宏利先进制造股票C(泰达宏利先进制造股票C)基金净值查询(014300)
今天最新净值
1.5461
-0.0317 -2.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0670
0.0135 1.2850%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5461
- 成立日期：2022-01-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2472亿
- 最近资产：1.35亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张勋 张岩
近一月宏利先进制造股票C|泰达宏利先进制造股票C基金净值查询
近一月,宏利先进制造股票C(014300)基金累计收益率-9.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.5936 |
1.5936 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0475 |
3.07% |
| 2026-09-14 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0317 |
-2.05% |
| 2026-09-11 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.5778 |
1.5778 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0299 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.6077 |
1.6077 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0066 |
0.41% |
| 2026-09-09 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.6011 |
1.6011 |
1.6216 |
1.6216 |
-0.0205 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.6216 |
1.6216 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0201 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.6417 |
1.6417 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0755 |
4.82% |
| 2026-09-04 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.5662 |
1.5662 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0546 |
-3.49% |
| 2026-09-03 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0108 |
-0.66% |
| 2026-09-02 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.6316 |
1.6316 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0319 |
-1.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.6635 |
1.6635 |
1.7159 |
1.7159 |
-0.0524 |
-3.15% |
| 2026-08-31 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.7159 |
1.7159 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0129 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.7030 |
1.7030 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0479 |
-2.81% |
| 2026-08-27 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.7509 |
1.7509 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0724 |
4.31% |
| 2026-08-26 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.6785 |
1.6785 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0238 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0273 |
-1.65% |
| 2026-08-24 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.6820 |
1.6820 |
1.7217 |
1.7217 |
-0.0397 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.7217 |
1.7217 |
1.7203 |
1.7203 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.7203 |
1.7203 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0083 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.7120 |
1.7120 |
1.8387 |
1.8387 |
-0.1267 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.8387 |
1.8387 |
1.8304 |
1.8304 |
0.0083 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.8304 |
1.8304 |
1.7128 |
1.7128 |
0.1176 |
6.87% |
