国泰利享中短债债券E基金净值查询(014217)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2142
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：134.1447亿
- 最近资产：157.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：陶然 丁士恒
近一年,国泰利享中短债债券E(014217)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2063 |
1.2143 |
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| 2026-09-15 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2142 |
1.2062 |
1.2142 |
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| 2026-09-14 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2062 |
1.2142 |
1.2061 |
1.2141 |
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| 2026-09-11 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2061 |
1.2141 |
1.2061 |
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| 2026-09-10 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2026-09-09 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2026-09-08 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2026-09-07 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2026-09-04 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2059 |
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| 2026-09-03 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2139 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-26 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2026-08-25 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2026-08-24 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2026-08-21 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2055 |
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| 2026-08-20 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2026-08-19 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2055 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2053 |
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| 2026-08-13 |
014217 |
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1.2053 |
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|
|
| 2026-08-12 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2133 |
1.2053 |
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| 2026-08-11 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2026-08-10 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2132 |
1.2052 |
1.2132 |
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| 2026-08-07 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2026-08-06 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2131 |
1.2051 |
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| 2026-08-05 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2051 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2026-08-03 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2026-07-31 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2129 |
1.2049 |
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| 2026-07-30 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2129 |
1.2049 |
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014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2129 |
1.2049 |
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| 2026-07-28 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2129 |
1.2049 |
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| 2026-07-27 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2026-07-24 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2128 |
1.2048 |
1.2128 |
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| 2026-07-23 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2128 |
1.2047 |
1.2127 |
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| 2026-07-22 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2127 |
1.2047 |
1.2127 |
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0.00% |
| 2026-07-21 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2127 |
1.2047 |
1.2127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2047 |
1.2127 |
1.2046 |
1.2126 |
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| 2026-07-17 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2126 |
1.2046 |
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| 2026-07-16 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2126 |
1.2046 |
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| 2026-07-15 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2026-07-14 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2125 |
1.2045 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2124 |
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| 2026-07-10 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2124 |
1.2044 |
1.2124 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2044 |
1.2124 |
1.2043 |
1.2123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2043 |
1.2123 |
1.2043 |
1.2123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2043 |
1.2123 |
1.2043 |
1.2123 |
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| 2026-07-06 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2043 |
1.2123 |
1.2042 |
1.2122 |
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0.01% |
| 2026-07-03 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2042 |
1.2122 |
1.2041 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2041 |
1.2121 |
1.2041 |
1.2121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2041 |
1.2121 |
1.2041 |
1.2121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2041 |
1.2121 |
1.2041 |
1.2121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2041 |
1.2121 |
1.2039 |
1.2119 |
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| 2026-06-26 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2039 |
1.2119 |
1.2039 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2039 |
1.2119 |
1.2038 |
1.2118 |
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| 2026-06-24 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2038 |
1.2118 |
1.2038 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2038 |
1.2118 |
1.2038 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2038 |
1.2118 |
1.2036 |
1.2116 |
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| 2026-06-18 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2116 |
1.2036 |
1.2116 |
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0.00% |
| 2026-06-17 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2036 |
1.2116 |
1.2035 |
1.2115 |
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0.01% |
| 2026-06-16 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2035 |
1.2115 |
1.2035 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2035 |
1.2115 |
1.2034 |
1.2114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2034 |
1.2114 |
1.2034 |
1.2114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2034 |
1.2114 |
1.2035 |
1.2115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2035 |
1.2115 |
1.2035 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2115 |
1.2036 |
1.2116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2036 |
1.2116 |
1.2035 |
1.2115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2035 |
1.2115 |
1.2035 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2035 |
1.2115 |
1.2035 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2035 |
1.2115 |
1.2035 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2035 |
1.2115 |
1.2035 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2035 |
1.2115 |
1.2034 |
1.2114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2034 |
1.2114 |
1.2033 |
1.2113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2033 |
1.2113 |
1.2033 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2033 |
1.2113 |
1.2032 |
1.2112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2032 |
1.2112 |
1.2032 |
1.2112 |
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014217 |
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1.2032 |
1.2112 |
1.2031 |
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0.01% |
| 2026-05-22 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2031 |
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1.2031 |
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0.0000 |
0.00% |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2030 |
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1.2029 |
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1.2026 |
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1.2024 |
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1.2024 |
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1.2023 |
1.2103 |
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014217 |
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1.2023 |
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1.2022 |
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1.2021 |
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1.2017 |
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1.2016 |
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国泰利享中短债债券E |
1.2009 |
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1.2007 |
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1.2007 |
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1.2007 |
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1.2006 |
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1.2006 |
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国泰利享中短债债券E |
1.2006 |
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1.2005 |
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014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2005 |
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1.2004 |
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国泰利享中短债债券E |
1.2004 |
1.2084 |
1.2004 |
1.2084 |
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国泰利享中短债债券E |
1.2004 |
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014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2003 |
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国泰利享中短债债券E |
1.2002 |
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国泰利享中短债债券E |
1.2001 |
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国泰利享中短债债券E |
1.2000 |
1.2080 |
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| 2026-03-12 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1999 |
1.2079 |
1.1999 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1999 |
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014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1998 |
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014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1997 |
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1.1997 |
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014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1997 |
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014217 |
国泰利享中短债债券E |
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014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1995 |
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国泰利享中短债债券E |
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014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1993 |
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014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1992 |
1.2072 |
1.1991 |
1.2071 |
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| 2026-02-26 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1991 |
1.2071 |
1.1991 |
1.2071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1991 |
1.2071 |
1.1991 |
1.2071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1991 |
1.2071 |
1.1986 |
1.2066 |
0.0005 |
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| 2026-02-13 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1986 |
1.2066 |
1.1986 |
1.2066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1986 |
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1.1986 |
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| 2026-02-11 |
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国泰利享中短债债券E |
1.1986 |
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0.0001 |
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| 2026-02-10 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1985 |
1.2065 |
1.1985 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1985 |
1.2065 |
1.1983 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1983 |
1.2063 |
1.1983 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1983 |
1.2063 |
1.1982 |
1.2062 |
0.0001 |
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| 2026-02-04 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1982 |
1.2062 |
1.1982 |
1.2062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1982 |
1.2062 |
1.1981 |
1.2061 |
0.0001 |
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| 2026-02-02 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1981 |
1.2061 |
1.1981 |
1.2061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1981 |
1.2061 |
1.1980 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1980 |
1.2060 |
1.1980 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1980 |
1.2060 |
1.1979 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1979 |
1.2059 |
1.1979 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1979 |
1.2059 |
1.1978 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1978 |
1.2058 |
1.1977 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1977 |
1.2057 |
1.1977 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1977 |
1.2057 |
1.1976 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1976 |
1.2056 |
1.1975 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1975 |
1.2055 |
1.1975 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1975 |
1.2055 |
1.1974 |
1.2054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1974 |
1.2054 |
1.1972 |
1.2052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1972 |
1.2052 |
1.1971 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1971 |
1.2051 |
1.1971 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1971 |
1.2051 |
1.1970 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1970 |
1.2050 |
1.1969 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1969 |
1.2049 |
1.1968 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1968 |
1.2048 |
1.1968 |
1.2048 |
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0.00% |
| 2026-01-06 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1968 |
1.2048 |
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-0.01% |
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014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1969 |
1.2049 |
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| 2025-12-31 |
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国泰利享中短债债券E |
1.1967 |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
1.1964 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2043 |
1.1963 |
1.2043 |
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0.00% |
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国泰利享中短债债券E |
1.1963 |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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1.1958 |
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0.00% |
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国泰利享中短债债券E |
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1.1957 |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2025-12-05 |
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国泰利享中短债债券E |
1.1955 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.1955 |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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1.1954 |
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国泰利享中短债债券E |
1.1954 |
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国泰利享中短债债券E |
1.1953 |
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国泰利享中短债债券E |
1.1952 |
1.2032 |
1.1952 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
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国泰利享中短债债券E |
1.1952 |
1.2032 |
1.1952 |
1.2032 |
0.0000 |
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国泰利享中短债债券E |
1.1952 |
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国泰利享中短债债券E |
1.1951 |
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国泰利享中短债债券E |
1.1950 |
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1.1949 |
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014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1949 |
1.2029 |
1.1949 |
1.2029 |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1945 |
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1.1945 |
1.2025 |
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0.00% |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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1.1935 |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
1.1934 |
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国泰利享中短债债券E |
1.1933 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.1932 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.1931 |
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国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券E |
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1.1929 |
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国泰利享中短债债券E |
1.1919 |
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-0.01% |
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国泰利享中短债债券E |
1.1920 |
1.2000 |
1.1920 |
1.2000 |
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国泰利享中短债债券E |
1.1920 |
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1.1921 |
1.2001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1921 |
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1.1920 |
1.2000 |
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1.1920 |
1.2000 |
1.1920 |
1.2000 |
0.0000 |
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| 2025-09-18 |
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国泰利享中短债债券E |
1.1920 |
1.2000 |
1.1919 |
1.1999 |
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| 2025-09-17 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1919 |
1.1999 |
1.1918 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01% |
