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农银均衡收益混合基金净值查询(014241)

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今天最新净值 0.8905 -0.0032 -0.36% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9241 0.0055 0.6003% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8905
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1456亿
  • 最近资产：1.98亿
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：陈富权
近一年农银均衡收益混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,农银均衡收益混合(014241)基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014241 农银均衡收益混合 0.8905 0.8905 0.8937 0.8937 -0.0032 -0.36%
2026-09-14 014241 农银均衡收益混合 0.8937 0.8937 0.8989 0.8989 -0.0052 -0.58%
2026-09-11 014241 农银均衡收益混合 0.8989 0.8989 0.9067 0.9067 -0.0078 -0.86%
2026-09-10 014241 农银均衡收益混合 0.9067 0.9067 0.9142 0.9142 -0.0075 -0.82%
2026-09-09 014241 农银均衡收益混合 0.9142 0.9142 0.9146 0.9146 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 014241 农银均衡收益混合 0.9146 0.9146 0.9212 0.9212 -0.0066 -0.72%
2026-09-07 014241 农银均衡收益混合 0.9212 0.9212 0.9073 0.9073 0.0139 1.53%
2026-09-04 014241 农银均衡收益混合 0.9073 0.9073 0.9136 0.9136 -0.0063 -0.69%
2026-09-03 014241 农银均衡收益混合 0.9136 0.9136 0.9120 0.9120 0.0016 0.18%
2026-09-02 014241 农银均衡收益混合 0.9120 0.9120 0.9239 0.9239 -0.0119 -1.29%
2026-09-01 014241 农银均衡收益混合 0.9239 0.9239 0.9285 0.9285 -0.0046 -0.50%
2026-08-31 014241 农银均衡收益混合 0.9285 0.9285 0.9274 0.9274 0.0011 0.12%
2026-08-28 014241 农银均衡收益混合 0.9274 0.9274 0.9355 0.9355 -0.0081 -0.87%
2026-08-27 014241 农银均衡收益混合 0.9355 0.9355 0.9274 0.9274 0.0081 0.87%
2026-08-26 014241 农银均衡收益混合 0.9274 0.9274 0.9200 0.9200 0.0074 0.80%
2026-08-25 014241 农银均衡收益混合 0.9200 0.9200 0.9227 0.9227 -0.0027 -0.29%
2026-08-24 014241 农银均衡收益混合 0.9227 0.9227 0.9401 0.9401 -0.0174 -1.85%
2026-08-21 014241 农银均衡收益混合 0.9401 0.9401 0.9318 0.9318 0.0083 0.89%
2026-08-20 014241 农银均衡收益混合 0.9318 0.9318 0.9326 0.9326 -0.0008 -0.09%
2026-08-19 014241 农银均衡收益混合 0.9326 0.9326 0.9737 0.9737 -0.0411 -4.22%
2026-08-18 014241 农银均衡收益混合 0.9737 0.9737 0.9740 0.9740 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 014241 农银均衡收益混合 0.9740 0.9740 0.9506 0.9506 0.0234 2.46%
2026-08-14 014241 农银均衡收益混合 0.9506 0.9506 0.9491 0.9491 0.0015 0.16%
2026-08-13 014241 农银均衡收益混合 0.9491 0.9491 0.9545 0.9545 -0.0054 -0.57%
2026-08-12 014241 农银均衡收益混合 0.9545 0.9545 0.9432 0.9432 0.0113 1.20%
2026-08-11 014241 农银均衡收益混合 0.9432 0.9432 0.9493 0.9493 -0.0061 -0.64%
2026-08-10 014241 农银均衡收益混合 0.9493 0.9493 0.9457 0.9457 0.0036 0.38%
2026-08-07 014241 农银均衡收益混合 0.9457 0.9457 0.9337 0.9337 0.0120 1.29%
2026-08-06 014241 农银均衡收益混合 0.9337 0.9337 0.9340 0.9340 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 014241 农银均衡收益混合 0.9340 0.9340 0.9184 0.9184 0.0156 1.70%
2026-08-04 014241 农银均衡收益混合 0.9184 0.9184 0.8940 0.8940 0.0244 2.73%
2026-08-03 014241 农银均衡收益混合 0.8940 0.8940 0.9100 0.9100 -0.0160 -1.76%
2026-07-31 014241 农银均衡收益混合 0.9100 0.9100 0.8971 0.8971 0.0129 1.44%
2026-07-30 014241 农银均衡收益混合 0.8971 0.8971 0.9293 0.9293 -0.0322 -3.46%
2026-07-29 014241 农银均衡收益混合 0.9293 0.9293 0.9245 0.9245 0.0048 0.52%
2026-07-28 014241 农银均衡收益混合 0.9245 0.9245 0.9708 0.9708 -0.0463 -4.77%
2026-07-27 014241 农银均衡收益混合 0.9708 0.9708 0.9520 0.9520 0.0188 1.97%
2026-07-24 014241 农银均衡收益混合 0.9520 0.9520 0.9616 0.9616 -0.0096 -1.00%
2026-07-23 014241 农银均衡收益混合 0.9616 0.9616 0.9583 0.9583 0.0033 0.34%
2026-07-22 014241 农银均衡收益混合 0.9583 0.9583 0.9789 0.9789 -0.0206 -2.10%
2026-07-21 014241 农银均衡收益混合 0.9789 0.9789 0.9241 0.9241 0.0548 5.93%
2026-07-20 014241 农银均衡收益混合 0.9241 0.9241 0.9294 0.9294 -0.0053 -0.57%
2026-07-17 014241 农银均衡收益混合 0.9294 0.9294 0.9719 0.9719 -0.0425 -4.37%
2026-07-16 014241 农银均衡收益混合 0.9719 0.9719 1.0076 1.0076 -0.0357 -3.54%
2026-07-15 014241 农银均衡收益混合 1.0076 1.0076 1.0299 1.0299 -0.0223 -2.17%
2026-07-14 014241 农银均衡收益混合 1.0299 1.0299 1.0045 1.0045 0.0254 2.53%
2026-07-13 014241 农银均衡收益混合 1.0045 1.0045 1.0323 1.0323 -0.0278 -2.69%
2026-07-10 014241 农银均衡收益混合 1.0323 1.0323 1.0776 1.0776 -0.0453 -4.20%
2026-07-09 014241 农银均衡收益混合 1.0776 1.0776 1.0322 1.0322 0.0454 4.40%
2026-07-08 014241 农银均衡收益混合 1.0322 1.0322 1.0440 1.0440 -0.0118 -1.13%
2026-07-07 014241 农银均衡收益混合 1.0440 1.0440 1.0479 1.0479 -0.0039 -0.37%
2026-07-06 014241 农银均衡收益混合 1.0479 1.0479 1.0535 1.0535 -0.0056 -0.53%
2026-07-03 014241 农银均衡收益混合 1.0535 1.0535 1.0564 1.0564 -0.0029 -0.27%
2026-07-02 014241 农银均衡收益混合 1.0564 1.0564 1.1139 1.1139 -0.0575 -5.16%
2026-07-01 014241 农银均衡收益混合 1.1139 1.1139 1.1423 1.1423 -0.0284 -2.55%
2026-06-30 014241 农银均衡收益混合 1.1423 1.1423 1.1149 1.1149 0.0274 2.46%
2026-06-29 014241 农银均衡收益混合 1.1149 1.1149 1.0928 1.0928 0.0221 2.02%
2026-06-26 014241 农银均衡收益混合 1.0928 1.0928 1.1199 1.1199 -0.0271 -2.42%
2026-06-25 014241 农银均衡收益混合 1.1199 1.1199 1.0938 1.0938 0.0261 2.39%
2026-06-24 014241 农银均衡收益混合 1.0938 1.0938 1.0653 1.0653 0.0285 2.68%
2026-06-23 014241 农银均衡收益混合 1.0653 1.0653 1.0891 1.0891 -0.0238 -2.19%
2026-06-22 014241 农银均衡收益混合 1.0891 1.0891 1.0629 1.0629 0.0262 2.46%
2026-06-18 014241 农银均衡收益混合 1.0629 1.0629 1.0479 1.0479 0.0150 1.43%
2026-06-17 014241 农银均衡收益混合 1.0479 1.0479 1.0209 1.0209 0.0270 2.64%
2026-06-16 014241 农银均衡收益混合 1.0209 1.0209 1.0149 1.0149 0.0060 0.59%
2026-06-15 014241 农银均衡收益混合 1.0149 1.0149 0.9847 0.9847 0.0302 3.07%
2026-06-12 014241 农银均衡收益混合 0.9847 0.9847 0.9751 0.9751 0.0096 0.98%
2026-06-11 014241 农银均衡收益混合 0.9751 0.9751 0.9752 0.9752 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 014241 农银均衡收益混合 0.9752 0.9752 0.9871 0.9871 -0.0119 -1.21%
2026-06-09 014241 农银均衡收益混合 0.9871 0.9871 0.9614 0.9614 0.0257 2.67%
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2026-06-05 014241 农银均衡收益混合 0.9861 0.9861 1.0226 1.0226 -0.0365 -3.57%
2026-06-04 014241 农银均衡收益混合 1.0226 1.0226 1.0236 1.0236 -0.0010 -0.10%
2026-06-03 014241 农银均衡收益混合 1.0236 1.0236 1.0122 1.0122 0.0114 1.13%
2026-06-02 014241 农银均衡收益混合 1.0122 1.0122 0.9957 0.9957 0.0165 1.66%
2026-06-01 014241 农银均衡收益混合 0.9957 0.9957 1.0131 1.0131 -0.0174 -1.72%
2026-05-29 014241 农银均衡收益混合 1.0131 1.0131 1.0320 1.0320 -0.0189 -1.83%
2026-05-28 014241 农银均衡收益混合 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49%
2026-05-27 014241 农银均衡收益混合 1.0270 1.0270 1.0416 1.0416 -0.0146 -1.40%
2026-05-26 014241 农银均衡收益混合 1.0416 1.0416 1.0447 1.0447 -0.0031 -0.30%
2026-05-25 014241 农银均衡收益混合 1.0447 1.0447 1.0282 1.0282 0.0165 1.60%
2026-05-22 014241 农银均衡收益混合 1.0282 1.0282 1.0117 1.0117 0.0165 1.63%
2026-05-21 014241 农银均衡收益混合 1.0117 1.0117 1.0382 1.0382 -0.0265 -2.55%
2026-05-20 014241 农银均衡收益混合 1.0382 1.0382 1.0153 1.0153 0.0229 2.26%
2026-05-19 014241 农银均衡收益混合 1.0153 1.0153 1.0046 1.0046 0.0107 1.07%
2026-05-18 014241 农银均衡收益混合 1.0046 1.0046 1.0091 1.0091 -0.0045 -0.45%
2026-05-15 014241 农银均衡收益混合 1.0091 1.0091 1.0186 1.0186 -0.0095 -0.93%
2026-05-14 014241 农银均衡收益混合 1.0186 1.0186 1.0438 1.0438 -0.0252 -2.41%
2026-05-13 014241 农银均衡收益混合 1.0438 1.0438 1.0328 1.0328 0.0110 1.07%
2026-05-12 014241 农银均衡收益混合 1.0328 1.0328 1.0292 1.0292 0.0036 0.35%
2026-05-11 014241 农银均衡收益混合 1.0292 1.0292 1.0027 1.0027 0.0265 2.64%
2026-05-08 014241 农银均衡收益混合 1.0027 1.0027 1.0241 1.0241 -0.0214 -2.13%
2026-04-30 014241 农银均衡收益混合 0.9833 0.9833 0.9756 0.9756 0.0077 0.79%
2026-04-29 014241 农银均衡收益混合 0.9756 0.9756 0.9582 0.9582 0.0174 1.82%
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2026-04-27 014241 农银均衡收益混合 0.9613 0.9613 0.9526 0.9526 0.0087 0.91%
2026-04-24 014241 农银均衡收益混合 0.9526 0.9526 0.9492 0.9492 0.0034 0.36%
2026-04-23 014241 农银均衡收益混合 0.9492 0.9492 0.9587 0.9587 -0.0095 -0.99%
2026-04-22 014241 农银均衡收益混合 0.9587 0.9587 0.9471 0.9471 0.0116 1.22%
2026-04-21 014241 农银均衡收益混合 0.9471 0.9471 0.9489 0.9489 -0.0018 -0.19%
2026-04-20 014241 农银均衡收益混合 0.9489 0.9489 0.9552 0.9552 -0.0063 -0.66%
2026-04-17 014241 农银均衡收益混合 0.9552 0.9552 0.9552 0.9552 0.0000 0.00%
2026-04-16 014241 农银均衡收益混合 0.9552 0.9552 0.9361 0.9361 0.0191 2.04%
2026-04-15 014241 农银均衡收益混合 0.9361 0.9361 0.9469 0.9469 -0.0108 -1.14%
2026-04-14 014241 农银均衡收益混合 0.9469 0.9469 0.9322 0.9322 0.0147 1.58%
2026-04-13 014241 农银均衡收益混合 0.9322 0.9322 0.9278 0.9278 0.0044 0.47%
2026-04-10 014241 农银均衡收益混合 0.9278 0.9278 0.9158 0.9158 0.0120 1.31%
2026-04-09 014241 农银均衡收益混合 0.9158 0.9158 0.9198 0.9198 -0.0040 -0.43%
2026-04-08 014241 农银均衡收益混合 0.9198 0.9198 0.8868 0.8868 0.0330 3.72%
2026-04-07 014241 农银均衡收益混合 0.8868 0.8868 0.8824 0.8824 0.0044 0.50%
2026-04-03 014241 农银均衡收益混合 0.8824 0.8824 0.8881 0.8881 -0.0057 -0.64%
2026-04-02 014241 农银均衡收益混合 0.8881 0.8881 0.8979 0.8979 -0.0098 -1.09%
2026-04-01 014241 农银均衡收益混合 0.8979 0.8979 0.8805 0.8805 0.0174 1.98%
2026-03-31 014241 农银均衡收益混合 0.8805 0.8805 0.8976 0.8976 -0.0171 -1.91%
2026-03-30 014241 农银均衡收益混合 0.8976 0.8976 0.8947 0.8947 0.0029 0.32%
2026-03-27 014241 农银均衡收益混合 0.8947 0.8947 0.8860 0.8860 0.0087 0.98%
2026-03-26 014241 农银均衡收益混合 0.8860 0.8860 0.8960 0.8960 -0.0100 -1.12%
2026-03-25 014241 农银均衡收益混合 0.8960 0.8960 0.8825 0.8825 0.0135 1.53%
2026-03-24 014241 农银均衡收益混合 0.8825 0.8825 0.8719 0.8719 0.0106 1.22%
2026-03-23 014241 农银均衡收益混合 0.8719 0.8719 0.8947 0.8947 -0.0228 -2.55%
2026-03-20 014241 农银均衡收益混合 0.8947 0.8947 0.9020 0.9020 -0.0073 -0.81%
2026-03-19 014241 农银均衡收益混合 0.9020 0.9020 0.9251 0.9251 -0.0231 -2.50%
2026-03-18 014241 农银均衡收益混合 0.9251 0.9251 0.9186 0.9186 0.0065 0.71%
2026-03-17 014241 农银均衡收益混合 0.9186 0.9186 0.9319 0.9319 -0.0133 -1.43%
2026-03-16 014241 农银均衡收益混合 0.9319 0.9319 0.9342 0.9342 -0.0023 -0.25%
2026-03-13 014241 农银均衡收益混合 0.9342 0.9342 0.9398 0.9398 -0.0056 -0.60%
2026-03-12 014241 农银均衡收益混合 0.9398 0.9398 0.9425 0.9425 -0.0027 -0.29%
2026-03-11 014241 农银均衡收益混合 0.9425 0.9425 0.9358 0.9358 0.0067 0.72%
2026-03-10 014241 农银均衡收益混合 0.9358 0.9358 0.9298 0.9298 0.0060 0.65%
2026-03-09 014241 农银均衡收益混合 0.9298 0.9298 0.9386 0.9386 -0.0088 -0.94%
2026-03-06 014241 农银均衡收益混合 0.9386 0.9386 0.9377 0.9377 0.0009 0.10%
2026-03-05 014241 农银均衡收益混合 0.9377 0.9377 0.9284 0.9284 0.0093 1.00%
2026-03-04 014241 农银均衡收益混合 0.9284 0.9284 0.9386 0.9386 -0.0102 -1.09%
2026-03-03 014241 农银均衡收益混合 0.9386 0.9386 0.9631 0.9631 -0.0245 -2.54%
2026-03-02 014241 农银均衡收益混合 0.9631 0.9631 0.9641 0.9641 -0.0010 -0.10%
2026-02-27 014241 农银均衡收益混合 0.9641 0.9641 0.9685 0.9685 -0.0044 -0.45%
2026-02-26 014241 农银均衡收益混合 0.9685 0.9685 0.9732 0.9732 -0.0047 -0.48%
2026-02-25 014241 农银均衡收益混合 0.9732 0.9732 0.9619 0.9619 0.0113 1.17%
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2026-02-13 014241 农银均衡收益混合 0.9521 0.9521 0.9616 0.9616 -0.0095 -0.99%
2026-02-12 014241 农银均衡收益混合 0.9616 0.9616 0.9596 0.9596 0.0020 0.21%
2026-02-11 014241 农银均衡收益混合 0.9596 0.9596 0.9590 0.9590 0.0006 0.06%
2026-02-10 014241 农银均衡收益混合 0.9590 0.9590 0.9584 0.9584 0.0006 0.06%
2026-02-09 014241 农银均衡收益混合 0.9584 0.9584 0.9404 0.9404 0.0180 1.91%
2026-02-06 014241 农银均衡收益混合 0.9404 0.9404 0.9424 0.9424 -0.0020 -0.21%
2026-02-05 014241 农银均衡收益混合 0.9424 0.9424 0.9520 0.9520 -0.0096 -1.01%
2026-02-04 014241 农银均衡收益混合 0.9520 0.9520 0.9488 0.9488 0.0032 0.34%
2026-02-03 014241 农银均衡收益混合 0.9488 0.9488 0.9316 0.9316 0.0172 1.85%
2026-02-02 014241 农银均衡收益混合 0.9316 0.9316 0.9644 0.9644 -0.0328 -3.40%
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2026-01-29 014241 农银均衡收益混合 0.9739 0.9739 0.9776 0.9776 -0.0037 -0.38%
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2026-01-13 014241 农银均衡收益混合 0.9576 0.9576 0.9614 0.9614 -0.0038 -0.40%
2026-01-12 014241 农银均衡收益混合 0.9614 0.9614 0.9575 0.9575 0.0039 0.41%
2026-01-09 014241 农银均衡收益混合 0.9575 0.9575 0.9546 0.9546 0.0029 0.30%
2026-01-08 014241 农银均衡收益混合 0.9546 0.9546 0.9623 0.9623 -0.0077 -0.80%
2026-01-07 014241 农银均衡收益混合 0.9623 0.9623 0.9618 0.9618 0.0005 0.05%
2026-01-06 014241 农银均衡收益混合 0.9618 0.9618 0.9440 0.9440 0.0178 1.89%
2026-01-05 014241 农银均衡收益混合 0.9440 0.9440 0.9228 0.9228 0.0212 2.30%
2025-12-31 014241 农银均衡收益混合 0.9228 0.9228 0.9294 0.9294 -0.0066 -0.71%
2025-12-30 014241 农银均衡收益混合 0.9294 0.9294 0.9256 0.9256 0.0038 0.41%
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2025-12-08 014241 农银均衡收益混合 0.9100 0.9100 0.9019 0.9019 0.0081 0.90%
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2025-12-03 014241 农银均衡收益混合 0.8845 0.8845 0.8885 0.8885 -0.0040 -0.45%
2025-12-02 014241 农银均衡收益混合 0.8885 0.8885 0.8919 0.8919 -0.0034 -0.38%
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2025-10-23 014241 农银均衡收益混合 0.8976 0.8976 0.8993 0.8993 -0.0017 -0.19%
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2025-09-26 014241 农银均衡收益混合 0.9117 0.9117 0.9284 0.9284 -0.0167 -1.80%
2025-09-25 014241 农银均衡收益混合 0.9284 0.9284 0.9230 0.9230 0.0054 0.59%
2025-09-24 014241 农银均衡收益混合 0.9230 0.9230 0.9120 0.9120 0.0110 1.21%
2025-09-23 014241 农银均衡收益混合 0.9120 0.9120 0.9147 0.9147 -0.0027 -0.30%
2025-09-22 014241 农银均衡收益混合 0.9147 0.9147 0.9042 0.9042 0.0105 1.16%
2025-09-19 014241 农银均衡收益混合 0.9042 0.9042 0.9059 0.9059 -0.0017 -0.19%
2025-09-18 014241 农银均衡收益混合 0.9059 0.9059 0.9136 0.9136 -0.0077 -0.84%
2025-09-17 014241 农银均衡收益混合 0.9136 0.9136 0.9044 0.9044 0.0092 1.02%
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农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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