大成聚优成长混合C基金净值查询(014225)
今天最新净值
1.4450
-0.0171 -1.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7065
-0.0117 -0.6809%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4450
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.0500亿
- 最近资产：12.86亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一年,大成聚优成长混合C(014225)基金累计收益率13.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4623 |
1.4623 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0173 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0171 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4741 |
1.4741 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0346 |
-2.35% |
| 2026-09-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5087 |
1.5087 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0306 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0270 |
1.79% |
| 2026-09-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5123 |
1.5123 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0312 |
2.11% |
| 2026-09-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4811 |
1.4811 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0193 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5004 |
1.5004 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0353 |
2.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4637 |
1.4637 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0251 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4888 |
1.4888 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0108 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4996 |
1.4996 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0290 |
1.97% |
| 2026-08-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0098 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4602 |
1.4602 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0292 |
-2.00% |
| 2026-08-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4913 |
1.4913 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4951 |
1.4951 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0410 |
2.82% |
| 2026-08-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4541 |
1.4541 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0290 |
2.03% |
| 2026-08-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4251 |
1.4251 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0078 |
0.55% |
| 2026-08-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4173 |
1.4173 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0182 |
1.30% |
| 2026-08-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3991 |
1.3991 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0310 |
2.27% |
| 2026-08-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3686 |
1.3686 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0331 |
-2.42% |
|
|
| 2026-08-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4017 |
1.4017 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0126 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3891 |
1.3891 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0308 |
-2.22% |
| 2026-08-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4199 |
1.4199 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0172 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4027 |
1.4027 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0280 |
2.04% |
| 2026-08-06 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3747 |
1.3747 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0151 |
1.11% |
| 2026-08-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0380 |
2.88% |
| 2026-08-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0102 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0249 |
1.93% |
| 2026-07-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0093 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0397 |
-3.08% |
| 2026-07-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0148 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0308 |
2.40% |
| 2026-07-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0258 |
2.05% |
| 2026-07-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0419 |
3.44% |
| 2026-07-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0344 |
-2.75% |
| 2026-07-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0065 |
0.52% |
| 2026-07-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0362 |
2.98% |
| 2026-07-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0244 |
-1.97% |
| 2026-07-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0123 |
1.00% |
| 2026-07-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-07-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0323 |
-2.60% |
| 2026-07-06 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0285 |
2.27% |
| 2026-07-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-07-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0226 |
1.85% |
| 2026-06-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-06-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0179 |
1.48% |
| 2026-06-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0284 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0270 |
-2.18% |
| 2026-06-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0152 |
-1.20% |
| 2026-06-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2812 |
1.2812 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0498 |
-3.74% |
| 2026-06-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0125 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0371 |
-2.81% |
| 2026-06-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0179 |
-1.32% |
| 2026-06-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-06-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0160 |
1.17% |
| 2026-06-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0375 |
2.83% |
| 2026-06-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0180 |
1.37% |
| 2026-06-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0228 |
-1.71% |
| 2026-06-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2026-06-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0515 |
-3.69% |
| 2026-06-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3949 |
1.3949 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0136 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0300 |
-2.13% |
| 2026-06-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0065 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4320 |
1.4320 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-06-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0226 |
1.60% |
| 2026-05-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4127 |
1.4127 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0135 |
-0.95% |
| 2026-05-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4262 |
1.4262 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4703 |
1.4703 |
-0.0384 |
-2.68% |
| 2026-05-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4703 |
1.4703 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0093 |
0.64% |
| 2026-05-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.0098 |
-0.67% |
| 2026-05-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4708 |
1.4708 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4656 |
1.4656 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0481 |
-3.18% |
| 2026-05-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5137 |
1.5137 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-05-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0229 |
-1.51% |
| 2026-05-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5422 |
1.5422 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0168 |
-1.08% |
| 2026-05-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0231 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5821 |
1.5821 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0520 |
-3.29% |
| 2026-05-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6341 |
1.6341 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6278 |
1.6278 |
1.6555 |
1.6555 |
-0.0277 |
-1.70% |
| 2026-05-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6555 |
1.6555 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2026-05-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-04-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6637 |
1.6637 |
1.6772 |
1.6772 |
-0.0135 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6772 |
1.6772 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0408 |
2.49% |
| 2026-04-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6364 |
1.6364 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0053 |
0.32% |
| 2026-04-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6311 |
1.6311 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6335 |
1.6335 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0118 |
-0.72% |
| 2026-04-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6453 |
1.6453 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0245 |
-1.47% |
| 2026-04-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6698 |
1.6698 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2026-04-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6762 |
1.6762 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0172 |
1.04% |
| 2026-04-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6615 |
1.6615 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0147 |
-0.88% |
| 2026-04-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6762 |
1.6762 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0076 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6686 |
1.6686 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0274 |
-1.64% |
| 2026-04-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6960 |
1.6960 |
1.7171 |
1.7171 |
-0.0211 |
-1.24% |
| 2026-04-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.7171 |
1.7171 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0046 |
0.27% |
| 2026-04-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.7125 |
1.7125 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2026-04-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.7189 |
1.7189 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0058 |
0.34% |
| 2026-04-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.7131 |
1.7131 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0230 |
1.36% |
| 2026-04-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6901 |
1.6901 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0387 |
2.34% |
| 2026-04-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6552 |
1.6552 |
1.6556 |
1.6556 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6556 |
1.6556 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0302 |
1.86% |
| 2026-03-31 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6254 |
1.6254 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0396 |
-2.38% |
| 2026-03-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0279 |
1.71% |
| 2026-03-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6317 |
1.6317 |
1.6604 |
1.6604 |
-0.0287 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6604 |
1.6604 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0080 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6243 |
1.6243 |
0.0281 |
1.73% |
| 2026-03-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6243 |
1.6243 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0226 |
-1.37% |
| 2026-03-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0194 |
-1.16% |
| 2026-03-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6663 |
1.6663 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0456 |
-2.66% |
| 2026-03-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.7119 |
1.7119 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-03-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.7182 |
1.7182 |
1.7469 |
1.7469 |
-0.0287 |
-1.64% |
| 2026-03-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.7469 |
1.7469 |
1.7724 |
1.7724 |
-0.0255 |
-1.46% |
| 2026-03-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.7724 |
1.7724 |
1.8103 |
1.8103 |
-0.0379 |
-2.14% |
| 2026-03-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.8103 |
1.8103 |
1.8131 |
1.8131 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.8131 |
1.8131 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0078 |
0.43% |
| 2026-03-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.8053 |
1.8053 |
1.8079 |
1.8079 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-03-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.8079 |
1.8079 |
1.8128 |
1.8128 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.8128 |
1.8128 |
1.8237 |
1.8237 |
-0.0109 |
-0.60% |
| 2026-03-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.8237 |
1.8237 |
1.8506 |
1.8506 |
-0.0269 |
-1.48% |
| 2026-03-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.8506 |
1.8506 |
1.8819 |
1.8819 |
-0.0313 |
-1.69% |
| 2026-03-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.8819 |
1.8819 |
1.9194 |
1.9194 |
-0.0375 |
-1.95% |
| 2026-03-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.9194 |
1.9194 |
1.8483 |
1.8483 |
0.0711 |
3.85% |
| 2026-02-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.8483 |
1.8483 |
1.8177 |
1.8177 |
0.0306 |
1.68% |
| 2026-02-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.8177 |
1.8177 |
1.8338 |
1.8338 |
-0.0161 |
-0.88% |
| 2026-02-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.8338 |
1.8338 |
1.7764 |
1.7764 |
0.0574 |
3.23% |
| 2026-02-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.7764 |
1.7764 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0858 |
5.08% |
| 2026-02-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6906 |
1.6906 |
1.7518 |
1.7518 |
-0.0612 |
-3.62% |
| 2026-02-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.7518 |
1.7518 |
1.7303 |
1.7303 |
0.0215 |
1.24% |
| 2026-02-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.7303 |
1.7303 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0262 |
1.54% |
| 2026-02-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.7041 |
1.7041 |
1.7011 |
1.7011 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.7011 |
1.7011 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0316 |
1.89% |
| 2026-02-06 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6696 |
1.6696 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0396 |
-2.32% |
| 2026-02-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.7092 |
1.7092 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0323 |
1.93% |
| 2026-02-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6769 |
1.6769 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0244 |
1.48% |
| 2026-02-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6525 |
1.6525 |
1.7633 |
1.7633 |
-0.1108 |
-6.70% |
| 2026-01-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.7633 |
1.7633 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.1047 |
-5.94% |
| 2026-01-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.8680 |
1.8680 |
1.8474 |
1.8474 |
0.0206 |
1.12% |
| 2026-01-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.8474 |
1.8474 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0784 |
4.43% |
| 2026-01-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.7690 |
1.7690 |
1.7841 |
1.7841 |
-0.0151 |
-0.85% |
| 2026-01-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.7841 |
1.7841 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0677 |
3.94% |
| 2026-01-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.7164 |
1.7164 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0263 |
1.56% |
| 2026-01-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6901 |
1.6901 |
1.7006 |
1.7006 |
-0.0105 |
-0.62% |
| 2026-01-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.7006 |
1.7006 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0472 |
2.85% |
| 2026-01-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6534 |
1.6534 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0190 |
1.16% |
| 2026-01-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6344 |
1.6344 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0264 |
1.64% |
| 2026-01-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-01-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.6203 |
1.6203 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0323 |
2.03% |
| 2026-01-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5724 |
1.5724 |
0.0156 |
0.99% |
| 2026-01-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5724 |
1.5724 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0354 |
2.30% |
| 2026-01-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0340 |
2.26% |
| 2026-01-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5119 |
1.5119 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5105 |
1.5105 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0501 |
3.43% |
| 2026-01-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4604 |
1.4604 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0394 |
2.77% |
| 2025-12-31 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-12-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4339 |
1.4339 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0152 |
-1.05% |
| 2025-12-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4491 |
1.4491 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0151 |
1.05% |
| 2025-12-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0136 |
-0.94% |
| 2025-12-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4556 |
1.4556 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0330 |
2.32% |
| 2025-12-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0168 |
1.20% |
| 2025-12-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0336 |
2.45% |
| 2025-12-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0382 |
-2.79% |
| 2025-12-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-12-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4052 |
1.4052 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0318 |
2.32% |
| 2025-12-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0197 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0218 |
1.59% |
| 2025-12-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3713 |
1.3713 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0353 |
-2.57% |
| 2025-12-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4066 |
1.4066 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4171 |
1.4171 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0239 |
1.72% |
| 2025-12-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3932 |
1.3932 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0135 |
-0.96% |
| 2025-12-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4101 |
1.4101 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0153 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4254 |
1.4254 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0266 |
1.90% |
| 2025-11-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3988 |
1.3988 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0156 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0154 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0088 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3546 |
1.3546 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0563 |
-3.99% |
| 2025-11-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0126 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4235 |
1.4235 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0381 |
2.75% |
| 2025-11-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3854 |
1.3854 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0338 |
-2.38% |
| 2025-11-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0182 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0201 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0379 |
2.67% |
| 2025-11-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0129 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0324 |
2.35% |
| 2025-11-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3758 |
1.3758 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-11-06 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0293 |
2.19% |
| 2025-11-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0129 |
0.97% |
| 2025-11-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0293 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0128 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0129 |
0.95% |
| 2025-10-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0308 |
2.33% |
| 2025-10-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0248 |
-1.84% |
| 2025-10-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0166 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0120 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2025-10-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0350 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2025-10-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3885 |
1.3885 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0384 |
-2.69% |
| 2025-10-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0144 |
1.02% |
| 2025-10-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4125 |
1.4125 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0151 |
-1.06% |
| 2025-10-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4276 |
1.4276 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0684 |
5.03% |
| 2025-09-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0213 |
1.59% |
| 2025-09-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0486 |
3.77% |
| 2025-09-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-09-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0145 |
-1.12% |
| 2025-09-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0102 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0195 |
1.54% |
| 2025-09-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0177 |
1.41% |
| 2025-09-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0291 |
-2.27% |
| 2025-09-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0093 |
-0.72% |
