嘉实对冲套利定期混合C(嘉实对冲套利C)基金净值查询(014112)

今天最新净值 1.0350 -0.0030 -0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0582 -0.0008 -0.0792% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0350
成立日期：
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.2015亿
最近资产：0.22亿
基金公司：
基金经理：方晗

近半年嘉实对冲套利定期混合C|嘉实对冲套利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实对冲套利定期混合C(014112)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0360	1.0360	1.0350	1.0350	0.0010	0.10%
2026-09-16	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0350	1.0350	1.0380	1.0380	-0.0030	-0.29%
2026-09-15	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0380	1.0380	1.0400	1.0400	-0.0020	-0.19%
2026-09-14	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0400	1.0400	1.0390	1.0390	0.0010	0.10%
2026-09-11	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0390	1.0390	1.0410	1.0410	-0.0020	-0.19%
2026-09-10	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-09-09	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-09-08	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0410	1.0410	1.0400	1.0400	0.0010	0.10%
2026-09-07	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0400	1.0400	1.0460	1.0460	-0.0060	-0.57%
2026-09-04	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%

2026-09-03	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0460	1.0460	1.0440	1.0440	0.0020	0.19%
2026-09-02	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
2026-09-01	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0440	1.0440	1.0430	1.0430	0.0010	0.10%
2026-08-31	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0430	1.0430	1.0400	1.0400	0.0030	0.29%
2026-08-28	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%
2026-08-27	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0400	1.0400	1.0410	1.0410	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0410	1.0410	1.0420	1.0420	-0.0010	-0.10%
2026-08-25	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0420	1.0420	1.0430	1.0430	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0430	1.0430	1.0420	1.0420	0.0010	0.10%
2026-08-21	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0420	1.0420	1.0450	1.0450	-0.0030	-0.29%
2026-08-20	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0450	1.0450	1.0420	1.0420	0.0030	0.29%
2026-08-19	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2026-08-18	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0420	1.0420	1.0390	1.0390	0.0030	0.29%
2026-08-17	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0390	1.0390	1.0410	1.0410	-0.0020	-0.19%
2026-08-14	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0410	1.0410	1.0400	1.0400	0.0010	0.10%

2026-08-13	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0400	1.0400	1.0410	1.0410	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0410	1.0410	1.0420	1.0420	-0.0010	-0.10%
2026-08-11	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0420	1.0420	1.0490	1.0490	-0.0070	-0.67%
2026-08-10	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0490	1.0490	1.0430	1.0430	0.0060	0.58%
2026-08-07	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0430	1.0430	1.0420	1.0420	0.0010	0.10%
2026-08-06	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2026-08-05	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2026-08-04	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0420	1.0420	1.0470	1.0470	-0.0050	-0.48%
2026-08-03	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0470	1.0470	1.0480	1.0480	-0.0010	-0.10%
2026-07-31	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0480	1.0480	1.0530	1.0530	-0.0050	-0.47%
2026-07-30	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0530	1.0530	1.0500	1.0500	0.0030	0.29%
2026-07-29	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0500	1.0500	1.0520	1.0520	-0.0020	-0.19%
2026-07-28	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0520	1.0520	1.0450	1.0450	0.0070	0.67%
2026-07-27	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0450	1.0450	1.0440	1.0440	0.0010	0.10%
2026-07-24	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0440	1.0440	1.0480	1.0480	-0.0040	-0.38%
2026-07-23	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0480	1.0480	1.0450	1.0450	0.0030	0.29%
2026-07-22	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0450	1.0450	1.0400	1.0400	0.0050	0.48%
2026-07-21	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0400	1.0400	1.0510	1.0510	-0.0110	-1.05%
2026-07-20	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0510	1.0510	1.0340	1.0340	0.0170	1.64%
2026-07-17	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0340	1.0340	1.0310	1.0310	0.0030	0.29%
2026-07-16	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0310	1.0310	1.0290	1.0290	0.0020	0.19%
2026-07-15	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0290	1.0290	1.0250	1.0250	0.0040	0.39%
2026-07-14	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0250	1.0250	1.0270	1.0270	-0.0020	-0.19%
2026-07-13	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0270	1.0270	1.0220	1.0220	0.0050	0.49%
2026-07-10	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0220	1.0220	1.0240	1.0240	-0.0020	-0.20%
2026-07-09	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2026-07-08	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0240	1.0240	1.0270	1.0270	-0.0030	-0.29%
2026-07-07	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0270	1.0270	1.0280	1.0280	-0.0010	-0.10%
2026-07-06	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0280	1.0280	1.0250	1.0250	0.0030	0.29%
2026-07-03	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0250	1.0250	1.0270	1.0270	-0.0020	-0.19%
2026-07-02	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0270	1.0270	1.0280	1.0280	-0.0010	-0.10%
2026-07-01	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0280	1.0280	1.0250	1.0250	0.0030	0.29%
2026-06-30	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0250	1.0250	1.0310	1.0310	-0.0060	-0.58%
2026-06-29	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0310	1.0310	1.0210	1.0210	0.0100	0.98%
2026-06-26	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0210	1.0210	1.0190	1.0190	0.0020	0.20%
2026-06-25	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0190	1.0190	1.0220	1.0220	-0.0030	-0.29%
2026-06-24	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0220	1.0220	1.0260	1.0260	-0.0040	-0.39%
2026-06-23	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0260	1.0260	1.0210	1.0210	0.0050	0.49%
2026-06-22	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0210	1.0210	1.0190	1.0190	0.0020	0.20%
2026-06-18	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0190	1.0190	1.0280	1.0280	-0.0090	-0.88%
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2026-06-02	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0510	1.0510	1.0530	1.0530	-0.0020	-0.19%
2026-06-01	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0530	1.0530	1.0550	1.0550	-0.0020	-0.19%
2026-05-29	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0550	1.0550	1.0510	1.0510	0.0040	0.38%
2026-05-28	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0510	1.0510	1.0530	1.0530	-0.0020	-0.19%
2026-05-27	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0530	1.0530	1.0530	1.0530	0.0000	0.00%
2026-05-26	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0530	1.0530	1.0520	1.0520	0.0010	0.10%
2026-05-25	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0520	1.0520	1.0510	1.0510	0.0010	0.10%
2026-05-22	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0510	1.0510	1.0480	1.0480	0.0030	0.29%
2026-05-21	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0480	1.0480	1.0490	1.0490	-0.0010	-0.10%
2026-05-20	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2026-05-19	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0490	1.0490	1.0470	1.0470	0.0020	0.19%
2026-05-18	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0470	1.0470	1.0490	1.0490	-0.0020	-0.19%
2026-05-15	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0490	1.0490	1.0400	1.0400	0.0090	0.87%
2026-05-14	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0400	1.0400	1.0390	1.0390	0.0010	0.10%
2026-05-13	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0390	1.0390	1.0420	1.0420	-0.0030	-0.29%
2026-05-12	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0420	1.0420	1.0400	1.0400	0.0020	0.19%
2026-05-11	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0400	1.0400	1.0410	1.0410	-0.0010	-0.10%
2026-05-08	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0410	1.0410	1.0430	1.0430	-0.0020	-0.19%
2026-04-30	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0510	1.0510	1.0490	1.0490	0.0020	0.19%
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2026-04-28	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0520	1.0520	1.0500	1.0500	0.0020	0.19%
2026-04-27	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0500	1.0500	1.0490	1.0490	0.0010	0.10%
2026-04-24	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0490	1.0490	1.0510	1.0510	-0.0020	-0.19%
2026-04-23	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0510	1.0510	1.0520	1.0520	-0.0010	-0.10%
2026-04-22	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0520	1.0520	1.0530	1.0530	-0.0010	-0.09%
2026-04-21	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0530	1.0530	1.0510	1.0510	0.0020	0.19%
2026-04-20	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0510	1.0510	1.0500	1.0500	0.0010	0.10%
2026-04-17	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0500	1.0500	1.0510	1.0510	-0.0010	-0.10%
2026-04-16	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0510	1.0510	1.0520	1.0520	-0.0010	-0.10%
2026-04-15	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0520	1.0520	1.0520	1.0520	0.0000	0.00%
2026-04-14	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0520	1.0520	1.0520	1.0520	0.0000	0.00%
2026-04-13	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0520	1.0520	1.0510	1.0510	0.0010	0.10%
2026-04-10	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0510	1.0510	1.0510	1.0510	0.0000	0.00%
2026-04-09	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0510	1.0510	1.0500	1.0500	0.0010	0.10%
2026-04-08	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0500	1.0500	1.0550	1.0550	-0.0050	-0.47%
2026-04-07	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0550	1.0550	1.0570	1.0570	-0.0020	-0.19%
2026-04-03	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0570	1.0570	1.0610	1.0610	-0.0040	-0.38%
2026-04-02	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0610	1.0610	1.0570	1.0570	0.0040	0.38%
2026-04-01	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0570	1.0570	1.0550	1.0550	0.0020	0.19%
2026-03-31	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0550	1.0550	1.0560	1.0560	-0.0010	-0.09%
2026-03-30	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0560	1.0560	1.0550	1.0550	0.0010	0.09%
2026-03-27	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0550	1.0550	1.0550	1.0550	0.0000	0.00%
2026-03-26	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0550	1.0550	1.0550	1.0550	0.0000	0.00%
2026-03-25	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0550	1.0550	1.0590	1.0590	-0.0040	-0.38%
2026-03-24	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0590	1.0590	1.0620	1.0620	-0.0030	-0.28%
2026-03-23	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0620	1.0620	1.0580	1.0580	0.0040	0.38%
2026-03-20	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0580	1.0580	1.0590	1.0590	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0590	1.0590	1.0580	1.0580	0.0010	0.09%
2026-03-18	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0580	1.0580	1.0590	1.0590	-0.0010	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
大成绝对收益A	0.7441	0.43%
大成绝对收益C	0.6810	0.43%
安信阿尔法定开混合A	1.1540	0.15%
安信阿尔法定开混合C	1.1118	0.14%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2670	0.11%
嘉实对冲套利C	1.0360	0.10%
汇添富绝对收益定开混合C	1.2640	0.08%
汇添富绝对收益定开混合A	1.3350	0.07%
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	1.0354	0.01%