长信企业成长三年持有混合A基金净值查询(014356)
今天最新净值
1.1019
-0.0039 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9695
0.0246 2.6085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1019
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9799亿
- 最近资产：1.15亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 陆晓锋
近一年,长信企业成长三年持有混合A(014356)基金累计收益率25.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0169 |
1.53% |
| 2026-09-08 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0105 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0173 |
-1.54% |
| 2026-09-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0180 |
1.63% |
| 2026-09-02 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0136 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0221 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0142 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0152 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0326 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0092 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0082 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0673 |
-5.62% |
| 2026-08-18 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1974 |
1.1974 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0279 |
2.37% |
| 2026-08-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0086 |
0.74% |
| 2026-08-12 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-08-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-08-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0097 |
0.83% |
| 2026-08-07 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0134 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0294 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0176 |
1.58% |
| 2026-08-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0172 |
1.56% |
| 2026-07-30 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0189 |
-1.69% |
| 2026-07-29 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-07-28 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0389 |
-3.34% |
| 2026-07-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0154 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0159 |
-1.35% |
| 2026-07-22 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-07-21 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0630 |
5.67% |
| 2026-07-20 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0559 |
-4.79% |
| 2026-07-16 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0346 |
-2.88% |
| 2026-07-15 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0211 |
-1.73% |
| 2026-07-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0279 |
2.34% |
| 2026-07-13 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0492 |
-3.96% |
| 2026-07-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0538 |
-4.15% |
| 2026-07-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2976 |
1.2976 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0513 |
4.12% |
| 2026-07-08 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0136 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0173 |
-1.36% |
| 2026-07-02 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0961 |
-7.44% |
| 2026-07-01 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.3872 |
1.3872 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0114 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.3986 |
1.3986 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0231 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0271 |
2.01% |
| 2026-06-26 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0467 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.3951 |
1.3951 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0566 |
4.23% |
| 2026-06-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0316 |
2.42% |
| 2026-06-23 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.3069 |
1.3069 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0400 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0232 |
1.76% |
| 2026-06-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.3157 |
1.3157 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0328 |
2.56% |
| 2026-06-16 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2829 |
1.2829 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0137 |
1.08% |
| 2026-06-15 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2692 |
1.2692 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0698 |
5.82% |
| 2026-06-12 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1983 |
1.1983 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0124 |
-1.02% |
| 2026-06-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0242 |
-1.96% |
| 2026-06-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2349 |
1.2349 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0564 |
4.79% |
| 2026-06-08 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0436 |
-3.57% |
| 2026-06-05 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0403 |
-3.19% |
| 2026-06-04 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0147 |
1.18% |
| 2026-06-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0106 |
0.86% |
| 2026-06-02 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0215 |
1.77% |
| 2026-06-01 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0303 |
-2.43% |
| 2026-05-29 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0299 |
-2.34% |
| 2026-05-28 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0332 |
2.67% |
| 2026-05-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2026-05-25 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2671 |
1.2671 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0275 |
2.22% |
| 2026-05-22 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2396 |
1.2396 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0571 |
4.83% |
| 2026-05-21 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0294 |
-2.43% |
| 2026-05-20 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2119 |
1.2119 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0284 |
2.40% |
| 2026-05-19 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0376 |
3.28% |
| 2026-05-18 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-05-15 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0181 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0156 |
-1.33% |
| 2026-05-13 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0263 |
2.29% |
| 2026-05-12 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-05-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0143 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0052 |
0.48% |
| 2026-04-29 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0231 |
2.18% |
| 2026-04-28 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-04-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0077 |
0.73% |
| 2026-04-23 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0075 |
0.72% |
| 2026-04-22 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0052 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0136 |
1.33% |
| 2026-04-20 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0129 |
1.28% |
| 2026-04-16 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.0081 |
1.0081 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0137 |
1.38% |
| 2026-04-15 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0080 |
0.81% |
| 2026-04-13 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9873 |
0.9873 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2026-04-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0073 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9873 |
0.9873 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0056 |
0.57% |
| 2026-04-08 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9817 |
0.9817 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0296 |
3.11% |
| 2026-04-07 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9521 |
0.9521 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9501 |
0.9501 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0046 |
0.49% |
| 2026-04-02 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9468 |
0.9468 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0235 |
2.55% |
| 2026-03-31 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9233 |
0.9233 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0162 |
-1.72% |
| 2026-03-30 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9395 |
0.9395 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0097 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0195 |
-2.05% |
| 2026-03-25 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9528 |
0.9528 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0120 |
1.28% |
| 2026-03-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9408 |
0.9408 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0336 |
3.70% |
| 2026-03-23 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9072 |
0.9072 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0261 |
-2.80% |
| 2026-03-20 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0181 |
-1.90% |
| 2026-03-19 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9514 |
0.9514 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0170 |
-1.76% |
| 2026-03-18 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9684 |
0.9684 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0235 |
2.49% |
| 2026-03-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9449 |
0.9449 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0117 |
-1.22% |
| 2026-03-16 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9566 |
0.9566 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9559 |
0.9559 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0162 |
-1.67% |
| 2026-03-12 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9721 |
0.9721 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0126 |
-1.28% |
| 2026-03-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0211 |
2.19% |
| 2026-03-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9643 |
0.9643 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0210 |
-2.13% |
| 2026-03-06 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9853 |
0.9853 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0095 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9758 |
0.9758 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0196 |
-2.01% |
| 2026-03-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9949 |
0.9949 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0297 |
-2.90% |
| 2026-03-02 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0098 |
0.97% |
| 2026-02-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0033 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.0115 |
1.0115 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0121 |
1.21% |
| 2026-02-25 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0134 |
1.36% |
| 2026-02-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0294 |
3.07% |
| 2026-02-13 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9566 |
0.9566 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0283 |
-2.96% |
| 2026-02-12 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0195 |
2.02% |
| 2026-02-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9654 |
0.9654 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2026-02-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0144 |
1.50% |
| 2026-02-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9574 |
0.9574 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0281 |
3.02% |
| 2026-02-06 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0080 |
-0.85% |
| 2026-02-05 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9373 |
0.9373 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0079 |
-0.84% |
| 2026-02-04 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9452 |
0.9452 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0090 |
0.96% |
| 2026-02-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9362 |
0.9362 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0291 |
3.21% |
| 2026-02-02 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9071 |
0.9071 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0387 |
-4.09% |
| 2026-01-30 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9458 |
0.9458 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9468 |
0.9468 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0168 |
-1.74% |
| 2026-01-28 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9636 |
0.9636 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0160 |
1.69% |
| 2026-01-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9476 |
0.9476 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0066 |
0.70% |
| 2026-01-26 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0018 |
0.19% |
| 2026-01-23 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9392 |
0.9392 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0101 |
-1.08% |
| 2026-01-22 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9493 |
0.9493 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9499 |
0.9499 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0122 |
1.30% |
| 2026-01-20 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9377 |
0.9377 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2026-01-19 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9433 |
0.9433 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0119 |
1.28% |
| 2026-01-16 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9314 |
0.9314 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0085 |
0.92% |
| 2026-01-15 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0137 |
1.51% |
| 2026-01-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2026-01-13 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9118 |
0.9118 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9127 |
0.9127 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0033 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9094 |
0.9094 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9098 |
0.9098 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9096 |
0.9096 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0053 |
0.59% |
| 2026-01-06 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9043 |
0.9043 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0075 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8968 |
0.8968 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0211 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8784 |
0.8784 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2025-12-29 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8877 |
0.8877 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8804 |
0.8804 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0131 |
1.51% |
| 2025-12-19 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8673 |
0.8673 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-12-18 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8680 |
0.8680 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0179 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8499 |
0.8499 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0149 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8648 |
0.8648 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0066 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0193 |
2.26% |
| 2025-12-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8521 |
0.8521 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0082 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8603 |
0.8603 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0037 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8566 |
0.8566 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0035 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8542 |
0.8542 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0068 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8474 |
0.8474 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0123 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0147 |
1.74% |
| 2025-11-28 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8453 |
0.8453 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0049 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8404 |
0.8404 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0056 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8460 |
0.8460 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0056 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8404 |
0.8404 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0028 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0084 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0208 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8500 |
0.8500 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0045 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0039 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0105 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0140 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0181 |
2.11% |
| 2025-11-12 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0095 |
-1.10% |
| 2025-11-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0135 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8602 |
0.8602 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0044 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8558 |
0.8558 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0159 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0045 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0131 |
-1.49% |
| 2025-10-30 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0145 |
1.67% |
| 2025-10-28 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8661 |
0.8661 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8674 |
0.8674 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0160 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0084 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8430 |
0.8430 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0143 |
-1.67% |
| 2025-10-21 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8570 |
0.8570 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0101 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8469 |
0.8469 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0122 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0283 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8630 |
0.8630 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0138 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8518 |
0.8518 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0164 |
-1.89% |
| 2025-10-13 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0199 |
-2.23% |
| 2025-10-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8941 |
0.8941 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8934 |
0.8934 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0061 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8873 |
0.8873 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0111 |
1.27% |
| 2025-09-26 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0169 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8931 |
0.8931 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2025-09-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.9010 |
0.9010 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0146 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8937 |
0.8937 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-09-19 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8896 |
0.8896 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0043 |
0.49% |
| 2025-09-18 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8820 |
0.8820 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0081 |
0.93% |
| 2025-09-16 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
0.8739 |
0.8739 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0056 |
-0.64% |
