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农银均衡收益混合 - 基金主页(代码:014241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8937 -0.0052 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9241 0.0055 0.6003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8937
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1456亿
最近资产：1.98亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：陈富权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.15%	-2.99%	-5.99%	-9.24%	-0.38%	24.00%	12.77%	-6.58%
同类排名	3143/4984	3725/5415	3727/5423	3593/5360	2779/4727	3471/4210	2563/3662	-

农银均衡收益混合(014241)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8905	-0.36%
2026-09-14	0.8937	-0.58%
2026-09-11	0.8989	-0.86%
2026-09-10	0.9067	-0.82%
2026-09-09	0.9142	-0.04%
2026-09-08	0.9146	-0.72%

农银均衡收益混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.58%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	4.92%	3.35%
603986	兆易创新	0.0000	3.52%	0.13%
300438	鹏辉能源	0.0000	3.41%	-0.08%
300502	新易盛	0.0000	3.13%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.96%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	2.80%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	2.70%	3.60%
002126	银轮股份	0.0000	2.65%	2.84%
603259	药明康德	0.0000	2.55%	6.71%

农银均衡收益混合(014241)基金档案

基金代码	014241	基金简称	农银均衡收益混合	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈富权	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	1.98亿	最近份额	2.1456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%