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长城信利一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:014105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0596 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1341
成立日期：2021-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7516亿
最近资产：30.90亿
基金公司：长城基金
基金经理：魏建吴冰燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	0.05%	0.18%	0.63%	2.63%	4.68%	9.43%	12.32%
同类排名	63/1152	45/1157	113/1158	75/1156	67/1129	126/1006	53/850	-

长城信利一年定开债券发起式(014105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0597	0.01%
2026-09-15	1.0596	0.02%
2026-09-14	1.0594	0.02%
2026-09-11	1.0592	-0.01%
2026-09-10	1.0593	0.01%
2026-09-09	1.0592	0.01%

长城信利一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0050元
2024-11-08	2024-11-08	2024-11-11	分红	每份派现金0.0300元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	分红	每份派现金0.0325元

长城信利一年定开债券发起式(014105)基金档案

基金代码	014105	基金简称	长城信利一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2021-12-20~2021-12-20	成立日期	2021-12-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	魏建吴冰燕	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	30.90亿	最近份额	29.7516亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%