长信企业成长三年持有混合A基金净值查询(014356)
今天最新净值
1.1019
-0.0039 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9695
0.0246 2.6085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1019
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9799亿
- 最近资产：1.15亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 陆晓锋
近一月,长信企业成长三年持有混合A(014356)基金累计收益率-6.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0169 |
1.53% |
| 2026-09-08 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0105 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0173 |
-1.54% |
| 2026-09-03 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0180 |
1.63% |
| 2026-09-02 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0136 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0221 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0142 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0152 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0326 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0092 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0082 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0673 |
-5.62% |
| 2026-08-18 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.1974 |
1.1974 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
014356 |
长信企业成长三年持有混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0279 |
2.37% |
