |
1.7785 |
1.8153 |
1.8153 |
-0.0368 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8153 |
1.8153 |
1.7848 |
1.7848 |
0.0305 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7848 |
1.7848 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0272 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8120 |
1.8120 |
1.7512 |
1.7512 |
0.0608 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7512 |
1.7512 |
1.7444 |
1.7444 |
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0.39% |
| 2026-08-25 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7444 |
1.7444 |
1.7451 |
1.7451 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7451 |
1.7451 |
1.8285 |
1.8285 |
-0.0834 |
-4.78% |
| 2026-08-21 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8285 |
1.8285 |
1.7902 |
1.7902 |
0.0383 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7902 |
1.7902 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7873 |
1.7873 |
1.9216 |
1.9216 |
-0.1343 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.9216 |
1.9216 |
1.9384 |
1.9384 |
-0.0168 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.9384 |
1.9384 |
1.8609 |
1.8609 |
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4.16% |
| 2026-08-14 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8609 |
1.8609 |
1.8335 |
1.8335 |
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1.49% |
| 2026-08-13 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8335 |
1.8335 |
1.8271 |
1.8271 |
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0.35% |
| 2026-08-12 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8271 |
1.8271 |
1.7766 |
1.7766 |
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2.84% |
|
|
| 2026-08-11 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7766 |
1.7766 |
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1.7863 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7863 |
1.7863 |
1.8228 |
1.8228 |
-0.0365 |
-2.04% |
| 2026-08-07 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8228 |
1.8228 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0408 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7820 |
1.7820 |
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1.7661 |
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0.90% |
| 2026-08-05 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7661 |
1.7661 |
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1.7413 |
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1.42% |
| 2026-08-04 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7413 |
1.7413 |
1.6220 |
1.6220 |
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7.36% |
| 2026-08-03 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0288 |
-1.74% |
| 2026-07-31 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.6508 |
1.6508 |
1.5897 |
1.5897 |
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3.84% |
| 2026-07-30 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.5897 |
1.5897 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.1253 |
-7.88% |
| 2026-07-29 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7150 |
1.7150 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7140 |
1.7140 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.1673 |
-9.76% |
| 2026-07-27 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8813 |
1.8813 |
1.8416 |
1.8416 |
0.0397 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8416 |
1.8416 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0270 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8686 |
1.8686 |
1.9036 |
1.9036 |
-0.0350 |
-1.87% |
| 2026-07-22 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.9036 |
1.9036 |
1.9731 |
1.9731 |
-0.0695 |
-3.65% |
| 2026-07-21 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.9731 |
1.9731 |
1.8078 |
1.8078 |
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| 2026-07-20 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8078 |
1.8078 |
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1.8366 |
-0.0288 |
-1.57% |
| 2026-07-17 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8366 |
1.8366 |
1.9974 |
1.9974 |
-0.1608 |
-8.76% |
| 2026-07-16 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.9974 |
1.9974 |
2.0632 |
2.0632 |
-0.0658 |
-3.19% |
| 2026-07-15 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.0632 |
2.0632 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0498 |
-2.36% |
| 2026-07-14 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.1130 |
2.1130 |
2.0169 |
2.0169 |
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4.76% |
| 2026-07-13 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.0169 |
2.0169 |
2.0981 |
2.0981 |
-0.0812 |
-3.87% |
| 2026-07-10 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.0981 |
2.0981 |
2.2172 |
2.2172 |
-0.1191 |
-5.68% |
| 2026-07-09 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.2172 |
2.2172 |
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2.0979 |
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| 2026-07-08 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.0979 |
2.0979 |
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2.1093 |
-0.0114 |
-0.54% |
| 2026-07-07 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.1093 |
2.1093 |
2.1138 |
2.1138 |
-0.0045 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.1138 |
2.1138 |
2.1572 |
2.1572 |
-0.0434 |
-2.01% |
| 2026-07-03 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.1572 |
2.1572 |
2.1638 |
2.1638 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2026-07-02 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.1638 |
2.1638 |
2.3371 |
2.3371 |
-0.1733 |
-8.01% |
| 2026-07-01 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.3371 |
2.3371 |
2.4078 |
2.4078 |
-0.0707 |
-3.03% |
| 2026-06-30 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.4078 |
2.4078 |
2.3295 |
2.3295 |
0.0783 |
3.36% |
| 2026-06-29 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.3295 |
2.3295 |
2.3293 |
2.3293 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.3293 |
2.3293 |
2.4151 |
2.4151 |
-0.0858 |
-3.55% |
| 2026-06-25 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.4151 |
2.4151 |
2.3325 |
2.3325 |
0.0826 |
3.54% |
| 2026-06-24 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.3325 |
2.3325 |
2.2598 |
2.2598 |
0.0727 |
3.22% |
| 2026-06-23 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.2598 |
2.2598 |
2.3405 |
2.3405 |
-0.0807 |
-3.45% |
| 2026-06-22 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.3405 |
2.3405 |
2.2968 |
2.2968 |
0.0437 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.2968 |
2.2968 |
2.1970 |
2.1970 |
0.0998 |
4.54% |
| 2026-06-17 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.1970 |
2.1970 |
2.1337 |
2.1337 |
0.0633 |
2.97% |
| 2026-06-16 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.1337 |
2.1337 |
2.1041 |
2.1041 |
0.0296 |
1.41% |
| 2026-06-15 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.1041 |
2.1041 |
1.9689 |
1.9689 |
0.1352 |
6.87% |
| 2026-06-12 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.9689 |
1.9689 |
1.9714 |
1.9714 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-06-11 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.9714 |
1.9714 |
1.9795 |
1.9795 |
-0.0081 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.9795 |
1.9795 |
2.0316 |
2.0316 |
-0.0521 |
-2.56% |
| 2026-06-09 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.0316 |
2.0316 |
1.9486 |
1.9486 |
0.0830 |
4.26% |
| 2026-06-08 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.9486 |
1.9486 |
1.9973 |
1.9973 |
-0.0487 |
-2.44% |
| 2026-06-05 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.9973 |
1.9973 |
2.0861 |
2.0861 |
-0.0888 |
-4.45% |
| 2026-06-04 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.0861 |
2.0861 |
2.0711 |
2.0711 |
0.0150 |
0.72% |
| 2026-06-03 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.0711 |
2.0711 |
1.9964 |
1.9964 |
0.0747 |
3.74% |
| 2026-06-02 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.9964 |
1.9964 |
1.9174 |
1.9174 |
0.0790 |
4.12% |
| 2026-06-01 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.9174 |
1.9174 |
1.9998 |
1.9998 |
-0.0824 |
-4.30% |
| 2026-05-29 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.9998 |
1.9998 |
2.0538 |
2.0538 |
-0.0540 |
-2.63% |
| 2026-05-28 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.0538 |
2.0538 |
2.0003 |
2.0003 |
0.0535 |
2.67% |
| 2026-05-27 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.0003 |
2.0003 |
2.0038 |
2.0038 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
2.0038 |
2.0038 |
1.9992 |
1.9992 |
0.0046 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.9992 |
1.9992 |
1.9217 |
1.9217 |
0.0775 |
4.03% |
| 2026-05-22 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.9217 |
1.9217 |
1.8568 |
1.8568 |
0.0649 |
3.50% |
| 2026-05-21 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8568 |
1.8568 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0832 |
-4.48% |
| 2026-05-20 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.9400 |
1.9400 |
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1.3650 |
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1.3523 |
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014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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1.3523 |
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014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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1.3598 |
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泰康研究精选股票发起C |
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