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泰信均衡价值混合C基金净值查询(013758)

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今天最新净值 0.6491 0.0107 1.68% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7233 0.0008 0.1091% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6491
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5023亿
  • 最近资产：0.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王博强
近半年泰信均衡价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,泰信均衡价值混合C(013758)基金累计收益率-11.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013758 泰信均衡价值混合C 0.6381 0.6381 0.6491 0.6491 -0.0110 -1.72%
2026-09-16 013758 泰信均衡价值混合C 0.6491 0.6491 0.6384 0.6384 0.0107 1.68%
2026-09-15 013758 泰信均衡价值混合C 0.6384 0.6384 0.6415 0.6415 -0.0031 -0.48%
2026-09-14 013758 泰信均衡价值混合C 0.6415 0.6415 0.6402 0.6402 0.0013 0.20%
2026-09-11 013758 泰信均衡价值混合C 0.6402 0.6402 0.6485 0.6485 -0.0083 -1.28%
2026-09-10 013758 泰信均衡价值混合C 0.6485 0.6485 0.6504 0.6504 -0.0019 -0.29%
2026-09-09 013758 泰信均衡价值混合C 0.6504 0.6504 0.6479 0.6479 0.0025 0.39%
2026-09-08 013758 泰信均衡价值混合C 0.6479 0.6479 0.6475 0.6475 0.0004 0.06%
2026-09-07 013758 泰信均衡价值混合C 0.6475 0.6475 0.6528 0.6528 -0.0053 -0.81%
2026-09-04 013758 泰信均衡价值混合C 0.6528 0.6528 0.6538 0.6538 -0.0010 -0.15%
2026-09-03 013758 泰信均衡价值混合C 0.6538 0.6538 0.6489 0.6489 0.0049 0.76%
2026-09-02 013758 泰信均衡价值混合C 0.6489 0.6489 0.6506 0.6506 -0.0017 -0.26%
2026-09-01 013758 泰信均衡价值混合C 0.6506 0.6506 0.6550 0.6550 -0.0044 -0.67%
2026-08-31 013758 泰信均衡价值混合C 0.6550 0.6550 0.6672 0.6672 -0.0122 -1.86%
2026-08-28 013758 泰信均衡价值混合C 0.6672 0.6672 0.6681 0.6681 -0.0009 -0.13%
2026-08-27 013758 泰信均衡价值混合C 0.6681 0.6681 0.6582 0.6582 0.0099 1.50%
2026-08-26 013758 泰信均衡价值混合C 0.6582 0.6582 0.6571 0.6571 0.0011 0.17%
2026-08-25 013758 泰信均衡价值混合C 0.6571 0.6571 0.6676 0.6676 -0.0105 -1.60%
2026-08-24 013758 泰信均衡价值混合C 0.6676 0.6676 0.6714 0.6714 -0.0038 -0.57%
2026-08-21 013758 泰信均衡价值混合C 0.6714 0.6714 0.6621 0.6621 0.0093 1.40%
2026-08-20 013758 泰信均衡价值混合C 0.6621 0.6621 0.6486 0.6486 0.0135 2.08%
2026-08-19 013758 泰信均衡价值混合C 0.6486 0.6486 0.6537 0.6537 -0.0051 -0.78%
2026-08-18 013758 泰信均衡价值混合C 0.6537 0.6537 0.6544 0.6544 -0.0007 -0.11%
2026-08-17 013758 泰信均衡价值混合C 0.6544 0.6544 0.6444 0.6444 0.0100 1.55%
2026-08-14 013758 泰信均衡价值混合C 0.6444 0.6444 0.6445 0.6445 -0.0001 -0.02%
2026-08-13 013758 泰信均衡价值混合C 0.6445 0.6445 0.6566 0.6566 -0.0121 -1.88%
2026-08-12 013758 泰信均衡价值混合C 0.6566 0.6566 0.6482 0.6482 0.0084 1.30%
2026-08-11 013758 泰信均衡价值混合C 0.6482 0.6482 0.6652 0.6652 -0.0170 -2.62%
2026-08-10 013758 泰信均衡价值混合C 0.6652 0.6652 0.6579 0.6579 0.0073 1.11%
2026-08-07 013758 泰信均衡价值混合C 0.6579 0.6579 0.6510 0.6510 0.0069 1.06%
2026-08-06 013758 泰信均衡价值混合C 0.6510 0.6510 0.6462 0.6462 0.0048 0.74%
2026-08-05 013758 泰信均衡价值混合C 0.6462 0.6462 0.6272 0.6272 0.0190 3.03%
2026-08-04 013758 泰信均衡价值混合C 0.6272 0.6272 0.6308 0.6308 -0.0036 -0.57%
2026-08-03 013758 泰信均衡价值混合C 0.6308 0.6308 0.6381 0.6381 -0.0073 -1.14%
2026-07-31 013758 泰信均衡价值混合C 0.6381 0.6381 0.6300 0.6300 0.0081 1.29%
2026-07-30 013758 泰信均衡价值混合C 0.6300 0.6300 0.6303 0.6303 -0.0003 -0.05%
2026-07-29 013758 泰信均衡价值混合C 0.6303 0.6303 0.6214 0.6214 0.0089 1.43%
2026-07-28 013758 泰信均衡价值混合C 0.6214 0.6214 0.6304 0.6304 -0.0090 -1.43%
2026-07-27 013758 泰信均衡价值混合C 0.6304 0.6304 0.6243 0.6243 0.0061 0.98%
2026-07-24 013758 泰信均衡价值混合C 0.6243 0.6243 0.6418 0.6418 -0.0175 -2.73%
2026-07-23 013758 泰信均衡价值混合C 0.6418 0.6418 0.6392 0.6392 0.0026 0.41%
2026-07-22 013758 泰信均衡价值混合C 0.6392 0.6392 0.6246 0.6246 0.0146 2.34%
2026-07-21 013758 泰信均衡价值混合C 0.6246 0.6246 0.6083 0.6083 0.0163 2.68%
2026-07-20 013758 泰信均衡价值混合C 0.6083 0.6083 0.5989 0.5989 0.0094 1.57%
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2026-07-16 013758 泰信均衡价值混合C 0.6193 0.6193 0.6284 0.6284 -0.0091 -1.45%
2026-07-15 013758 泰信均衡价值混合C 0.6284 0.6284 0.6280 0.6280 0.0004 0.06%
2026-07-14 013758 泰信均衡价值混合C 0.6280 0.6280 0.6148 0.6148 0.0132 2.15%
2026-07-13 013758 泰信均衡价值混合C 0.6148 0.6148 0.6295 0.6295 -0.0147 -2.34%
2026-07-10 013758 泰信均衡价值混合C 0.6295 0.6295 0.6303 0.6303 -0.0008 -0.13%
2026-07-09 013758 泰信均衡价值混合C 0.6303 0.6303 0.6180 0.6180 0.0123 1.99%
2026-07-08 013758 泰信均衡价值混合C 0.6180 0.6180 0.6189 0.6189 -0.0009 -0.15%
2026-07-07 013758 泰信均衡价值混合C 0.6189 0.6189 0.6356 0.6356 -0.0167 -2.70%
2026-07-06 013758 泰信均衡价值混合C 0.6356 0.6356 0.6327 0.6327 0.0029 0.46%
2026-07-03 013758 泰信均衡价值混合C 0.6327 0.6327 0.6171 0.6171 0.0156 2.53%
2026-07-02 013758 泰信均衡价值混合C 0.6171 0.6171 0.6218 0.6218 -0.0047 -0.76%
2026-07-01 013758 泰信均衡价值混合C 0.6218 0.6218 0.6150 0.6150 0.0068 1.11%
2026-06-30 013758 泰信均衡价值混合C 0.6150 0.6150 0.6148 0.6148 0.0002 0.03%
2026-06-29 013758 泰信均衡价值混合C 0.6148 0.6148 0.6097 0.6097 0.0051 0.84%
2026-06-26 013758 泰信均衡价值混合C 0.6097 0.6097 0.6252 0.6252 -0.0155 -2.48%
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2026-06-24 013758 泰信均衡价值混合C 0.6271 0.6271 0.6344 0.6344 -0.0073 -1.16%
2026-06-23 013758 泰信均衡价值混合C 0.6344 0.6344 0.6547 0.6547 -0.0203 -3.10%
2026-06-22 013758 泰信均衡价值混合C 0.6547 0.6547 0.6327 0.6327 0.0220 3.48%
2026-06-18 013758 泰信均衡价值混合C 0.6327 0.6327 0.6461 0.6461 -0.0134 -2.12%
2026-06-17 013758 泰信均衡价值混合C 0.6461 0.6461 0.6417 0.6417 0.0044 0.69%
2026-06-16 013758 泰信均衡价值混合C 0.6417 0.6417 0.6456 0.6456 -0.0039 -0.60%
2026-06-15 013758 泰信均衡价值混合C 0.6456 0.6456 0.6271 0.6271 0.0185 2.95%
2026-06-12 013758 泰信均衡价值混合C 0.6271 0.6271 0.6105 0.6105 0.0166 2.72%
2026-06-11 013758 泰信均衡价值混合C 0.6105 0.6105 0.6150 0.6150 -0.0045 -0.73%
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2026-06-09 013758 泰信均衡价值混合C 0.6228 0.6228 0.6195 0.6195 0.0033 0.53%
2026-06-08 013758 泰信均衡价值混合C 0.6195 0.6195 0.6383 0.6383 -0.0188 -2.95%
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2026-06-03 013758 泰信均衡价值混合C 0.6541 0.6541 0.6565 0.6565 -0.0024 -0.37%
2026-06-02 013758 泰信均衡价值混合C 0.6565 0.6565 0.6504 0.6504 0.0061 0.94%
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2026-05-28 013758 泰信均衡价值混合C 0.6470 0.6470 0.6597 0.6597 -0.0127 -1.96%
2026-05-27 013758 泰信均衡价值混合C 0.6597 0.6597 0.6757 0.6757 -0.0160 -2.43%
2026-05-26 013758 泰信均衡价值混合C 0.6757 0.6757 0.6616 0.6616 0.0141 2.13%
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2026-05-22 013758 泰信均衡价值混合C 0.6541 0.6541 0.6548 0.6548 -0.0007 -0.11%
2026-05-21 013758 泰信均衡价值混合C 0.6548 0.6548 0.6615 0.6615 -0.0067 -1.01%
2026-05-20 013758 泰信均衡价值混合C 0.6615 0.6615 0.6660 0.6660 -0.0045 -0.68%
2026-05-19 013758 泰信均衡价值混合C 0.6660 0.6660 0.6643 0.6643 0.0017 0.26%
2026-05-18 013758 泰信均衡价值混合C 0.6643 0.6643 0.6713 0.6713 -0.0070 -1.04%
2026-05-15 013758 泰信均衡价值混合C 0.6713 0.6713 0.6890 0.6890 -0.0177 -2.64%
2026-05-14 013758 泰信均衡价值混合C 0.6890 0.6890 0.7061 0.7061 -0.0171 -2.42%
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2026-05-12 013758 泰信均衡价值混合C 0.7094 0.7094 0.7124 0.7124 -0.0030 -0.42%
2026-05-11 013758 泰信均衡价值混合C 0.7124 0.7124 0.7141 0.7141 -0.0017 -0.24%
2026-05-08 013758 泰信均衡价值混合C 0.7141 0.7141 0.7102 0.7102 0.0039 0.55%
2026-04-30 013758 泰信均衡价值混合C 0.6846 0.6846 0.6877 0.6877 -0.0031 -0.45%
2026-04-29 013758 泰信均衡价值混合C 0.6877 0.6877 0.6746 0.6746 0.0131 1.94%
2026-04-28 013758 泰信均衡价值混合C 0.6746 0.6746 0.6781 0.6781 -0.0035 -0.52%
2026-04-27 013758 泰信均衡价值混合C 0.6781 0.6781 0.6805 0.6805 -0.0024 -0.35%
2026-04-24 013758 泰信均衡价值混合C 0.6805 0.6805 0.6845 0.6845 -0.0040 -0.58%
2026-04-23 013758 泰信均衡价值混合C 0.6845 0.6845 0.6990 0.6990 -0.0145 -2.07%
2026-04-22 013758 泰信均衡价值混合C 0.6990 0.6990 0.6999 0.6999 -0.0009 -0.13%
2026-04-21 013758 泰信均衡价值混合C 0.6999 0.6999 0.6995 0.6995 0.0004 0.06%
2026-04-20 013758 泰信均衡价值混合C 0.6995 0.6995 0.6984 0.6984 0.0011 0.16%
2026-04-17 013758 泰信均衡价值混合C 0.6984 0.6984 0.6997 0.6997 -0.0013 -0.19%
2026-04-16 013758 泰信均衡价值混合C 0.6997 0.6997 0.6948 0.6948 0.0049 0.71%
2026-04-15 013758 泰信均衡价值混合C 0.6948 0.6948 0.6998 0.6998 -0.0050 -0.71%
2026-04-14 013758 泰信均衡价值混合C 0.6998 0.6998 0.6935 0.6935 0.0063 0.91%
2026-04-13 013758 泰信均衡价值混合C 0.6935 0.6935 0.6930 0.6930 0.0005 0.07%
2026-04-10 013758 泰信均衡价值混合C 0.6930 0.6930 0.6892 0.6892 0.0038 0.55%
2026-04-09 013758 泰信均衡价值混合C 0.6892 0.6892 0.7023 0.7023 -0.0131 -1.90%
2026-04-08 013758 泰信均衡价值混合C 0.7023 0.7023 0.6727 0.6727 0.0296 4.40%
2026-04-07 013758 泰信均衡价值混合C 0.6727 0.6727 0.6783 0.6783 -0.0056 -0.83%
2026-04-03 013758 泰信均衡价值混合C 0.6783 0.6783 0.6824 0.6824 -0.0041 -0.60%
2026-04-02 013758 泰信均衡价值混合C 0.6824 0.6824 0.6941 0.6941 -0.0117 -1.69%
2026-04-01 013758 泰信均衡价值混合C 0.6941 0.6941 0.6818 0.6818 0.0123 1.80%
2026-03-31 013758 泰信均衡价值混合C 0.6818 0.6818 0.6859 0.6859 -0.0041 -0.60%
2026-03-30 013758 泰信均衡价值混合C 0.6859 0.6859 0.6774 0.6774 0.0085 1.25%
2026-03-27 013758 泰信均衡价值混合C 0.6774 0.6774 0.6681 0.6681 0.0093 1.39%
2026-03-26 013758 泰信均衡价值混合C 0.6681 0.6681 0.6827 0.6827 -0.0146 -2.14%
2026-03-25 013758 泰信均衡价值混合C 0.6827 0.6827 0.6711 0.6711 0.0116 1.73%
2026-03-24 013758 泰信均衡价值混合C 0.6711 0.6711 0.6642 0.6642 0.0069 1.04%
2026-03-23 013758 泰信均衡价值混合C 0.6642 0.6642 0.6913 0.6913 -0.0271 -3.92%
2026-03-20 013758 泰信均衡价值混合C 0.6913 0.6913 0.7014 0.7014 -0.0101 -1.44%
2026-03-19 013758 泰信均衡价值混合C 0.7014 0.7014 0.7203 0.7203 -0.0189 -2.62%
2026-03-18 013758 泰信均衡价值混合C 0.7203 0.7203 0.7225 0.7225 -0.0022 -0.30%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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