银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询(014047)

今天最新净值 1.4744 -0.0199 -1.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4856 -0.0074 -0.4954% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4744
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.6954亿
最近资产：18.95亿
基金公司：
基金经理：李晓星张萍

近一季银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047)基金累计收益率-15.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4609	1.4609	1.4744	1.4744	-0.0135	-0.92%
2026-09-14	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4744	1.4744	1.4943	1.4943	-0.0199	-1.35%
2026-09-11	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4943	1.4943	1.5077	1.5077	-0.0134	-0.89%
2026-09-10	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5077	1.5077	1.5186	1.5186	-0.0109	-0.72%
2026-09-09	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5186	1.5186	1.5157	1.5157	0.0029	0.19%
2026-09-08	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5157	1.5157	1.5206	1.5206	-0.0049	-0.32%
2026-09-07	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5206	1.5206	1.4872	1.4872	0.0334	2.25%
2026-09-04	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4872	1.4872	1.5014	1.5014	-0.0142	-0.95%
2026-09-03	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5014	1.5014	1.4929	1.4929	0.0085	0.57%
2026-09-02	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4929	1.4929	1.5228	1.5228	-0.0299	-2.00%

2026-09-01	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5228	1.5228	1.5415	1.5415	-0.0187	-1.21%
2026-08-31	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5415	1.5415	1.5351	1.5351	0.0064	0.42%
2026-08-28	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5351	1.5351	1.5509	1.5509	-0.0158	-1.02%
2026-08-27	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5509	1.5509	1.5230	1.5230	0.0279	1.83%
2026-08-26	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5230	1.5230	1.5050	1.5050	0.0180	1.20%
2026-08-25	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5050	1.5050	1.5148	1.5148	-0.0098	-0.65%
2026-08-24	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5148	1.5148	1.5455	1.5455	-0.0307	-1.99%
2026-08-21	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5455	1.5455	1.5304	1.5304	0.0151	0.99%
2026-08-20	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5304	1.5304	1.5258	1.5258	0.0046	0.30%
2026-08-19	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5258	1.5258	1.6016	1.6016	-0.0758	-4.73%
2026-08-18	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6016	1.6016	1.6158	1.6158	-0.0142	-0.88%
2026-08-17	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6158	1.6158	1.5622	1.5622	0.0536	3.43%
2026-08-14	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5622	1.5622	1.5556	1.5556	0.0066	0.42%
2026-08-13	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5556	1.5556	1.5673	1.5673	-0.0117	-0.75%
2026-08-12	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5673	1.5673	1.5362	1.5362	0.0311	2.02%

2026-08-11	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5362	1.5362	1.5474	1.5474	-0.0112	-0.72%
2026-08-10	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5474	1.5474	1.5566	1.5566	-0.0092	-0.59%
2026-08-07	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5566	1.5566	1.5378	1.5378	0.0188	1.22%
2026-08-06	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5378	1.5378	1.5401	1.5401	-0.0023	-0.15%
2026-08-05	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5401	1.5401	1.5059	1.5059	0.0342	2.27%
2026-08-04	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5059	1.5059	1.4511	1.4511	0.0548	3.78%
2026-08-03	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4511	1.4511	1.4654	1.4654	-0.0143	-0.98%
2026-07-31	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4654	1.4654	1.4453	1.4453	0.0201	1.39%
2026-07-30	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4453	1.4453	1.4855	1.4855	-0.0402	-2.71%
2026-07-29	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4855	1.4855	1.4581	1.4581	0.0274	1.88%
2026-07-28	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4581	1.4581	1.5400	1.5400	-0.0819	-5.32%
2026-07-27	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5400	1.5400	1.4919	1.4919	0.0481	3.22%
2026-07-24	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4919	1.4919	1.5310	1.5310	-0.0391	-2.55%
2026-07-23	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5310	1.5310	1.5251	1.5251	0.0059	0.39%
2026-07-22	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5251	1.5251	1.5634	1.5634	-0.0383	-2.45%
2026-07-21	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5634	1.5634	1.4847	1.4847	0.0787	5.30%
2026-07-20	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4847	1.4847	1.4943	1.4943	-0.0096	-0.64%
2026-07-17	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4943	1.4943	1.5813	1.5813	-0.0870	-5.50%
2026-07-16	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5813	1.5813	1.6311	1.6311	-0.0498	-3.05%
2026-07-15	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6311	1.6311	1.6666	1.6666	-0.0355	-2.13%
2026-07-14	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6666	1.6666	1.6014	1.6014	0.0652	4.07%
2026-07-13	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6014	1.6014	1.6624	1.6624	-0.0610	-3.67%
2026-07-10	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6624	1.6624	1.7272	1.7272	-0.0648	-3.75%
2026-07-09	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.7272	1.7272	1.6545	1.6545	0.0727	4.39%
2026-07-08	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6545	1.6545	1.6802	1.6802	-0.0257	-1.53%
2026-07-07	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6802	1.6802	1.6967	1.6967	-0.0165	-0.97%
2026-07-06	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6967	1.6967	1.7313	1.7313	-0.0346	-2.00%
2026-07-03	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.7313	1.7313	1.7371	1.7371	-0.0058	-0.33%
2026-07-02	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.7371	1.7371	1.8427	1.8427	-0.1056	-5.73%
2026-07-01	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.8427	1.8427	1.8852	1.8852	-0.0425	-2.25%
2026-06-30	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.8852	1.8852	1.8478	1.8478	0.0374	2.02%
2026-06-29	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.8478	1.8478	1.8587	1.8587	-0.0109	-0.59%
2026-06-26	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.8587	1.8587	1.9306	1.9306	-0.0719	-3.72%
2026-06-25	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.9306	1.9306	1.8530	1.8530	0.0776	4.19%
2026-06-24	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.8530	1.8530	1.8275	1.8275	0.0255	1.40%
2026-06-23	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.8275	1.8275	1.8929	1.8929	-0.0654	-3.46%
2026-06-22	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.8929	1.8929	1.8402	1.8402	0.0527	2.86%
2026-06-18	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.8402	1.8402	1.7957	1.7957	0.0445	2.48%
2026-06-17	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.7957	1.7957	1.7583	1.7583	0.0374	2.13%
2026-06-16	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.7583	1.7583	1.7273	1.7273	0.0310	1.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%