国联成长先锋一年持有混合C(中融成长先锋一年持有混合C)基金净值查询(013917)
今天最新净值
1.0221
0.0023 0.23%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9621
0.0090 0.9455%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0221
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6097亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦
近一季国联成长先锋一年持有混合C|中融成长先锋一年持有混合C基金净值查询
近一季,国联成长先锋一年持有混合C(013917)基金累计收益率-16.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0063 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0123 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0227 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0139 |
1.32% |
| 2026-09-08 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0193 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0146 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0195 |
1.88% |
|
|
| 2026-09-02 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0190 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0219 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0089 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0183 |
-1.71% |
| 2026-08-27 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2026-08-25 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0379 |
-3.47% |
| 2026-08-21 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0257 |
2.33% |
| 2026-08-20 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0804 |
-6.77% |
| 2026-08-18 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0638 |
5.61% |
| 2026-08-14 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0035 |
0.31% |
|
|
| 2026-08-12 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0132 |
1.19% |
| 2026-08-11 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2026-08-10 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0148 |
1.34% |
| 2026-08-06 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2026-08-05 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0217 |
1.98% |
| 2026-08-04 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0218 |
2.03% |
| 2026-08-03 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-31 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0263 |
2.51% |
| 2026-07-30 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0434 |
-3.98% |
| 2026-07-29 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0217 |
2.03% |
| 2026-07-28 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0575 |
-5.11% |
| 2026-07-27 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0313 |
2.86% |
| 2026-07-24 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0274 |
-2.44% |
| 2026-07-23 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0172 |
1.56% |
| 2026-07-22 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0330 |
-2.99% |
| 2026-07-21 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0487 |
4.47% |
| 2026-07-20 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0133 |
-1.21% |
| 2026-07-17 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0647 |
-5.54% |
| 2026-07-16 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0263 |
-2.20% |
| 2026-07-15 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0221 |
-1.82% |
| 2026-07-14 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0338 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0275 |
-2.27% |
| 2026-07-10 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0433 |
-3.46% |
| 2026-07-09 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0383 |
3.15% |
| 2026-07-08 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0113 |
-0.91% |
| 2026-07-03 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0394 |
-3.08% |
| 2026-07-01 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.2805 |
1.2805 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0222 |
-1.70% |
| 2026-06-30 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0243 |
1.90% |
| 2026-06-29 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.2715 |
1.2715 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0443 |
-3.37% |
| 2026-06-25 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.3158 |
1.3158 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0287 |
2.23% |
| 2026-06-24 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0148 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0447 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0216 |
1.67% |
| 2026-06-18 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0417 |
3.33% |
| 2026-06-17 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0151 |
1.22% |
