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财通资管鸿越3个月滚动持有债券C基金净值查询(013806)

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  • 累计净值：1.1568
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.7890亿
  • 最近资产：14.55亿
  • 基金公司：财通资管
  • 基金经理：陈希希
近一年财通资管鸿越3个月滚动持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,财通资管鸿越3个月滚动持有债券C(013806)基金累计收益率1.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1568 1.1568 1.1567 1.1567 0.0001 0.01%
2026-09-15 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1567 1.1567 1.1566 1.1566 0.0001 0.01%
2026-09-14 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1566 1.1566 1.1565 1.1565 0.0001 0.01%
2026-09-11 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1565 1.1565 1.1566 1.1566 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1566 1.1566 1.1565 1.1565 0.0001 0.01%
2026-09-09 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1565 1.1565 1.1565 1.1565 0.0000 0.00%
2026-09-08 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1565 1.1565 1.1565 1.1565 0.0000 0.00%
2026-09-07 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1565 1.1565 1.1564 1.1564 0.0001 0.01%
2026-09-04 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1564 1.1564 1.1564 1.1564 0.0000 0.00%
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2026-09-01 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1562 1.1562 1.1561 1.1561 0.0001 0.01%
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2026-06-01 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1528 1.1528 1.1525 1.1525 0.0003 0.03%
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2026-05-28 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1526 1.1526 1.1522 1.1522 0.0004 0.03%
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2026-04-30 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1499 1.1499 1.1499 1.1499 0.0000 0.00%
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2026-04-28 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1497 1.1497 1.1496 1.1496 0.0001 0.01%
2026-04-27 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1496 1.1496 1.1496 1.1496 0.0000 0.00%
2026-04-24 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1496 1.1496 1.1498 1.1498 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1498 1.1498 1.1498 1.1498 0.0000 0.00%
2026-04-22 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1498 1.1498 1.1493 1.1493 0.0005 0.04%
2026-04-21 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1493 1.1493 1.1491 1.1491 0.0002 0.02%
2026-04-20 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1491 1.1491 1.1488 1.1488 0.0003 0.03%
2026-04-17 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1488 1.1488 1.1487 1.1487 0.0001 0.01%
2026-04-16 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1487 1.1487 1.1486 1.1486 0.0001 0.01%
2026-04-15 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1486 1.1486 1.1486 1.1486 0.0000 0.00%
2026-04-14 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1486 1.1486 1.1485 1.1485 0.0001 0.01%
2026-04-13 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1485 1.1485 1.1483 1.1483 0.0002 0.02%
2026-04-10 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1483 1.1483 1.1483 1.1483 0.0000 0.00%
2026-04-09 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02%
2026-04-08 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1481 1.1481 1.1480 1.1480 0.0001 0.01%
2026-04-07 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1480 1.1480 1.1477 1.1477 0.0003 0.03%
2026-04-03 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1477 1.1477 1.1476 1.1476 0.0001 0.01%
2026-04-02 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1476 1.1476 1.1475 1.1475 0.0001 0.01%
2026-04-01 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1475 1.1475 1.1474 1.1474 0.0001 0.01%
2026-03-31 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1474 1.1474 1.1472 1.1472 0.0002 0.02%
2026-03-30 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1472 1.1472 1.1470 1.1470 0.0002 0.02%
2026-03-27 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.00%
2026-03-26 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1470 1.1470 1.1469 1.1469 0.0001 0.01%
2026-03-25 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1469 1.1469 1.1468 1.1468 0.0001 0.01%
2026-03-24 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1468 1.1468 1.1467 1.1467 0.0001 0.01%
2026-03-23 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1467 1.1467 1.1466 1.1466 0.0001 0.01%
2026-03-20 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2026-03-19 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1465 1.1465 1.1465 1.1465 0.0000 0.00%
2026-03-18 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1465 1.1465 1.1463 1.1463 0.0002 0.02%
2026-03-17 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2026-03-16 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2026-03-13 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2026-03-12 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1463 1.1463 1.1464 1.1464 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1464 1.1464 1.1463 1.1463 0.0001 0.01%
2026-03-10 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1463 1.1463 1.1461 1.1461 0.0002 0.02%
2026-03-09 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1461 1.1461 1.1463 1.1463 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1463 1.1463 1.1462 1.1462 0.0001 0.01%
2026-03-05 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1462 1.1462 1.1461 1.1461 0.0001 0.01%
2026-03-04 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1461 1.1461 1.1459 1.1459 0.0002 0.02%
2026-03-03 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1459 1.1459 1.1460 1.1460 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1460 1.1460 1.1458 1.1458 0.0002 0.02%
2026-02-27 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1458 1.1458 1.1459 1.1459 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1459 1.1459 1.1461 1.1461 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1461 1.1461 1.1461 1.1461 0.0000 0.00%
2026-02-24 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1461 1.1461 1.1456 1.1456 0.0005 0.04%
2026-02-13 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2026-02-12 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1455 1.1455 1.1454 1.1454 0.0001 0.01%
2026-02-11 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1454 1.1454 1.1453 1.1453 0.0001 0.01%
2026-02-10 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1453 1.1453 1.1452 1.1452 0.0001 0.01%
2026-02-09 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1452 1.1452 1.1450 1.1450 0.0002 0.02%
2026-02-06 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2026-02-05 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2026-02-04 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1449 1.1449 1.1450 1.1450 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1450 1.1450 1.1448 1.1448 0.0002 0.02%
2026-02-02 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1448 1.1448 1.1448 1.1448 0.0000 0.00%
2026-01-30 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1448 1.1448 1.1450 1.1450 -0.0002 -0.02%
2026-01-29 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2026-01-28 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1449 1.1449 1.1448 1.1448 0.0001 0.01%
2026-01-27 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1448 1.1448 1.1447 1.1447 0.0001 0.01%
2026-01-26 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1447 1.1447 1.1446 1.1446 0.0001 0.01%
2026-01-23 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1446 1.1446 1.1444 1.1444 0.0002 0.02%
2026-01-22 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
2026-01-21 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1442 1.1442 1.1439 1.1439 0.0003 0.03%
2026-01-20 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1439 1.1439 1.1440 1.1440 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1440 1.1440 1.1435 1.1435 0.0005 0.04%
2026-01-16 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1435 1.1435 1.1433 1.1433 0.0002 0.02%
2026-01-15 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1433 1.1433 1.1431 1.1431 0.0002 0.02%
2026-01-14 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1431 1.1431 1.1429 1.1429 0.0002 0.02%
2026-01-13 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1429 1.1429 1.1432 1.1432 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1432 1.1432 1.1428 1.1428 0.0004 0.04%
2026-01-09 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1428 1.1428 1.1425 1.1425 0.0003 0.03%
2026-01-08 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
2026-01-07 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1424 1.1424 1.1424 1.1424 0.0000 0.00%
2026-01-06 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1424 1.1424 1.1423 1.1423 0.0001 0.01%
2026-01-05 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1423 1.1423 1.1420 1.1420 0.0003 0.03%
2025-12-31 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2025-12-30 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2025-12-29 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1419 1.1419 1.1420 1.1420 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2025-12-25 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01%
2025-12-24 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1418 1.1418 1.1418 1.1418 0.0000 0.00%
2025-12-23 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1418 1.1418 1.1415 1.1415 0.0003 0.03%
2025-12-22 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1415 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 0.00%
2025-12-19 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1415 1.1415 1.1412 1.1412 0.0003 0.03%
2025-12-18 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1412 1.1412 1.1410 1.1410 0.0002 0.02%
2025-12-17 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1410 1.1410 1.1407 1.1407 0.0003 0.03%
2025-12-16 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1407 1.1407 1.1407 1.1407 0.0000 0.00%
2025-12-15 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1407 1.1407 1.1409 1.1409 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1409 1.1409 1.1410 1.1410 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1410 1.1410 1.1408 1.1408 0.0002 0.02%
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2025-12-09 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1406 1.1406 1.1404 1.1404 0.0002 0.02%
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2025-12-05 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1405 1.1405 1.1404 1.1404 0.0001 0.01%
2025-12-04 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1404 1.1404 1.1410 1.1410 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1410 1.1410 1.1414 1.1414 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1414 1.1414 1.1415 1.1415 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1415 1.1415 1.1411 1.1411 0.0004 0.04%
2025-11-28 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1411 1.1411 1.1408 1.1408 0.0003 0.03%
2025-11-27 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1408 1.1408 1.1412 1.1412 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1412 1.1412 1.1418 1.1418 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1418 1.1418 1.1422 1.1422 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1422 1.1422 1.1421 1.1421 0.0001 0.01%
2025-11-21 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1421 1.1421 1.1423 1.1423 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1423 1.1423 1.1424 1.1424 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1424 1.1424 1.1424 1.1424 0.0000 0.00%
2025-11-18 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1424 1.1424 1.1425 1.1425 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1425 1.1425 1.1423 1.1423 0.0002 0.02%
2025-11-14 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2025-11-13 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1422 1.1422 1.1421 1.1421 0.0001 0.01%
2025-11-12 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1421 1.1421 1.1420 1.1420 0.0001 0.01%
2025-11-11 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1420 1.1420 1.1418 1.1418 0.0002 0.02%
2025-11-10 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1418 1.1418 1.1417 1.1417 0.0001 0.01%
2025-11-07 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1417 1.1417 1.1418 1.1418 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1418 1.1418 1.1421 1.1421 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1421 1.1421 1.1418 1.1418 0.0003 0.03%
2025-11-04 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1418 1.1418 1.1418 1.1418 0.0000 0.00%
2025-11-03 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1418 1.1418 1.1416 1.1416 0.0002 0.02%
2025-10-31 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1416 1.1416 1.1411 1.1411 0.0005 0.04%
2025-10-30 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1411 1.1411 1.1408 1.1408 0.0003 0.03%
2025-10-29 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1408 1.1408 1.1403 1.1403 0.0005 0.04%
2025-10-28 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1403 1.1403 1.1396 1.1396 0.0007 0.06%
2025-10-27 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1396 1.1396 1.1393 1.1393 0.0003 0.03%
2025-10-24 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1393 1.1393 1.1392 1.1392 0.0001 0.01%
2025-10-23 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1392 1.1392 1.1391 1.1391 0.0001 0.01%
2025-10-22 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1391 1.1391 1.1389 1.1389 0.0002 0.02%
2025-10-21 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1389 1.1389 1.1386 1.1386 0.0003 0.03%
2025-10-20 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1386 1.1386 1.1387 1.1387 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1387 1.1387 1.1383 1.1383 0.0004 0.04%
2025-10-16 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1383 1.1383 1.1381 1.1381 0.0002 0.02%
2025-10-15 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2025-10-14 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1380 1.1380 1.1379 1.1379 0.0001 0.01%
2025-10-13 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1379 1.1379 1.1374 1.1374 0.0005 0.04%
2025-10-10 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
2025-10-09 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1373 1.1373 1.1368 1.1368 0.0005 0.04%
2025-09-30 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1368 1.1368 1.1364 1.1364 0.0004 0.04%
2025-09-29 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1364 1.1364 1.1365 1.1365 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1365 1.1365 1.1364 1.1364 0.0001 0.01%
2025-09-25 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1364 1.1364 1.1365 1.1365 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1365 1.1365 1.1370 1.1370 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1370 1.1370 1.1373 1.1373 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1373 1.1373 1.1371 1.1371 0.0002 0.02%
2025-09-19 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1371 1.1371 1.1375 1.1375 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1375 1.1375 1.1379 1.1379 -0.0004 -0.04%
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