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农银均衡收益混合基金盘中实时估值(014241)

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今天最新净值 0.8937 -0.0052 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8937
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1456亿
最近资产：1.98亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：陈富权

农银均衡收益混合基金014241重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	6.58%	0.60%	0.0395%
300604	长川科技	0.0000	4.92%	3.35%	0.1648%
603986	兆易创新	0.0000	3.52%	0.13%	0.0046%
300438	鹏辉能源	0.0000	3.41%	-0.08%	-0.0027%
300502	新易盛	0.0000	3.13%	1.64%	0.0513%
688256	寒武纪	0.0000	2.96%	5.89%	0.1743%
688012	中微公司	0.0000	2.80%	0.99%	0.0277%
688498	源杰科技	0.0000	2.70%	3.60%	0.0972%
002126	银轮股份	0.0000	2.65%	2.84%	0.0753%
603259	药明康德	0.0000	2.55%	6.71%	0.1711%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.22%		0.8031%		85.69%

农银均衡收益混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.36%	1.70%
2026-09-14	-0.58%	1.70%
2026-09-11	-0.86%	1.70%
2026-09-10	-0.82%	1.70%
2026-09-09	-0.04%	1.70%
2026-09-08	-0.72%	1.70%
2026-09-07	1.53%	1.70%
2026-09-04	-0.69%	1.70%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银均衡收益混合基金014241实时估值图

农银均衡收益混合基金014241实时估值图

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农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.9840	2.3469%
农银中小盘混合	3.3581	2.0175%
农银高增长混合	5.2268	1.6967%
农银主题轮动混合A	3.7884	1.6713%
农银汇理景气优选混合A	1.5472	1.6713%
农银汇理景气优选混合C	1.5283	1.6713%
农银专精特新混合A	1.2717	1.6597%
农银专精特新混合C	1.2542	1.6597%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%