长城信利一年定开债券发起式基金净值查询(014105)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1342
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.7516亿
- 最近资产：30.90亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：魏建 吴冰燕
近半年,长城信利一年定开债券发起式(014105)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0599 |
1.1344 |
1.0597 |
1.1342 |
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0.02% |
| 2026-09-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0597 |
1.1342 |
1.0596 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0596 |
1.1341 |
1.0594 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0594 |
1.1339 |
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| 2026-09-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0592 |
1.1337 |
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1.1336 |
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| 2026-09-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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1.1336 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
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长城信利一年定开债券发起式 |
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1.1332 |
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|
| 2026-09-03 |
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长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-02 |
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长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-31 |
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长城信利一年定开债券发起式 |
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长城信利一年定开债券发起式 |
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1.0579 |
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长城信利一年定开债券发起式 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
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长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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1.0583 |
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| 2026-08-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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1.0582 |
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| 2026-08-19 |
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长城信利一年定开债券发起式 |
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-0.01% |
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长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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|
|
| 2026-08-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-12 |
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长城信利一年定开债券发起式 |
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1.0573 |
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014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-10 |
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长城信利一年定开债券发起式 |
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014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-06 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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1.0568 |
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014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-31 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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0.03% |
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014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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1.0560 |
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| 2026-07-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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1.0560 |
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| 2026-07-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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1.0560 |
1.1305 |
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| 2026-07-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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1.0555 |
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| 2026-07-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0554 |
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| 2026-07-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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0.0001 |
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| 2026-07-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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1.0552 |
1.1297 |
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| 2026-07-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0552 |
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| 2026-07-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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1.0550 |
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| 2026-07-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0550 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0548 |
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1.0547 |
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| 2026-07-06 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0547 |
1.1292 |
1.0543 |
1.1288 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0543 |
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1.0542 |
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0.0001 |
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| 2026-07-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0542 |
1.1287 |
1.0542 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0542 |
1.1287 |
1.0548 |
1.1293 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0548 |
1.1293 |
1.0550 |
1.1295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0550 |
1.1295 |
1.0546 |
1.1291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0546 |
1.1291 |
1.0544 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0544 |
1.1289 |
1.0541 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0541 |
1.1286 |
1.0539 |
1.1284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0539 |
1.1284 |
1.0542 |
1.1287 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0542 |
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1.0541 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0541 |
1.1286 |
1.0538 |
1.1283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0538 |
1.1283 |
1.0534 |
1.1279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0534 |
1.1279 |
1.0530 |
1.1275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0530 |
1.1275 |
1.0528 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0528 |
1.1273 |
1.0529 |
1.1274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0529 |
1.1274 |
1.0536 |
1.1281 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0536 |
1.1281 |
1.0539 |
1.1284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0539 |
1.1284 |
1.0543 |
1.1288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0543 |
1.1288 |
1.0545 |
1.1290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0545 |
1.1290 |
1.0546 |
1.1291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0546 |
1.1291 |
1.0544 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0544 |
1.1289 |
1.0544 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0544 |
1.1289 |
1.0542 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0542 |
1.1287 |
1.0539 |
1.1284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0539 |
1.1284 |
1.0537 |
1.1282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0537 |
1.1282 |
1.0534 |
1.1279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0534 |
1.1279 |
1.0530 |
1.1275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0530 |
1.1275 |
1.0527 |
1.1272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0527 |
1.1272 |
1.0524 |
1.1269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0524 |
1.1269 |
1.0524 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0524 |
1.1269 |
1.0523 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0523 |
1.1268 |
1.0521 |
1.1266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0521 |
1.1266 |
1.0518 |
1.1263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0518 |
1.1263 |
1.0515 |
1.1260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0515 |
1.1260 |
1.0513 |
1.1258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0513 |
1.1258 |
1.0512 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0512 |
1.1257 |
1.0508 |
1.1253 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0508 |
1.1253 |
1.0505 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0505 |
1.1250 |
1.0504 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0504 |
1.1249 |
1.0502 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0502 |
1.1247 |
1.0501 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0501 |
1.1246 |
1.0499 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0499 |
1.1244 |
1.0497 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0497 |
1.1242 |
1.0498 |
1.1243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0498 |
1.1243 |
1.0499 |
1.1244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0499 |
1.1244 |
1.0500 |
1.1245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0500 |
1.1245 |
1.0498 |
1.1243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0498 |
1.1243 |
1.0496 |
1.1241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0496 |
1.1241 |
1.0493 |
1.1238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0493 |
1.1238 |
1.0491 |
1.1236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0491 |
1.1236 |
1.0490 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0490 |
1.1235 |
1.0488 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0488 |
1.1233 |
1.0487 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0487 |
1.1232 |
1.0485 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0485 |
1.1230 |
1.0483 |
1.1228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0483 |
1.1228 |
1.0484 |
1.1229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0484 |
1.1229 |
1.0483 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0483 |
1.1228 |
1.0478 |
1.1223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0478 |
1.1223 |
1.0473 |
1.1218 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0473 |
1.1218 |
1.0472 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0472 |
1.1217 |
1.0472 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0472 |
1.1217 |
1.0471 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0471 |
1.1216 |
1.0466 |
1.1211 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0466 |
1.1211 |
1.0465 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0465 |
1.1210 |
1.0463 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0463 |
1.1208 |
1.0462 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0462 |
1.1207 |
1.0460 |
1.1205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0460 |
1.1205 |
1.0460 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0460 |
1.1205 |
1.0459 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0459 |
1.1204 |
1.0457 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0457 |
1.1202 |
1.0452 |
1.1197 |
0.0005 |
0.05% |
