农银均衡收益混合基金净值查询(014241)

今天最新净值 0.8905 -0.0032 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9241 0.0055 0.6003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8905
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1456亿
最近资产：1.98亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：陈富权

近半年农银均衡收益混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,农银均衡收益混合(014241)基金累计收益率-3.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014241	农银均衡收益混合	0.8997	0.8997	0.8905	0.8905	0.0092	1.03%
2026-09-15	014241	农银均衡收益混合	0.8905	0.8905	0.8937	0.8937	-0.0032	-0.36%
2026-09-14	014241	农银均衡收益混合	0.8937	0.8937	0.8989	0.8989	-0.0052	-0.58%
2026-09-11	014241	农银均衡收益混合	0.8989	0.8989	0.9067	0.9067	-0.0078	-0.86%
2026-09-10	014241	农银均衡收益混合	0.9067	0.9067	0.9142	0.9142	-0.0075	-0.82%
2026-09-09	014241	农银均衡收益混合	0.9142	0.9142	0.9146	0.9146	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	014241	农银均衡收益混合	0.9146	0.9146	0.9212	0.9212	-0.0066	-0.72%
2026-09-07	014241	农银均衡收益混合	0.9212	0.9212	0.9073	0.9073	0.0139	1.53%
2026-09-04	014241	农银均衡收益混合	0.9073	0.9073	0.9136	0.9136	-0.0063	-0.69%
2026-09-03	014241	农银均衡收益混合	0.9136	0.9136	0.9120	0.9120	0.0016	0.18%

2026-09-02	014241	农银均衡收益混合	0.9120	0.9120	0.9239	0.9239	-0.0119	-1.29%
2026-09-01	014241	农银均衡收益混合	0.9239	0.9239	0.9285	0.9285	-0.0046	-0.50%
2026-08-31	014241	农银均衡收益混合	0.9285	0.9285	0.9274	0.9274	0.0011	0.12%
2026-08-28	014241	农银均衡收益混合	0.9274	0.9274	0.9355	0.9355	-0.0081	-0.87%
2026-08-27	014241	农银均衡收益混合	0.9355	0.9355	0.9274	0.9274	0.0081	0.87%
2026-08-26	014241	农银均衡收益混合	0.9274	0.9274	0.9200	0.9200	0.0074	0.80%
2026-08-25	014241	农银均衡收益混合	0.9200	0.9200	0.9227	0.9227	-0.0027	-0.29%
2026-08-24	014241	农银均衡收益混合	0.9227	0.9227	0.9401	0.9401	-0.0174	-1.85%
2026-08-21	014241	农银均衡收益混合	0.9401	0.9401	0.9318	0.9318	0.0083	0.89%
2026-08-20	014241	农银均衡收益混合	0.9318	0.9318	0.9326	0.9326	-0.0008	-0.09%
2026-08-19	014241	农银均衡收益混合	0.9326	0.9326	0.9737	0.9737	-0.0411	-4.22%
2026-08-18	014241	农银均衡收益混合	0.9737	0.9737	0.9740	0.9740	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	014241	农银均衡收益混合	0.9740	0.9740	0.9506	0.9506	0.0234	2.46%
2026-08-14	014241	农银均衡收益混合	0.9506	0.9506	0.9491	0.9491	0.0015	0.16%
2026-08-13	014241	农银均衡收益混合	0.9491	0.9491	0.9545	0.9545	-0.0054	-0.57%

2026-08-12	014241	农银均衡收益混合	0.9545	0.9545	0.9432	0.9432	0.0113	1.20%
2026-08-11	014241	农银均衡收益混合	0.9432	0.9432	0.9493	0.9493	-0.0061	-0.64%
2026-08-10	014241	农银均衡收益混合	0.9493	0.9493	0.9457	0.9457	0.0036	0.38%
2026-08-07	014241	农银均衡收益混合	0.9457	0.9457	0.9337	0.9337	0.0120	1.29%
2026-08-06	014241	农银均衡收益混合	0.9337	0.9337	0.9340	0.9340	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	014241	农银均衡收益混合	0.9340	0.9340	0.9184	0.9184	0.0156	1.70%
2026-08-04	014241	农银均衡收益混合	0.9184	0.9184	0.8940	0.8940	0.0244	2.73%
2026-08-03	014241	农银均衡收益混合	0.8940	0.8940	0.9100	0.9100	-0.0160	-1.76%
2026-07-31	014241	农银均衡收益混合	0.9100	0.9100	0.8971	0.8971	0.0129	1.44%
2026-07-30	014241	农银均衡收益混合	0.8971	0.8971	0.9293	0.9293	-0.0322	-3.46%
2026-07-29	014241	农银均衡收益混合	0.9293	0.9293	0.9245	0.9245	0.0048	0.52%
2026-07-28	014241	农银均衡收益混合	0.9245	0.9245	0.9708	0.9708	-0.0463	-4.77%
2026-07-27	014241	农银均衡收益混合	0.9708	0.9708	0.9520	0.9520	0.0188	1.97%
2026-07-24	014241	农银均衡收益混合	0.9520	0.9520	0.9616	0.9616	-0.0096	-1.00%
2026-07-23	014241	农银均衡收益混合	0.9616	0.9616	0.9583	0.9583	0.0033	0.34%
2026-07-22	014241	农银均衡收益混合	0.9583	0.9583	0.9789	0.9789	-0.0206	-2.10%
2026-07-21	014241	农银均衡收益混合	0.9789	0.9789	0.9241	0.9241	0.0548	5.93%
2026-07-20	014241	农银均衡收益混合	0.9241	0.9241	0.9294	0.9294	-0.0053	-0.57%
2026-07-17	014241	农银均衡收益混合	0.9294	0.9294	0.9719	0.9719	-0.0425	-4.37%
2026-07-16	014241	农银均衡收益混合	0.9719	0.9719	1.0076	1.0076	-0.0357	-3.54%
2026-07-15	014241	农银均衡收益混合	1.0076	1.0076	1.0299	1.0299	-0.0223	-2.17%
2026-07-14	014241	农银均衡收益混合	1.0299	1.0299	1.0045	1.0045	0.0254	2.53%
2026-07-13	014241	农银均衡收益混合	1.0045	1.0045	1.0323	1.0323	-0.0278	-2.69%
2026-07-10	014241	农银均衡收益混合	1.0323	1.0323	1.0776	1.0776	-0.0453	-4.20%
2026-07-09	014241	农银均衡收益混合	1.0776	1.0776	1.0322	1.0322	0.0454	4.40%
2026-07-08	014241	农银均衡收益混合	1.0322	1.0322	1.0440	1.0440	-0.0118	-1.13%
2026-07-07	014241	农银均衡收益混合	1.0440	1.0440	1.0479	1.0479	-0.0039	-0.37%
2026-07-06	014241	农银均衡收益混合	1.0479	1.0479	1.0535	1.0535	-0.0056	-0.53%
2026-07-03	014241	农银均衡收益混合	1.0535	1.0535	1.0564	1.0564	-0.0029	-0.27%
2026-07-02	014241	农银均衡收益混合	1.0564	1.0564	1.1139	1.1139	-0.0575	-5.16%
2026-07-01	014241	农银均衡收益混合	1.1139	1.1139	1.1423	1.1423	-0.0284	-2.55%
2026-06-30	014241	农银均衡收益混合	1.1423	1.1423	1.1149	1.1149	0.0274	2.46%
2026-06-29	014241	农银均衡收益混合	1.1149	1.1149	1.0928	1.0928	0.0221	2.02%
2026-06-26	014241	农银均衡收益混合	1.0928	1.0928	1.1199	1.1199	-0.0271	-2.42%
2026-06-25	014241	农银均衡收益混合	1.1199	1.1199	1.0938	1.0938	0.0261	2.39%
2026-06-24	014241	农银均衡收益混合	1.0938	1.0938	1.0653	1.0653	0.0285	2.68%
2026-06-23	014241	农银均衡收益混合	1.0653	1.0653	1.0891	1.0891	-0.0238	-2.19%
2026-06-22	014241	农银均衡收益混合	1.0891	1.0891	1.0629	1.0629	0.0262	2.46%
2026-06-18	014241	农银均衡收益混合	1.0629	1.0629	1.0479	1.0479	0.0150	1.43%
2026-06-17	014241	农银均衡收益混合	1.0479	1.0479	1.0209	1.0209	0.0270	2.64%
2026-06-16	014241	农银均衡收益混合	1.0209	1.0209	1.0149	1.0149	0.0060	0.59%
2026-06-15	014241	农银均衡收益混合	1.0149	1.0149	0.9847	0.9847	0.0302	3.07%
2026-06-12	014241	农银均衡收益混合	0.9847	0.9847	0.9751	0.9751	0.0096	0.98%
2026-06-11	014241	农银均衡收益混合	0.9751	0.9751	0.9752	0.9752	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	014241	农银均衡收益混合	0.9752	0.9752	0.9871	0.9871	-0.0119	-1.21%
2026-06-09	014241	农银均衡收益混合	0.9871	0.9871	0.9614	0.9614	0.0257	2.67%
2026-06-08	014241	农银均衡收益混合	0.9614	0.9614	0.9861	0.9861	-0.0247	-2.50%
2026-06-05	014241	农银均衡收益混合	0.9861	0.9861	1.0226	1.0226	-0.0365	-3.57%
2026-06-04	014241	农银均衡收益混合	1.0226	1.0226	1.0236	1.0236	-0.0010	-0.10%
2026-06-03	014241	农银均衡收益混合	1.0236	1.0236	1.0122	1.0122	0.0114	1.13%
2026-06-02	014241	农银均衡收益混合	1.0122	1.0122	0.9957	0.9957	0.0165	1.66%
2026-06-01	014241	农银均衡收益混合	0.9957	0.9957	1.0131	1.0131	-0.0174	-1.72%
2026-05-29	014241	农银均衡收益混合	1.0131	1.0131	1.0320	1.0320	-0.0189	-1.83%
2026-05-28	014241	农银均衡收益混合	1.0320	1.0320	1.0270	1.0270	0.0050	0.49%
2026-05-27	014241	农银均衡收益混合	1.0270	1.0270	1.0416	1.0416	-0.0146	-1.40%
2026-05-26	014241	农银均衡收益混合	1.0416	1.0416	1.0447	1.0447	-0.0031	-0.30%
2026-05-25	014241	农银均衡收益混合	1.0447	1.0447	1.0282	1.0282	0.0165	1.60%
2026-05-22	014241	农银均衡收益混合	1.0282	1.0282	1.0117	1.0117	0.0165	1.63%
2026-05-21	014241	农银均衡收益混合	1.0117	1.0117	1.0382	1.0382	-0.0265	-2.55%
2026-05-20	014241	农银均衡收益混合	1.0382	1.0382	1.0153	1.0153	0.0229	2.26%
2026-05-19	014241	农银均衡收益混合	1.0153	1.0153	1.0046	1.0046	0.0107	1.07%
2026-05-18	014241	农银均衡收益混合	1.0046	1.0046	1.0091	1.0091	-0.0045	-0.45%
2026-05-15	014241	农银均衡收益混合	1.0091	1.0091	1.0186	1.0186	-0.0095	-0.93%
2026-05-14	014241	农银均衡收益混合	1.0186	1.0186	1.0438	1.0438	-0.0252	-2.41%
2026-05-13	014241	农银均衡收益混合	1.0438	1.0438	1.0328	1.0328	0.0110	1.07%
2026-05-12	014241	农银均衡收益混合	1.0328	1.0328	1.0292	1.0292	0.0036	0.35%
2026-05-11	014241	农银均衡收益混合	1.0292	1.0292	1.0027	1.0027	0.0265	2.64%
2026-05-08	014241	农银均衡收益混合	1.0027	1.0027	1.0241	1.0241	-0.0214	-2.13%
2026-04-30	014241	农银均衡收益混合	0.9833	0.9833	0.9756	0.9756	0.0077	0.79%
2026-04-29	014241	农银均衡收益混合	0.9756	0.9756	0.9582	0.9582	0.0174	1.82%
2026-04-28	014241	农银均衡收益混合	0.9582	0.9582	0.9613	0.9613	-0.0031	-0.32%
2026-04-27	014241	农银均衡收益混合	0.9613	0.9613	0.9526	0.9526	0.0087	0.91%
2026-04-24	014241	农银均衡收益混合	0.9526	0.9526	0.9492	0.9492	0.0034	0.36%
2026-04-23	014241	农银均衡收益混合	0.9492	0.9492	0.9587	0.9587	-0.0095	-0.99%
2026-04-22	014241	农银均衡收益混合	0.9587	0.9587	0.9471	0.9471	0.0116	1.22%
2026-04-21	014241	农银均衡收益混合	0.9471	0.9471	0.9489	0.9489	-0.0018	-0.19%
2026-04-20	014241	农银均衡收益混合	0.9489	0.9489	0.9552	0.9552	-0.0063	-0.66%
2026-04-17	014241	农银均衡收益混合	0.9552	0.9552	0.9552	0.9552	0.0000	0.00%
2026-04-16	014241	农银均衡收益混合	0.9552	0.9552	0.9361	0.9361	0.0191	2.04%
2026-04-15	014241	农银均衡收益混合	0.9361	0.9361	0.9469	0.9469	-0.0108	-1.14%
2026-04-14	014241	农银均衡收益混合	0.9469	0.9469	0.9322	0.9322	0.0147	1.58%
2026-04-13	014241	农银均衡收益混合	0.9322	0.9322	0.9278	0.9278	0.0044	0.47%
2026-04-10	014241	农银均衡收益混合	0.9278	0.9278	0.9158	0.9158	0.0120	1.31%
2026-04-09	014241	农银均衡收益混合	0.9158	0.9158	0.9198	0.9198	-0.0040	-0.43%
2026-04-08	014241	农银均衡收益混合	0.9198	0.9198	0.8868	0.8868	0.0330	3.72%
2026-04-07	014241	农银均衡收益混合	0.8868	0.8868	0.8824	0.8824	0.0044	0.50%
2026-04-03	014241	农银均衡收益混合	0.8824	0.8824	0.8881	0.8881	-0.0057	-0.64%
2026-04-02	014241	农银均衡收益混合	0.8881	0.8881	0.8979	0.8979	-0.0098	-1.09%
2026-04-01	014241	农银均衡收益混合	0.8979	0.8979	0.8805	0.8805	0.0174	1.98%
2026-03-31	014241	农银均衡收益混合	0.8805	0.8805	0.8976	0.8976	-0.0171	-1.91%
2026-03-30	014241	农银均衡收益混合	0.8976	0.8976	0.8947	0.8947	0.0029	0.32%
2026-03-27	014241	农银均衡收益混合	0.8947	0.8947	0.8860	0.8860	0.0087	0.98%
2026-03-26	014241	农银均衡收益混合	0.8860	0.8860	0.8960	0.8960	-0.0100	-1.12%
2026-03-25	014241	农银均衡收益混合	0.8960	0.8960	0.8825	0.8825	0.0135	1.53%
2026-03-24	014241	农银均衡收益混合	0.8825	0.8825	0.8719	0.8719	0.0106	1.22%
2026-03-23	014241	农银均衡收益混合	0.8719	0.8719	0.8947	0.8947	-0.0228	-2.55%
2026-03-20	014241	农银均衡收益混合	0.8947	0.8947	0.9020	0.9020	-0.0073	-0.81%
2026-03-19	014241	农银均衡收益混合	0.9020	0.9020	0.9251	0.9251	-0.0231	-2.50%
2026-03-18	014241	农银均衡收益混合	0.9251	0.9251	0.9186	0.9186	0.0065	0.71%
2026-03-17	014241	农银均衡收益混合	0.9186	0.9186	0.9319	0.9319	-0.0133	-1.43%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合C	1.7542	4.62%
农银专精特新混合A	1.7821	4.61%
农银高增长	5.9401	3.94%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.78%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.78%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.22%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.21%
农银创新驱动混合C	1.6362	2.95%
农银创新驱动混合A	1.6470	2.94%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%