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银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询(014047)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4609 -0.0135 -0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4856 -0.0074 -0.4954% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4609
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.6954亿
最近资产：18.95亿
基金公司：
基金经理：李晓星张萍

近一周银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047)基金累计收益率-2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4779	1.4779	1.4609	1.4609	0.0170	1.16%
2026-09-15	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4609	1.4609	1.4744	1.4744	-0.0135	-0.92%
2026-09-14	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4744	1.4744	1.4943	1.4943	-0.0199	-1.35%
2026-09-11	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.4943	1.4943	1.5077	1.5077	-0.0134	-0.89%
2026-09-10	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.5077	1.5077	1.5186	1.5186	-0.0109	-0.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%