国联成长先锋一年持有混合C(中融成长先锋一年持有混合C)基金净值查询(013917)
今天最新净值
1.0198
-0.0082 -0.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9621
0.0090 0.9455%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0198
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6097亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦
近一月国联成长先锋一年持有混合C|中融成长先锋一年持有混合C基金净值查询
近一月,国联成长先锋一年持有混合C(013917)基金累计收益率-10.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0123 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0227 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0139 |
1.32% |
| 2026-09-08 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0193 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0146 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0195 |
1.88% |
| 2026-09-02 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0190 |
-1.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0219 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0089 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0183 |
-1.71% |
| 2026-08-27 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2026-08-25 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0379 |
-3.47% |
| 2026-08-21 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0257 |
2.33% |
| 2026-08-20 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0804 |
-6.77% |
| 2026-08-18 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
013917 |
国联成长先锋一年持有混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0638 |
5.61% |
