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光大核心资产混合C(光大保德信核心资产混合C)基金净值查询(014215)

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今天最新净值 0.8420 -0.0063 -0.74% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9383 0.0020 0.2180% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8420
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2803亿
  • 最近资产：0.26亿
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金经理：崔书田 詹佳
近一年光大核心资产混合C|光大保德信核心资产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大核心资产混合C(014215)基金累计收益率-9.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014215 光大核心资产混合C 0.8518 0.8518 0.8420 0.8420 0.0098 1.16%
2026-09-15 014215 光大核心资产混合C 0.8420 0.8420 0.8483 0.8483 -0.0063 -0.74%
2026-09-14 014215 光大核心资产混合C 0.8483 0.8483 0.8464 0.8464 0.0019 0.22%
2026-09-11 014215 光大核心资产混合C 0.8464 0.8464 0.8595 0.8595 -0.0131 -1.52%
2026-09-10 014215 光大核心资产混合C 0.8595 0.8595 0.8765 0.8765 -0.0170 -1.98%
2026-09-09 014215 光大核心资产混合C 0.8765 0.8765 0.8779 0.8779 -0.0014 -0.16%
2026-09-08 014215 光大核心资产混合C 0.8779 0.8779 0.8830 0.8830 -0.0051 -0.58%
2026-09-07 014215 光大核心资产混合C 0.8830 0.8830 0.8604 0.8604 0.0226 2.63%
2026-09-04 014215 光大核心资产混合C 0.8604 0.8604 0.8790 0.8790 -0.0186 -2.16%
2026-09-03 014215 光大核心资产混合C 0.8790 0.8790 0.8751 0.8751 0.0039 0.45%
2026-09-02 014215 光大核心资产混合C 0.8751 0.8751 0.8890 0.8890 -0.0139 -1.56%
2026-09-01 014215 光大核心资产混合C 0.8890 0.8890 0.9030 0.9030 -0.0140 -1.55%
2026-08-31 014215 光大核心资产混合C 0.9030 0.9030 0.8943 0.8943 0.0087 0.97%
2026-08-28 014215 光大核心资产混合C 0.8943 0.8943 0.9015 0.9015 -0.0072 -0.80%
2026-08-27 014215 光大核心资产混合C 0.9015 0.9015 0.8756 0.8756 0.0259 2.96%
2026-08-26 014215 光大核心资产混合C 0.8756 0.8756 0.8698 0.8698 0.0058 0.67%
2026-08-25 014215 光大核心资产混合C 0.8698 0.8698 0.8700 0.8700 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 014215 光大核心资产混合C 0.8700 0.8700 0.8877 0.8877 -0.0177 -1.99%
2026-08-21 014215 光大核心资产混合C 0.8877 0.8877 0.8742 0.8742 0.0135 1.54%
2026-08-20 014215 光大核心资产混合C 0.8742 0.8742 0.8750 0.8750 -0.0008 -0.09%
2026-08-19 014215 光大核心资产混合C 0.8750 0.8750 0.9370 0.9370 -0.0620 -6.62%
2026-08-18 014215 光大核心资产混合C 0.9370 0.9370 0.9392 0.9392 -0.0022 -0.23%
2026-08-17 014215 光大核心资产混合C 0.9392 0.9392 0.9093 0.9093 0.0299 3.29%
2026-08-14 014215 光大核心资产混合C 0.9093 0.9093 0.9059 0.9059 0.0034 0.38%
2026-08-13 014215 光大核心资产混合C 0.9059 0.9059 0.9096 0.9096 -0.0037 -0.41%
2026-08-12 014215 光大核心资产混合C 0.9096 0.9096 0.9026 0.9026 0.0070 0.78%
2026-08-11 014215 光大核心资产混合C 0.9026 0.9026 0.9062 0.9062 -0.0036 -0.40%
2026-08-10 014215 光大核心资产混合C 0.9062 0.9062 0.9083 0.9083 -0.0021 -0.23%
2026-08-07 014215 光大核心资产混合C 0.9083 0.9083 0.8870 0.8870 0.0213 2.40%
2026-08-06 014215 光大核心资产混合C 0.8870 0.8870 0.8884 0.8884 -0.0014 -0.16%
2026-08-05 014215 光大核心资产混合C 0.8884 0.8884 0.8574 0.8574 0.0310 3.62%
2026-08-04 014215 光大核心资产混合C 0.8574 0.8574 0.8314 0.8314 0.0260 3.13%
2026-08-03 014215 光大核心资产混合C 0.8314 0.8314 0.8389 0.8389 -0.0075 -0.89%
2026-07-31 014215 光大核心资产混合C 0.8389 0.8389 0.8138 0.8138 0.0251 3.08%
2026-07-30 014215 光大核心资产混合C 0.8138 0.8138 0.8414 0.8414 -0.0276 -3.28%
2026-07-29 014215 光大核心资产混合C 0.8414 0.8414 0.8409 0.8409 0.0005 0.06%
2026-07-28 014215 光大核心资产混合C 0.8409 0.8409 0.8735 0.8735 -0.0326 -3.73%
2026-07-27 014215 光大核心资产混合C 0.8735 0.8735 0.8464 0.8464 0.0271 3.20%
2026-07-24 014215 光大核心资产混合C 0.8464 0.8464 0.8665 0.8665 -0.0201 -2.32%
2026-07-23 014215 光大核心资产混合C 0.8665 0.8665 0.8666 0.8666 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 014215 光大核心资产混合C 0.8666 0.8666 0.8823 0.8823 -0.0157 -1.78%
2026-07-21 014215 光大核心资产混合C 0.8823 0.8823 0.8484 0.8484 0.0339 4.00%
2026-07-20 014215 光大核心资产混合C 0.8484 0.8484 0.8604 0.8604 -0.0120 -1.39%
2026-07-17 014215 光大核心资产混合C 0.8604 0.8604 0.9058 0.9058 -0.0454 -5.01%
2026-07-16 014215 光大核心资产混合C 0.9058 0.9058 0.9312 0.9312 -0.0254 -2.73%
2026-07-15 014215 光大核心资产混合C 0.9312 0.9312 0.9394 0.9394 -0.0082 -0.87%
2026-07-14 014215 光大核心资产混合C 0.9394 0.9394 0.9225 0.9225 0.0169 1.83%
2026-07-13 014215 光大核心资产混合C 0.9225 0.9225 0.9532 0.9532 -0.0307 -3.22%
2026-07-10 014215 光大核心资产混合C 0.9532 0.9532 0.9777 0.9777 -0.0245 -2.51%
2026-07-09 014215 光大核心资产混合C 0.9777 0.9777 0.9434 0.9434 0.0343 3.64%
2026-07-08 014215 光大核心资产混合C 0.9434 0.9434 0.9641 0.9641 -0.0207 -2.15%
2026-07-07 014215 光大核心资产混合C 0.9641 0.9641 0.9806 0.9806 -0.0165 -1.68%
2026-07-06 014215 光大核心资产混合C 0.9806 0.9806 0.9936 0.9936 -0.0130 -1.31%
2026-07-03 014215 光大核心资产混合C 0.9936 0.9936 0.9848 0.9848 0.0088 0.89%
2026-07-02 014215 光大核心资产混合C 0.9848 0.9848 1.0397 1.0397 -0.0549 -5.28%
2026-07-01 014215 光大核心资产混合C 1.0397 1.0397 1.0557 1.0557 -0.0160 -1.52%
2026-06-30 014215 光大核心资产混合C 1.0557 1.0557 1.0245 1.0245 0.0312 3.05%
2026-06-29 014215 光大核心资产混合C 1.0245 1.0245 1.0126 1.0126 0.0119 1.18%
2026-06-26 014215 光大核心资产混合C 1.0126 1.0126 1.0450 1.0450 -0.0324 -3.10%
2026-06-25 014215 光大核心资产混合C 1.0450 1.0450 1.0203 1.0203 0.0247 2.42%
2026-06-24 014215 光大核心资产混合C 1.0203 1.0203 0.9918 0.9918 0.0285 2.87%
2026-06-23 014215 光大核心资产混合C 0.9918 0.9918 1.0312 1.0312 -0.0394 -3.82%
2026-06-22 014215 光大核心资产混合C 1.0312 1.0312 1.0263 1.0263 0.0049 0.48%
2026-06-18 014215 光大核心资产混合C 1.0263 1.0263 1.0178 1.0178 0.0085 0.84%
2026-06-17 014215 光大核心资产混合C 1.0178 1.0178 0.9990 0.9990 0.0188 1.88%
2026-06-16 014215 光大核心资产混合C 0.9990 0.9990 0.9954 0.9954 0.0036 0.36%
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2026-06-12 014215 光大核心资产混合C 0.9482 0.9482 0.9491 0.9491 -0.0009 -0.09%
2026-06-11 014215 光大核心资产混合C 0.9491 0.9491 0.9576 0.9576 -0.0085 -0.89%
2026-06-10 014215 光大核心资产混合C 0.9576 0.9576 0.9762 0.9762 -0.0186 -1.91%
2026-06-09 014215 光大核心资产混合C 0.9762 0.9762 0.9482 0.9482 0.0280 2.95%
2026-06-08 014215 光大核心资产混合C 0.9482 0.9482 0.9733 0.9733 -0.0251 -2.58%
2026-06-05 014215 光大核心资产混合C 0.9733 0.9733 0.9971 0.9971 -0.0238 -2.39%
2026-06-04 014215 光大核心资产混合C 0.9971 0.9971 0.9929 0.9929 0.0042 0.42%
2026-06-03 014215 光大核心资产混合C 0.9929 0.9929 0.9846 0.9846 0.0083 0.84%
2026-06-02 014215 光大核心资产混合C 0.9846 0.9846 0.9634 0.9634 0.0212 2.20%
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2026-05-29 014215 光大核心资产混合C 0.9871 0.9871 1.0169 1.0169 -0.0298 -2.93%
2026-05-28 014215 光大核心资产混合C 1.0169 1.0169 1.0057 1.0057 0.0112 1.11%
2026-05-27 014215 光大核心资产混合C 1.0057 1.0057 1.0226 1.0226 -0.0169 -1.65%
2026-05-26 014215 光大核心资产混合C 1.0226 1.0226 1.0156 1.0156 0.0070 0.69%
2026-05-25 014215 光大核心资产混合C 1.0156 1.0156 1.0012 1.0012 0.0144 1.44%
2026-05-22 014215 光大核心资产混合C 1.0012 1.0012 0.9777 0.9777 0.0235 2.40%
2026-05-21 014215 光大核心资产混合C 0.9777 0.9777 1.0049 1.0049 -0.0272 -2.71%
2026-05-20 014215 光大核心资产混合C 1.0049 1.0049 0.9994 0.9994 0.0055 0.55%
2026-05-19 014215 光大核心资产混合C 0.9994 0.9994 0.9923 0.9923 0.0071 0.72%
2026-05-18 014215 光大核心资产混合C 0.9923 0.9923 0.9951 0.9951 -0.0028 -0.28%
2026-05-15 014215 光大核心资产混合C 0.9951 0.9951 1.0026 1.0026 -0.0075 -0.75%
2026-05-14 014215 光大核心资产混合C 1.0026 1.0026 1.0220 1.0220 -0.0194 -1.90%
2026-05-13 014215 光大核心资产混合C 1.0220 1.0220 1.0131 1.0131 0.0089 0.88%
2026-05-12 014215 光大核心资产混合C 1.0131 1.0131 1.0184 1.0184 -0.0053 -0.52%
2026-05-11 014215 光大核心资产混合C 1.0184 1.0184 1.0065 1.0065 0.0119 1.18%
2026-05-08 014215 光大核心资产混合C 1.0065 1.0065 1.0179 1.0179 -0.0114 -1.12%
2026-04-30 014215 光大核心资产混合C 0.9749 0.9749 0.9704 0.9704 0.0045 0.46%
2026-04-29 014215 光大核心资产混合C 0.9704 0.9704 0.9544 0.9544 0.0160 1.68%
2026-04-28 014215 光大核心资产混合C 0.9544 0.9544 0.9630 0.9630 -0.0086 -0.89%
2026-04-27 014215 光大核心资产混合C 0.9630 0.9630 0.9602 0.9602 0.0028 0.29%
2026-04-24 014215 光大核心资产混合C 0.9602 0.9602 0.9549 0.9549 0.0053 0.56%
2026-04-23 014215 光大核心资产混合C 0.9549 0.9549 0.9674 0.9674 -0.0125 -1.29%
2026-04-22 014215 光大核心资产混合C 0.9674 0.9674 0.9683 0.9683 -0.0009 -0.09%
2026-04-21 014215 光大核心资产混合C 0.9683 0.9683 0.9636 0.9636 0.0047 0.49%
2026-04-20 014215 光大核心资产混合C 0.9636 0.9636 0.9595 0.9595 0.0041 0.43%
2026-04-17 014215 光大核心资产混合C 0.9595 0.9595 0.9642 0.9642 -0.0047 -0.49%
2026-04-16 014215 光大核心资产混合C 0.9642 0.9642 0.9500 0.9500 0.0142 1.49%
2026-04-15 014215 光大核心资产混合C 0.9500 0.9500 0.9496 0.9496 0.0004 0.04%
2026-04-14 014215 光大核心资产混合C 0.9496 0.9496 0.9485 0.9485 0.0011 0.12%
2026-04-13 014215 光大核心资产混合C 0.9485 0.9485 0.9516 0.9516 -0.0031 -0.33%
2026-04-10 014215 光大核心资产混合C 0.9516 0.9516 0.9440 0.9440 0.0076 0.81%
2026-04-09 014215 光大核心资产混合C 0.9440 0.9440 0.9467 0.9467 -0.0027 -0.29%
2026-04-08 014215 光大核心资产混合C 0.9467 0.9467 0.9206 0.9206 0.0261 2.84%
2026-04-07 014215 光大核心资产混合C 0.9206 0.9206 0.9162 0.9162 0.0044 0.48%
2026-04-03 014215 光大核心资产混合C 0.9162 0.9162 0.9231 0.9231 -0.0069 -0.75%
2026-04-02 014215 光大核心资产混合C 0.9231 0.9231 0.9298 0.9298 -0.0067 -0.72%
2026-04-01 014215 光大核心资产混合C 0.9298 0.9298 0.9054 0.9054 0.0244 2.69%
2026-03-31 014215 光大核心资产混合C 0.9054 0.9054 0.9098 0.9098 -0.0044 -0.48%
2026-03-30 014215 光大核心资产混合C 0.9098 0.9098 0.9081 0.9081 0.0017 0.19%
2026-03-27 014215 光大核心资产混合C 0.9081 0.9081 0.8995 0.8995 0.0086 0.96%
2026-03-26 014215 光大核心资产混合C 0.8995 0.8995 0.9113 0.9113 -0.0118 -1.29%
2026-03-25 014215 光大核心资产混合C 0.9113 0.9113 0.9014 0.9014 0.0099 1.10%
2026-03-24 014215 光大核心资产混合C 0.9014 0.9014 0.8836 0.8836 0.0178 2.01%
2026-03-23 014215 光大核心资产混合C 0.8836 0.8836 0.9088 0.9088 -0.0252 -2.77%
2026-03-20 014215 光大核心资产混合C 0.9088 0.9088 0.9166 0.9166 -0.0078 -0.85%
2026-03-19 014215 光大核心资产混合C 0.9166 0.9166 0.9381 0.9381 -0.0215 -2.29%
2026-03-18 014215 光大核心资产混合C 0.9381 0.9381 0.9363 0.9363 0.0018 0.19%
2026-03-17 014215 光大核心资产混合C 0.9363 0.9363 0.9418 0.9418 -0.0055 -0.58%
2026-03-16 014215 光大核心资产混合C 0.9418 0.9418 0.9389 0.9389 0.0029 0.31%
2026-03-13 014215 光大核心资产混合C 0.9389 0.9389 0.9437 0.9437 -0.0048 -0.51%
2026-03-12 014215 光大核心资产混合C 0.9437 0.9437 0.9477 0.9477 -0.0040 -0.42%
2026-03-11 014215 光大核心资产混合C 0.9477 0.9477 0.9490 0.9490 -0.0013 -0.14%
2026-03-10 014215 光大核心资产混合C 0.9490 0.9490 0.9400 0.9400 0.0090 0.96%
2026-03-09 014215 光大核心资产混合C 0.9400 0.9400 0.9494 0.9494 -0.0094 -0.99%
2026-03-06 014215 光大核心资产混合C 0.9494 0.9494 0.9377 0.9377 0.0117 1.25%
2026-03-05 014215 光大核心资产混合C 0.9377 0.9377 0.9312 0.9312 0.0065 0.70%
2026-03-04 014215 光大核心资产混合C 0.9312 0.9312 0.9472 0.9472 -0.0160 -1.72%
2026-03-03 014215 光大核心资产混合C 0.9472 0.9472 0.9653 0.9653 -0.0181 -1.88%
2026-03-02 014215 光大核心资产混合C 0.9653 0.9653 0.9657 0.9657 -0.0004 -0.04%
2026-02-27 014215 光大核心资产混合C 0.9657 0.9657 0.9600 0.9600 0.0057 0.59%
2026-02-26 014215 光大核心资产混合C 0.9600 0.9600 0.9775 0.9775 -0.0175 -1.82%
2026-02-25 014215 光大核心资产混合C 0.9775 0.9775 0.9796 0.9796 -0.0021 -0.21%
2026-02-24 014215 光大核心资产混合C 0.9796 0.9796 0.9722 0.9722 0.0074 0.76%
2026-02-13 014215 光大核心资产混合C 0.9722 0.9722 0.9888 0.9888 -0.0166 -1.68%
2026-02-12 014215 光大核心资产混合C 0.9888 0.9888 0.9870 0.9870 0.0018 0.18%
2026-02-11 014215 光大核心资产混合C 0.9870 0.9870 0.9853 0.9853 0.0017 0.17%
2026-02-10 014215 光大核心资产混合C 0.9853 0.9853 0.9892 0.9892 -0.0039 -0.39%
2026-02-09 014215 光大核心资产混合C 0.9892 0.9892 0.9783 0.9783 0.0109 1.11%
2026-02-06 014215 光大核心资产混合C 0.9783 0.9783 0.9833 0.9833 -0.0050 -0.51%
2026-02-05 014215 光大核心资产混合C 0.9833 0.9833 0.9862 0.9862 -0.0029 -0.29%
2026-02-04 014215 光大核心资产混合C 0.9862 0.9862 0.9823 0.9823 0.0039 0.40%
2026-02-03 014215 光大核心资产混合C 0.9823 0.9823 0.9660 0.9660 0.0163 1.69%
2026-02-02 014215 光大核心资产混合C 0.9660 0.9660 0.9927 0.9927 -0.0267 -2.69%
2026-01-30 014215 光大核心资产混合C 0.9927 0.9927 1.0124 1.0124 -0.0197 -1.95%
2026-01-29 014215 光大核心资产混合C 1.0124 1.0124 1.0118 1.0118 0.0006 0.06%
2026-01-28 014215 光大核心资产混合C 1.0118 1.0118 1.0059 1.0059 0.0059 0.59%
2026-01-27 014215 光大核心资产混合C 1.0059 1.0059 0.9989 0.9989 0.0070 0.70%
2026-01-26 014215 光大核心资产混合C 0.9989 0.9989 0.9920 0.9920 0.0069 0.70%
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2026-01-21 014215 光大核心资产混合C 0.9952 0.9952 0.9785 0.9785 0.0167 1.71%
2026-01-20 014215 光大核心资产混合C 0.9785 0.9785 0.9822 0.9822 -0.0037 -0.38%
2026-01-19 014215 光大核心资产混合C 0.9822 0.9822 0.9795 0.9795 0.0027 0.28%
2026-01-16 014215 光大核心资产混合C 0.9795 0.9795 0.9785 0.9785 0.0010 0.10%
2026-01-15 014215 光大核心资产混合C 0.9785 0.9785 0.9810 0.9810 -0.0025 -0.25%
2026-01-14 014215 光大核心资产混合C 0.9810 0.9810 0.9794 0.9794 0.0016 0.16%
2026-01-13 014215 光大核心资产混合C 0.9794 0.9794 0.9780 0.9780 0.0014 0.14%
2026-01-12 014215 光大核心资产混合C 0.9780 0.9780 0.9716 0.9716 0.0064 0.66%
2026-01-09 014215 光大核心资产混合C 0.9716 0.9716 0.9663 0.9663 0.0053 0.55%
2026-01-08 014215 光大核心资产混合C 0.9663 0.9663 0.9752 0.9752 -0.0089 -0.91%
2026-01-07 014215 光大核心资产混合C 0.9752 0.9752 0.9772 0.9772 -0.0020 -0.20%
2026-01-06 014215 光大核心资产混合C 0.9772 0.9772 0.9674 0.9674 0.0098 1.01%
2026-01-05 014215 光大核心资产混合C 0.9674 0.9674 0.9436 0.9436 0.0238 2.52%
2025-12-31 014215 光大核心资产混合C 0.9436 0.9436 0.9485 0.9485 -0.0049 -0.52%
2025-12-30 014215 光大核心资产混合C 0.9485 0.9485 0.9451 0.9451 0.0034 0.36%
2025-12-29 014215 光大核心资产混合C 0.9451 0.9451 0.9579 0.9579 -0.0128 -1.34%
2025-12-26 014215 光大核心资产混合C 0.9579 0.9579 0.9605 0.9605 -0.0026 -0.27%
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2025-12-24 014215 光大核心资产混合C 0.9597 0.9597 0.9599 0.9599 -0.0002 -0.02%
2025-12-23 014215 光大核心资产混合C 0.9599 0.9599 0.9633 0.9633 -0.0034 -0.35%
2025-12-22 014215 光大核心资产混合C 0.9633 0.9633 0.9524 0.9524 0.0109 1.14%
2025-12-19 014215 光大核心资产混合C 0.9524 0.9524 0.9437 0.9437 0.0087 0.92%
2025-12-18 014215 光大核心资产混合C 0.9437 0.9437 0.9462 0.9462 -0.0025 -0.26%
2025-12-17 014215 光大核心资产混合C 0.9462 0.9462 0.9235 0.9235 0.0227 2.46%
2025-12-16 014215 光大核心资产混合C 0.9235 0.9235 0.9377 0.9377 -0.0142 -1.51%
2025-12-15 014215 光大核心资产混合C 0.9377 0.9377 0.9482 0.9482 -0.0105 -1.11%
2025-12-12 014215 光大核心资产混合C 0.9482 0.9482 0.9393 0.9393 0.0089 0.95%
2025-12-11 014215 光大核心资产混合C 0.9393 0.9393 0.9470 0.9470 -0.0077 -0.81%
2025-12-10 014215 光大核心资产混合C 0.9470 0.9470 0.9408 0.9408 0.0062 0.66%
2025-12-09 014215 光大核心资产混合C 0.9408 0.9408 0.9459 0.9459 -0.0051 -0.54%
2025-12-08 014215 光大核心资产混合C 0.9459 0.9459 0.9462 0.9462 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 014215 光大核心资产混合C 0.9462 0.9462 0.9428 0.9428 0.0034 0.36%
2025-12-04 014215 光大核心资产混合C 0.9428 0.9428 0.9357 0.9357 0.0071 0.76%
2025-12-03 014215 光大核心资产混合C 0.9357 0.9357 0.9363 0.9363 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 014215 光大核心资产混合C 0.9363 0.9363 0.9428 0.9428 -0.0065 -0.69%
2025-12-01 014215 光大核心资产混合C 0.9428 0.9428 0.9294 0.9294 0.0134 1.44%
2025-11-28 014215 光大核心资产混合C 0.9294 0.9294 0.9266 0.9266 0.0028 0.30%
2025-11-27 014215 光大核心资产混合C 0.9266 0.9266 0.9262 0.9262 0.0004 0.04%
2025-11-26 014215 光大核心资产混合C 0.9262 0.9262 0.9232 0.9232 0.0030 0.32%
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2025-11-20 014215 光大核心资产混合C 0.9215 0.9215 0.9268 0.9268 -0.0053 -0.57%
2025-11-19 014215 光大核心资产混合C 0.9268 0.9268 0.9219 0.9219 0.0049 0.53%
2025-11-18 014215 光大核心资产混合C 0.9219 0.9219 0.9381 0.9381 -0.0162 -1.73%
2025-11-17 014215 光大核心资产混合C 0.9381 0.9381 0.9429 0.9429 -0.0048 -0.51%
2025-11-14 014215 光大核心资产混合C 0.9429 0.9429 0.9537 0.9537 -0.0108 -1.13%
2025-11-13 014215 光大核心资产混合C 0.9537 0.9537 0.9389 0.9389 0.0148 1.58%
2025-11-12 014215 光大核心资产混合C 0.9389 0.9389 0.9335 0.9335 0.0054 0.58%
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2025-11-04 014215 光大核心资产混合C 0.9252 0.9252 0.9377 0.9377 -0.0125 -1.33%
2025-11-03 014215 光大核心资产混合C 0.9377 0.9377 0.9377 0.9377 0.0000 0.00%
2025-10-31 014215 光大核心资产混合C 0.9377 0.9377 0.9418 0.9418 -0.0041 -0.44%
2025-10-30 014215 光大核心资产混合C 0.9418 0.9418 0.9460 0.9460 -0.0042 -0.44%
2025-10-29 014215 光大核心资产混合C 0.9460 0.9460 0.9410 0.9410 0.0050 0.53%
2025-10-28 014215 光大核心资产混合C 0.9410 0.9410 0.9515 0.9515 -0.0105 -1.10%
2025-10-27 014215 光大核心资产混合C 0.9515 0.9515 0.9407 0.9407 0.0108 1.15%
2025-10-24 014215 光大核心资产混合C 0.9407 0.9407 0.9332 0.9332 0.0075 0.80%
2025-10-23 014215 光大核心资产混合C 0.9332 0.9332 0.9327 0.9327 0.0005 0.05%
2025-10-22 014215 光大核心资产混合C 0.9327 0.9327 0.9390 0.9390 -0.0063 -0.67%
2025-10-21 014215 光大核心资产混合C 0.9390 0.9390 0.9296 0.9296 0.0094 1.01%
2025-10-20 014215 光大核心资产混合C 0.9296 0.9296 0.9265 0.9265 0.0031 0.33%
2025-10-17 014215 光大核心资产混合C 0.9265 0.9265 0.9481 0.9481 -0.0216 -2.28%
2025-10-16 014215 光大核心资产混合C 0.9481 0.9481 0.9477 0.9477 0.0004 0.04%
2025-10-15 014215 光大核心资产混合C 0.9477 0.9477 0.9248 0.9248 0.0229 2.48%
2025-10-14 014215 光大核心资产混合C 0.9248 0.9248 0.9411 0.9411 -0.0163 -1.73%
2025-10-13 014215 光大核心资产混合C 0.9411 0.9411 0.9499 0.9499 -0.0088 -0.93%
2025-10-10 014215 光大核心资产混合C 0.9499 0.9499 0.9582 0.9582 -0.0083 -0.87%
2025-10-09 014215 光大核心资产混合C 0.9582 0.9582 0.9504 0.9504 0.0078 0.82%
2025-09-30 014215 光大核心资产混合C 0.9504 0.9504 0.9429 0.9429 0.0075 0.80%
2025-09-29 014215 光大核心资产混合C 0.9429 0.9429 0.9296 0.9296 0.0133 1.43%
2025-09-26 014215 光大核心资产混合C 0.9296 0.9296 0.9371 0.9371 -0.0075 -0.80%
2025-09-25 014215 光大核心资产混合C 0.9371 0.9371 0.9430 0.9430 -0.0059 -0.63%
2025-09-24 014215 光大核心资产混合C 0.9430 0.9430 0.9353 0.9353 0.0077 0.82%
2025-09-23 014215 光大核心资产混合C 0.9353 0.9353 0.9394 0.9394 -0.0041 -0.44%
2025-09-22 014215 光大核心资产混合C 0.9394 0.9394 0.9407 0.9407 -0.0013 -0.14%
2025-09-19 014215 光大核心资产混合C 0.9407 0.9407 0.9441 0.9441 -0.0034 -0.36%
2025-09-18 014215 光大核心资产混合C 0.9441 0.9441 0.9529 0.9529 -0.0088 -0.92%
2025-09-17 014215 光大核心资产混合C 0.9529 0.9529 0.9394 0.9394 0.0135 1.44%
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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信创新生活混合A 0.6809 2.66%
光大保德信睿盈混合A 0.6378 2.41%
光大保德信中证500指数增强C 1.3511 1.84%
光大保德信中证500指数增强A 1.3799 1.83%
光大保德信汇佳混合A 1.1536 1.42%
光大保德信汇佳混合C 1.1212 1.42%
光大保德信恒鑫混合A 1.2082 1.38%
光大保德信恒鑫混合C 1.1852 1.38%
光大保德信核心资产混合C 0.8518 1.16%
光大保德信核心资产混合A 0.8712 1.15%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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