广发招享混合C基金净值查询(013880)
今天最新净值
1.3812
-0.0024 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4061
-0.0014 -0.0966%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3812
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：31.4727亿
- 最近资产：45.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：张芊
近一月,广发招享混合C(013880)基金累计收益率-2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013880 |
广发招享混合C |
1.3783 |
1.3783 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
013880 |
广发招享混合C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
013880 |
广发招享混合C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
013880 |
广发招享混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
013880 |
广发招享混合C |
1.3918 |
1.3918 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
013880 |
广发招享混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
013880 |
广发招享混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
013880 |
广发招享混合C |
1.3953 |
1.3953 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013880 |
广发招享混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
013880 |
广发招享混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0059 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
013880 |
广发招享混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4046 |
1.4046 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4083 |
1.4083 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4045 |
1.4045 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
013880 |
广发招享混合C |
1.3999 |
1.3999 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4061 |
1.4061 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4034 |
1.4034 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
013880 |
广发招享混合C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0117 |
0.83% |
