长城信利一年定开债券发起式基金净值查询(014105)
今天最新净值
1.0596
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1341
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.7516亿
- 最近资产：30.90亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：魏建 吴冰燕
近一月,长城信利一年定开债券发起式(014105)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0597 |
1.1342 |
1.0596 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0596 |
1.1341 |
1.0594 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0594 |
1.1339 |
1.0592 |
1.1337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0592 |
1.1337 |
1.0593 |
1.1338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0593 |
1.1338 |
1.0592 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0592 |
1.1337 |
1.0591 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0591 |
1.1336 |
1.0591 |
1.1336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0591 |
1.1336 |
1.0587 |
1.1332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0587 |
1.1332 |
1.0586 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0586 |
1.1331 |
1.0584 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0584 |
1.1329 |
1.0583 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0583 |
1.1328 |
1.0581 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0581 |
1.1326 |
1.0579 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0579 |
1.1324 |
1.0579 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0579 |
1.1324 |
1.0582 |
1.1327 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0582 |
1.1327 |
1.0583 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0583 |
1.1328 |
1.0583 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0583 |
1.1328 |
1.0580 |
1.1325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0580 |
1.1325 |
1.0582 |
1.1327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0582 |
1.1327 |
1.0582 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0582 |
1.1327 |
1.0583 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0583 |
1.1328 |
1.0580 |
1.1325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0580 |
1.1325 |
1.0577 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
