银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询(014047)

今天最新净值 1.4779 0.0170 1.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4856 -0.0074 -0.4954% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4779
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.6954亿
最近资产：18.95亿
基金公司：
基金经理：李晓星张萍

近半年银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4725	1.4725	1.4779	1.4779	-0.0054	-0.37%
2026-09-16	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4779	1.4779	1.4609	1.4609	0.0170	1.16%
2026-09-15	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4609	1.4609	1.4744	1.4744	-0.0135	-0.92%
2026-09-14	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4744	1.4744	1.4943	1.4943	-0.0199	-1.35%
2026-09-11	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4943	1.4943	1.5077	1.5077	-0.0134	-0.89%
2026-09-10	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5077	1.5077	1.5186	1.5186	-0.0109	-0.72%
2026-09-09	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5186	1.5186	1.5157	1.5157	0.0029	0.19%
2026-09-08	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5157	1.5157	1.5206	1.5206	-0.0049	-0.32%
2026-09-07	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5206	1.5206	1.4872	1.4872	0.0334	2.25%
2026-09-04	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4872	1.4872	1.5014	1.5014	-0.0142	-0.95%

2026-09-03	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5014	1.5014	1.4929	1.4929	0.0085	0.57%
2026-09-02	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4929	1.4929	1.5228	1.5228	-0.0299	-2.00%
2026-09-01	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5228	1.5228	1.5415	1.5415	-0.0187	-1.21%
2026-08-31	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5415	1.5415	1.5351	1.5351	0.0064	0.42%
2026-08-28	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5351	1.5351	1.5509	1.5509	-0.0158	-1.02%
2026-08-27	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5509	1.5509	1.5230	1.5230	0.0279	1.83%
2026-08-26	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5230	1.5230	1.5050	1.5050	0.0180	1.20%
2026-08-25	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5050	1.5050	1.5148	1.5148	-0.0098	-0.65%
2026-08-24	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5148	1.5148	1.5455	1.5455	-0.0307	-1.99%
2026-08-21	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5455	1.5455	1.5304	1.5304	0.0151	0.99%
2026-08-20	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5304	1.5304	1.5258	1.5258	0.0046	0.30%
2026-08-19	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5258	1.5258	1.6016	1.6016	-0.0758	-4.73%
2026-08-18	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6016	1.6016	1.6158	1.6158	-0.0142	-0.88%
2026-08-17	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6158	1.6158	1.5622	1.5622	0.0536	3.43%
2026-08-14	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5622	1.5622	1.5556	1.5556	0.0066	0.42%

2026-08-13	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5556	1.5556	1.5673	1.5673	-0.0117	-0.75%
2026-08-12	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5673	1.5673	1.5362	1.5362	0.0311	2.02%
2026-08-11	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5362	1.5362	1.5474	1.5474	-0.0112	-0.72%
2026-08-10	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5474	1.5474	1.5566	1.5566	-0.0092	-0.59%
2026-08-07	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5566	1.5566	1.5378	1.5378	0.0188	1.22%
2026-08-06	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5378	1.5378	1.5401	1.5401	-0.0023	-0.15%
2026-08-05	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5401	1.5401	1.5059	1.5059	0.0342	2.27%
2026-08-04	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5059	1.5059	1.4511	1.4511	0.0548	3.78%
2026-08-03	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4511	1.4511	1.4654	1.4654	-0.0143	-0.98%
2026-07-31	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4654	1.4654	1.4453	1.4453	0.0201	1.39%
2026-07-30	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4453	1.4453	1.4855	1.4855	-0.0402	-2.71%
2026-07-29	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4855	1.4855	1.4581	1.4581	0.0274	1.88%
2026-07-28	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4581	1.4581	1.5400	1.5400	-0.0819	-5.32%
2026-07-27	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5400	1.5400	1.4919	1.4919	0.0481	3.22%
2026-07-24	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4919	1.4919	1.5310	1.5310	-0.0391	-2.55%
2026-07-23	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5310	1.5310	1.5251	1.5251	0.0059	0.39%
2026-07-22	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5251	1.5251	1.5634	1.5634	-0.0383	-2.45%
2026-07-21	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5634	1.5634	1.4847	1.4847	0.0787	5.30%
2026-07-20	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4847	1.4847	1.4943	1.4943	-0.0096	-0.64%
2026-07-17	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4943	1.4943	1.5813	1.5813	-0.0870	-5.50%
2026-07-16	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5813	1.5813	1.6311	1.6311	-0.0498	-3.05%
2026-07-15	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6311	1.6311	1.6666	1.6666	-0.0355	-2.13%
2026-07-14	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6666	1.6666	1.6014	1.6014	0.0652	4.07%
2026-07-13	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6014	1.6014	1.6624	1.6624	-0.0610	-3.67%
2026-07-10	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6624	1.6624	1.7272	1.7272	-0.0648	-3.75%
2026-07-09	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.7272	1.7272	1.6545	1.6545	0.0727	4.39%
2026-07-08	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6545	1.6545	1.6802	1.6802	-0.0257	-1.53%
2026-07-07	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6802	1.6802	1.6967	1.6967	-0.0165	-0.97%
2026-07-06	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6967	1.6967	1.7313	1.7313	-0.0346	-2.00%
2026-07-03	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.7313	1.7313	1.7371	1.7371	-0.0058	-0.33%
2026-07-02	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.7371	1.7371	1.8427	1.8427	-0.1056	-5.73%
2026-07-01	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.8427	1.8427	1.8852	1.8852	-0.0425	-2.25%
2026-06-30	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.8852	1.8852	1.8478	1.8478	0.0374	2.02%
2026-06-29	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.8478	1.8478	1.8587	1.8587	-0.0109	-0.59%
2026-06-26	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.8587	1.8587	1.9306	1.9306	-0.0719	-3.72%
2026-06-25	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.9306	1.9306	1.8530	1.8530	0.0776	4.19%
2026-06-24	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.8530	1.8530	1.8275	1.8275	0.0255	1.40%
2026-06-23	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.8275	1.8275	1.8929	1.8929	-0.0654	-3.46%
2026-06-22	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.8929	1.8929	1.8402	1.8402	0.0527	2.86%
2026-06-18	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.8402	1.8402	1.7957	1.7957	0.0445	2.48%
2026-06-17	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.7957	1.7957	1.7583	1.7583	0.0374	2.13%
2026-06-16	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.7583	1.7583	1.7273	1.7273	0.0310	1.79%
2026-06-15	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.7273	1.7273	1.6374	1.6374	0.0899	5.49%
2026-06-12	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6374	1.6374	1.6326	1.6326	0.0048	0.29%
2026-06-11	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6326	1.6326	1.6389	1.6389	-0.0063	-0.38%
2026-06-10	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6389	1.6389	1.6823	1.6823	-0.0434	-2.58%
2026-06-09	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6823	1.6823	1.6132	1.6132	0.0691	4.28%
2026-06-08	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6132	1.6132	1.6574	1.6574	-0.0442	-2.67%
2026-06-05	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6574	1.6574	1.7145	1.7145	-0.0571	-3.33%
2026-06-04	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.7145	1.7145	1.7204	1.7204	-0.0059	-0.34%
2026-06-03	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.7204	1.7204	1.6696	1.6696	0.0508	3.04%
2026-06-02	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6696	1.6696	1.6037	1.6037	0.0659	4.11%
2026-06-01	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6037	1.6037	1.6609	1.6609	-0.0572	-3.44%
2026-05-29	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6609	1.6609	1.6715	1.6715	-0.0106	-0.63%
2026-05-28	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6715	1.6715	1.6329	1.6329	0.0386	2.36%
2026-05-27	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6329	1.6329	1.6396	1.6396	-0.0067	-0.41%
2026-05-26	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6396	1.6396	1.6507	1.6507	-0.0111	-0.67%
2026-05-25	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6507	1.6507	1.6092	1.6092	0.0415	2.58%
2026-05-22	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6092	1.6092	1.5598	1.5598	0.0494	3.17%
2026-05-21	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5598	1.5598	1.6118	1.6118	-0.0520	-3.23%
2026-05-20	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6118	1.6118	1.5967	1.5967	0.0151	0.95%
2026-05-19	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5967	1.5967	1.6056	1.6056	-0.0089	-0.55%
2026-05-18	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6056	1.6056	1.6092	1.6092	-0.0036	-0.22%
2026-05-15	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6092	1.6092	1.6431	1.6431	-0.0339	-2.06%
2026-05-14	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6431	1.6431	1.6669	1.6669	-0.0238	-1.43%
2026-05-13	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6669	1.6669	1.6435	1.6435	0.0234	1.42%
2026-05-12	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6435	1.6435	1.6335	1.6335	0.0100	0.61%
2026-05-11	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6335	1.6335	1.5968	1.5968	0.0367	2.30%
2026-05-08	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5968	1.5968	1.6013	1.6013	-0.0045	-0.28%
2026-04-30	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5568	1.5568	1.5622	1.5622	-0.0054	-0.35%
2026-04-29	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5622	1.5622	1.5478	1.5478	0.0144	0.93%
2026-04-28	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5478	1.5478	1.5643	1.5643	-0.0165	-1.05%
2026-04-27	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5643	1.5643	1.5550	1.5550	0.0093	0.60%
2026-04-24	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5550	1.5550	1.5762	1.5762	-0.0212	-1.35%
2026-04-23	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5762	1.5762	1.5863	1.5863	-0.0101	-0.64%
2026-04-22	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5863	1.5863	1.5566	1.5566	0.0297	1.91%
2026-04-21	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5566	1.5566	1.5607	1.5607	-0.0041	-0.26%
2026-04-20	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5607	1.5607	1.5460	1.5460	0.0147	0.95%
2026-04-17	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5460	1.5460	1.5406	1.5406	0.0054	0.35%
2026-04-16	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5406	1.5406	1.5137	1.5137	0.0269	1.78%
2026-04-15	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5137	1.5137	1.5246	1.5246	-0.0109	-0.71%
2026-04-14	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5246	1.5246	1.4961	1.4961	0.0285	1.90%
2026-04-13	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4961	1.4961	1.4986	1.4986	-0.0025	-0.17%
2026-04-10	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4986	1.4986	1.4771	1.4771	0.0215	1.46%
2026-04-09	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4771	1.4771	1.4810	1.4810	-0.0039	-0.26%
2026-04-08	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4810	1.4810	1.4300	1.4300	0.0510	3.57%
2026-04-07	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4300	1.4300	1.4206	1.4206	0.0094	0.66%
2026-04-03	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4206	1.4206	1.4329	1.4329	-0.0123	-0.86%
2026-04-02	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4329	1.4329	1.4489	1.4489	-0.0160	-1.10%
2026-04-01	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4489	1.4489	1.4248	1.4248	0.0241	1.69%
2026-03-31	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4248	1.4248	1.4338	1.4338	-0.0090	-0.63%
2026-03-30	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4338	1.4338	1.4409	1.4409	-0.0071	-0.49%
2026-03-27	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4409	1.4409	1.4333	1.4333	0.0076	0.53%
2026-03-26	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4333	1.4333	1.4471	1.4471	-0.0138	-0.95%
2026-03-25	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4471	1.4471	1.4346	1.4346	0.0125	0.87%
2026-03-24	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4346	1.4346	1.4267	1.4267	0.0079	0.55%
2026-03-23	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4267	1.4267	1.4687	1.4687	-0.0420	-2.86%
2026-03-20	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4687	1.4687	1.4709	1.4709	-0.0022	-0.15%
2026-03-19	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4709	1.4709	1.4995	1.4995	-0.0286	-1.91%
2026-03-18	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4995	1.4995	1.4930	1.4930	0.0065	0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%