国泰利享中短债债券E基金净值查询(014217)
今天最新净值
1.2062
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2142
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：134.1447亿
- 最近资产：157.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：陶然 丁士恒
近一月,国泰利享中短债债券E(014217)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2063 |
1.2143 |
1.2062 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2062 |
1.2142 |
1.2062 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2062 |
1.2142 |
1.2061 |
1.2141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2061 |
1.2141 |
1.2061 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2061 |
1.2141 |
1.2061 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2061 |
1.2141 |
1.2060 |
1.2140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2060 |
1.2140 |
1.2060 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2060 |
1.2140 |
1.2059 |
1.2139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2059 |
1.2139 |
1.2059 |
1.2139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2059 |
1.2139 |
1.2059 |
1.2139 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2059 |
1.2139 |
1.2058 |
1.2138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2058 |
1.2138 |
1.2058 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2058 |
1.2138 |
1.2057 |
1.2137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2057 |
1.2137 |
1.2057 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2057 |
1.2137 |
1.2057 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2057 |
1.2137 |
1.2057 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2057 |
1.2137 |
1.2056 |
1.2136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2056 |
1.2136 |
1.2055 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2055 |
1.2135 |
1.2055 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2055 |
1.2135 |
1.2055 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2055 |
1.2135 |
1.2055 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2055 |
1.2135 |
1.2054 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2054 |
1.2134 |
1.2053 |
1.2133 |
0.0001 |
0.01% |
