泰信均衡价值混合C基金净值查询(013758)

今天最新净值 0.6415 0.0013 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7233 0.0008 0.1091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6415
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5023亿
最近资产：0.35亿
基金公司：
基金经理：王博强

近一季泰信均衡价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰信均衡价值混合C(013758)基金累计收益率2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013758	泰信均衡价值混合C	0.6384	0.6384	0.6415	0.6415	-0.0031	-0.48%
2026-09-14	013758	泰信均衡价值混合C	0.6415	0.6415	0.6402	0.6402	0.0013	0.20%
2026-09-11	013758	泰信均衡价值混合C	0.6402	0.6402	0.6485	0.6485	-0.0083	-1.28%
2026-09-10	013758	泰信均衡价值混合C	0.6485	0.6485	0.6504	0.6504	-0.0019	-0.29%
2026-09-09	013758	泰信均衡价值混合C	0.6504	0.6504	0.6479	0.6479	0.0025	0.39%
2026-09-08	013758	泰信均衡价值混合C	0.6479	0.6479	0.6475	0.6475	0.0004	0.06%
2026-09-07	013758	泰信均衡价值混合C	0.6475	0.6475	0.6528	0.6528	-0.0053	-0.81%
2026-09-04	013758	泰信均衡价值混合C	0.6528	0.6528	0.6538	0.6538	-0.0010	-0.15%
2026-09-03	013758	泰信均衡价值混合C	0.6538	0.6538	0.6489	0.6489	0.0049	0.76%
2026-09-02	013758	泰信均衡价值混合C	0.6489	0.6489	0.6506	0.6506	-0.0017	-0.26%

2026-09-01	013758	泰信均衡价值混合C	0.6506	0.6506	0.6550	0.6550	-0.0044	-0.67%
2026-08-31	013758	泰信均衡价值混合C	0.6550	0.6550	0.6672	0.6672	-0.0122	-1.86%
2026-08-28	013758	泰信均衡价值混合C	0.6672	0.6672	0.6681	0.6681	-0.0009	-0.13%
2026-08-27	013758	泰信均衡价值混合C	0.6681	0.6681	0.6582	0.6582	0.0099	1.50%
2026-08-26	013758	泰信均衡价值混合C	0.6582	0.6582	0.6571	0.6571	0.0011	0.17%
2026-08-25	013758	泰信均衡价值混合C	0.6571	0.6571	0.6676	0.6676	-0.0105	-1.60%
2026-08-24	013758	泰信均衡价值混合C	0.6676	0.6676	0.6714	0.6714	-0.0038	-0.57%
2026-08-21	013758	泰信均衡价值混合C	0.6714	0.6714	0.6621	0.6621	0.0093	1.40%
2026-08-20	013758	泰信均衡价值混合C	0.6621	0.6621	0.6486	0.6486	0.0135	2.08%
2026-08-19	013758	泰信均衡价值混合C	0.6486	0.6486	0.6537	0.6537	-0.0051	-0.78%
2026-08-18	013758	泰信均衡价值混合C	0.6537	0.6537	0.6544	0.6544	-0.0007	-0.11%
2026-08-17	013758	泰信均衡价值混合C	0.6544	0.6544	0.6444	0.6444	0.0100	1.55%
2026-08-14	013758	泰信均衡价值混合C	0.6444	0.6444	0.6445	0.6445	-0.0001	-0.02%
2026-08-13	013758	泰信均衡价值混合C	0.6445	0.6445	0.6566	0.6566	-0.0121	-1.88%
2026-08-12	013758	泰信均衡价值混合C	0.6566	0.6566	0.6482	0.6482	0.0084	1.30%

2026-08-11	013758	泰信均衡价值混合C	0.6482	0.6482	0.6652	0.6652	-0.0170	-2.62%
2026-08-10	013758	泰信均衡价值混合C	0.6652	0.6652	0.6579	0.6579	0.0073	1.11%
2026-08-07	013758	泰信均衡价值混合C	0.6579	0.6579	0.6510	0.6510	0.0069	1.06%
2026-08-06	013758	泰信均衡价值混合C	0.6510	0.6510	0.6462	0.6462	0.0048	0.74%
2026-08-05	013758	泰信均衡价值混合C	0.6462	0.6462	0.6272	0.6272	0.0190	3.03%
2026-08-04	013758	泰信均衡价值混合C	0.6272	0.6272	0.6308	0.6308	-0.0036	-0.57%
2026-08-03	013758	泰信均衡价值混合C	0.6308	0.6308	0.6381	0.6381	-0.0073	-1.14%
2026-07-31	013758	泰信均衡价值混合C	0.6381	0.6381	0.6300	0.6300	0.0081	1.29%
2026-07-30	013758	泰信均衡价值混合C	0.6300	0.6300	0.6303	0.6303	-0.0003	-0.05%
2026-07-29	013758	泰信均衡价值混合C	0.6303	0.6303	0.6214	0.6214	0.0089	1.43%
2026-07-28	013758	泰信均衡价值混合C	0.6214	0.6214	0.6304	0.6304	-0.0090	-1.43%
2026-07-27	013758	泰信均衡价值混合C	0.6304	0.6304	0.6243	0.6243	0.0061	0.98%
2026-07-24	013758	泰信均衡价值混合C	0.6243	0.6243	0.6418	0.6418	-0.0175	-2.73%
2026-07-23	013758	泰信均衡价值混合C	0.6418	0.6418	0.6392	0.6392	0.0026	0.41%
2026-07-22	013758	泰信均衡价值混合C	0.6392	0.6392	0.6246	0.6246	0.0146	2.34%
2026-07-21	013758	泰信均衡价值混合C	0.6246	0.6246	0.6083	0.6083	0.0163	2.68%
2026-07-20	013758	泰信均衡价值混合C	0.6083	0.6083	0.5989	0.5989	0.0094	1.57%
2026-07-17	013758	泰信均衡价值混合C	0.5989	0.5989	0.6193	0.6193	-0.0204	-3.29%
2026-07-16	013758	泰信均衡价值混合C	0.6193	0.6193	0.6284	0.6284	-0.0091	-1.45%
2026-07-15	013758	泰信均衡价值混合C	0.6284	0.6284	0.6280	0.6280	0.0004	0.06%
2026-07-14	013758	泰信均衡价值混合C	0.6280	0.6280	0.6148	0.6148	0.0132	2.15%
2026-07-13	013758	泰信均衡价值混合C	0.6148	0.6148	0.6295	0.6295	-0.0147	-2.34%
2026-07-10	013758	泰信均衡价值混合C	0.6295	0.6295	0.6303	0.6303	-0.0008	-0.13%
2026-07-09	013758	泰信均衡价值混合C	0.6303	0.6303	0.6180	0.6180	0.0123	1.99%
2026-07-08	013758	泰信均衡价值混合C	0.6180	0.6180	0.6189	0.6189	-0.0009	-0.15%
2026-07-07	013758	泰信均衡价值混合C	0.6189	0.6189	0.6356	0.6356	-0.0167	-2.70%
2026-07-06	013758	泰信均衡价值混合C	0.6356	0.6356	0.6327	0.6327	0.0029	0.46%
2026-07-03	013758	泰信均衡价值混合C	0.6327	0.6327	0.6171	0.6171	0.0156	2.53%
2026-07-02	013758	泰信均衡价值混合C	0.6171	0.6171	0.6218	0.6218	-0.0047	-0.76%
2026-07-01	013758	泰信均衡价值混合C	0.6218	0.6218	0.6150	0.6150	0.0068	1.11%
2026-06-30	013758	泰信均衡价值混合C	0.6150	0.6150	0.6148	0.6148	0.0002	0.03%
2026-06-29	013758	泰信均衡价值混合C	0.6148	0.6148	0.6097	0.6097	0.0051	0.84%
2026-06-26	013758	泰信均衡价值混合C	0.6097	0.6097	0.6252	0.6252	-0.0155	-2.48%
2026-06-25	013758	泰信均衡价值混合C	0.6252	0.6252	0.6271	0.6271	-0.0019	-0.30%
2026-06-24	013758	泰信均衡价值混合C	0.6271	0.6271	0.6344	0.6344	-0.0073	-1.16%
2026-06-23	013758	泰信均衡价值混合C	0.6344	0.6344	0.6547	0.6547	-0.0203	-3.10%
2026-06-22	013758	泰信均衡价值混合C	0.6547	0.6547	0.6327	0.6327	0.0220	3.48%
2026-06-18	013758	泰信均衡价值混合C	0.6327	0.6327	0.6461	0.6461	-0.0134	-2.12%
2026-06-17	013758	泰信均衡价值混合C	0.6461	0.6461	0.6417	0.6417	0.0044	0.69%
2026-06-16	013758	泰信均衡价值混合C	0.6417	0.6417	0.6456	0.6456	-0.0039	-0.60%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%