农银均衡收益混合基金净值查询(014241)

今天最新净值 0.8905 -0.0032 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9241 0.0055 0.6003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8905
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1456亿
最近资产：1.98亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：陈富权

近一月农银均衡收益混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银均衡收益混合(014241)基金累计收益率-5.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014241	农银均衡收益混合	0.8905	0.8905	0.8937	0.8937	-0.0032	-0.36%
2026-09-14	014241	农银均衡收益混合	0.8937	0.8937	0.8989	0.8989	-0.0052	-0.58%
2026-09-11	014241	农银均衡收益混合	0.8989	0.8989	0.9067	0.9067	-0.0078	-0.86%
2026-09-10	014241	农银均衡收益混合	0.9067	0.9067	0.9142	0.9142	-0.0075	-0.82%
2026-09-09	014241	农银均衡收益混合	0.9142	0.9142	0.9146	0.9146	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	014241	农银均衡收益混合	0.9146	0.9146	0.9212	0.9212	-0.0066	-0.72%
2026-09-07	014241	农银均衡收益混合	0.9212	0.9212	0.9073	0.9073	0.0139	1.53%
2026-09-04	014241	农银均衡收益混合	0.9073	0.9073	0.9136	0.9136	-0.0063	-0.69%
2026-09-03	014241	农银均衡收益混合	0.9136	0.9136	0.9120	0.9120	0.0016	0.18%
2026-09-02	014241	农银均衡收益混合	0.9120	0.9120	0.9239	0.9239	-0.0119	-1.29%

2026-09-01	014241	农银均衡收益混合	0.9239	0.9239	0.9285	0.9285	-0.0046	-0.50%
2026-08-31	014241	农银均衡收益混合	0.9285	0.9285	0.9274	0.9274	0.0011	0.12%
2026-08-28	014241	农银均衡收益混合	0.9274	0.9274	0.9355	0.9355	-0.0081	-0.87%
2026-08-27	014241	农银均衡收益混合	0.9355	0.9355	0.9274	0.9274	0.0081	0.87%
2026-08-26	014241	农银均衡收益混合	0.9274	0.9274	0.9200	0.9200	0.0074	0.80%
2026-08-25	014241	农银均衡收益混合	0.9200	0.9200	0.9227	0.9227	-0.0027	-0.29%
2026-08-24	014241	农银均衡收益混合	0.9227	0.9227	0.9401	0.9401	-0.0174	-1.85%
2026-08-21	014241	农银均衡收益混合	0.9401	0.9401	0.9318	0.9318	0.0083	0.89%
2026-08-20	014241	农银均衡收益混合	0.9318	0.9318	0.9326	0.9326	-0.0008	-0.09%
2026-08-19	014241	农银均衡收益混合	0.9326	0.9326	0.9737	0.9737	-0.0411	-4.22%
2026-08-18	014241	农银均衡收益混合	0.9737	0.9737	0.9740	0.9740	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	014241	农银均衡收益混合	0.9740	0.9740	0.9506	0.9506	0.0234	2.46%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
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基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
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