泰康研究精选股票发起C基金净值查询(014417)
今天最新净值
1.7597
-0.0404 -2.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4208
0.0438 3.1812%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7597
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9595亿
- 最近资产：2.63亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：陆建巍
近一月,泰康研究精选股票发起C(014417)基金累计收益率-5.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7577 |
1.7577 |
1.7597 |
1.7597 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7597 |
1.7597 |
1.8001 |
1.8001 |
-0.0404 |
-2.30% |
| 2026-09-11 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8001 |
1.8001 |
1.7865 |
1.7865 |
0.0136 |
0.76% |
| 2026-09-10 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7865 |
1.7865 |
1.7965 |
1.7965 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7965 |
1.7965 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8010 |
1.8010 |
1.8217 |
1.8217 |
-0.0207 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8217 |
1.8217 |
1.7160 |
1.7160 |
0.1057 |
6.16% |
| 2026-09-04 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7496 |
1.7496 |
-0.0336 |
-1.92% |
| 2026-09-03 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7496 |
1.7496 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7785 |
1.7785 |
-0.0285 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7785 |
1.7785 |
1.8153 |
1.8153 |
-0.0368 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8153 |
1.8153 |
1.7848 |
1.7848 |
0.0305 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7848 |
1.7848 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0272 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8120 |
1.8120 |
1.7512 |
1.7512 |
0.0608 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7512 |
1.7512 |
1.7444 |
1.7444 |
0.0068 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7444 |
1.7444 |
1.7451 |
1.7451 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7451 |
1.7451 |
1.8285 |
1.8285 |
-0.0834 |
-4.78% |
| 2026-08-21 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.8285 |
1.8285 |
1.7902 |
1.7902 |
0.0383 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7902 |
1.7902 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.7873 |
1.7873 |
1.9216 |
1.9216 |
-0.1343 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.9216 |
1.9216 |
1.9384 |
1.9384 |
-0.0168 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
1.9384 |
1.9384 |
1.8609 |
1.8609 |
0.0775 |
4.16% |
