银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询(014047)
今天最新净值
1.4609
-0.0135 -0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4856
-0.0074 -0.4954%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4609
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：11.6954亿
- 最近资产：18.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：李晓星 张萍
近一月银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询
近一月,银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047)基金累计收益率-5.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4609 |
1.4609 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0135 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4943 |
1.4943 |
-0.0199 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4943 |
1.4943 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0134 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5077 |
1.5077 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5186 |
1.5186 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5157 |
1.5157 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5206 |
1.5206 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0334 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4872 |
1.4872 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0142 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5014 |
1.5014 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0085 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4929 |
1.4929 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0299 |
-2.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5228 |
1.5228 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0187 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0064 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0158 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0279 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0180 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0098 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5148 |
1.5148 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0307 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5455 |
1.5455 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0151 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5258 |
1.5258 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.0758 |
-4.73% |
| 2026-08-18 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6016 |
1.6016 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0142 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6158 |
1.6158 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0536 |
3.43% |
