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泰信均衡价值混合C基金净值查询(013758)

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今天最新净值 0.6384 -0.0031 -0.48% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.6384
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5023亿
  • 最近资产：0.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王博强
近一年泰信均衡价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泰信均衡价值混合C(013758)基金累计收益率-9.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013758 泰信均衡价值混合C 0.6384 0.6384 0.6415 0.6415 -0.0031 -0.48%
2026-09-14 013758 泰信均衡价值混合C 0.6415 0.6415 0.6402 0.6402 0.0013 0.20%
2026-09-11 013758 泰信均衡价值混合C 0.6402 0.6402 0.6485 0.6485 -0.0083 -1.28%
2026-09-10 013758 泰信均衡价值混合C 0.6485 0.6485 0.6504 0.6504 -0.0019 -0.29%
2026-09-09 013758 泰信均衡价值混合C 0.6504 0.6504 0.6479 0.6479 0.0025 0.39%
2026-09-08 013758 泰信均衡价值混合C 0.6479 0.6479 0.6475 0.6475 0.0004 0.06%
2026-09-07 013758 泰信均衡价值混合C 0.6475 0.6475 0.6528 0.6528 -0.0053 -0.81%
2026-09-04 013758 泰信均衡价值混合C 0.6528 0.6528 0.6538 0.6538 -0.0010 -0.15%
2026-09-03 013758 泰信均衡价值混合C 0.6538 0.6538 0.6489 0.6489 0.0049 0.76%
2026-09-02 013758 泰信均衡价值混合C 0.6489 0.6489 0.6506 0.6506 -0.0017 -0.26%
2026-09-01 013758 泰信均衡价值混合C 0.6506 0.6506 0.6550 0.6550 -0.0044 -0.67%
2026-08-31 013758 泰信均衡价值混合C 0.6550 0.6550 0.6672 0.6672 -0.0122 -1.86%
2026-08-28 013758 泰信均衡价值混合C 0.6672 0.6672 0.6681 0.6681 -0.0009 -0.13%
2026-08-27 013758 泰信均衡价值混合C 0.6681 0.6681 0.6582 0.6582 0.0099 1.50%
2026-08-26 013758 泰信均衡价值混合C 0.6582 0.6582 0.6571 0.6571 0.0011 0.17%
2026-08-25 013758 泰信均衡价值混合C 0.6571 0.6571 0.6676 0.6676 -0.0105 -1.60%
2026-08-24 013758 泰信均衡价值混合C 0.6676 0.6676 0.6714 0.6714 -0.0038 -0.57%
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2026-08-14 013758 泰信均衡价值混合C 0.6444 0.6444 0.6445 0.6445 -0.0001 -0.02%
2026-08-13 013758 泰信均衡价值混合C 0.6445 0.6445 0.6566 0.6566 -0.0121 -1.88%
2026-08-12 013758 泰信均衡价值混合C 0.6566 0.6566 0.6482 0.6482 0.0084 1.30%
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2026-08-10 013758 泰信均衡价值混合C 0.6652 0.6652 0.6579 0.6579 0.0073 1.11%
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2026-08-06 013758 泰信均衡价值混合C 0.6510 0.6510 0.6462 0.6462 0.0048 0.74%
2026-08-05 013758 泰信均衡价值混合C 0.6462 0.6462 0.6272 0.6272 0.0190 3.03%
2026-08-04 013758 泰信均衡价值混合C 0.6272 0.6272 0.6308 0.6308 -0.0036 -0.57%
2026-08-03 013758 泰信均衡价值混合C 0.6308 0.6308 0.6381 0.6381 -0.0073 -1.14%
2026-07-31 013758 泰信均衡价值混合C 0.6381 0.6381 0.6300 0.6300 0.0081 1.29%
2026-07-30 013758 泰信均衡价值混合C 0.6300 0.6300 0.6303 0.6303 -0.0003 -0.05%
2026-07-29 013758 泰信均衡价值混合C 0.6303 0.6303 0.6214 0.6214 0.0089 1.43%
2026-07-28 013758 泰信均衡价值混合C 0.6214 0.6214 0.6304 0.6304 -0.0090 -1.43%
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2026-07-01 013758 泰信均衡价值混合C 0.6218 0.6218 0.6150 0.6150 0.0068 1.11%
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2026-04-22 013758 泰信均衡价值混合C 0.6990 0.6990 0.6999 0.6999 -0.0009 -0.13%
2026-04-21 013758 泰信均衡价值混合C 0.6999 0.6999 0.6995 0.6995 0.0004 0.06%
2026-04-20 013758 泰信均衡价值混合C 0.6995 0.6995 0.6984 0.6984 0.0011 0.16%
2026-04-17 013758 泰信均衡价值混合C 0.6984 0.6984 0.6997 0.6997 -0.0013 -0.19%
2026-04-16 013758 泰信均衡价值混合C 0.6997 0.6997 0.6948 0.6948 0.0049 0.71%
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2026-04-14 013758 泰信均衡价值混合C 0.6998 0.6998 0.6935 0.6935 0.0063 0.91%
2026-04-13 013758 泰信均衡价值混合C 0.6935 0.6935 0.6930 0.6930 0.0005 0.07%
2026-04-10 013758 泰信均衡价值混合C 0.6930 0.6930 0.6892 0.6892 0.0038 0.55%
2026-04-09 013758 泰信均衡价值混合C 0.6892 0.6892 0.7023 0.7023 -0.0131 -1.90%
2026-04-08 013758 泰信均衡价值混合C 0.7023 0.7023 0.6727 0.6727 0.0296 4.40%
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2026-04-03 013758 泰信均衡价值混合C 0.6783 0.6783 0.6824 0.6824 -0.0041 -0.60%
2026-04-02 013758 泰信均衡价值混合C 0.6824 0.6824 0.6941 0.6941 -0.0117 -1.69%
2026-04-01 013758 泰信均衡价值混合C 0.6941 0.6941 0.6818 0.6818 0.0123 1.80%
2026-03-31 013758 泰信均衡价值混合C 0.6818 0.6818 0.6859 0.6859 -0.0041 -0.60%
2026-03-30 013758 泰信均衡价值混合C 0.6859 0.6859 0.6774 0.6774 0.0085 1.25%
2026-03-27 013758 泰信均衡价值混合C 0.6774 0.6774 0.6681 0.6681 0.0093 1.39%
2026-03-26 013758 泰信均衡价值混合C 0.6681 0.6681 0.6827 0.6827 -0.0146 -2.14%
2026-03-25 013758 泰信均衡价值混合C 0.6827 0.6827 0.6711 0.6711 0.0116 1.73%
2026-03-24 013758 泰信均衡价值混合C 0.6711 0.6711 0.6642 0.6642 0.0069 1.04%
2026-03-23 013758 泰信均衡价值混合C 0.6642 0.6642 0.6913 0.6913 -0.0271 -3.92%
2026-03-20 013758 泰信均衡价值混合C 0.6913 0.6913 0.7014 0.7014 -0.0101 -1.44%
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2026-03-18 013758 泰信均衡价值混合C 0.7203 0.7203 0.7225 0.7225 -0.0022 -0.30%
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2026-01-08 013758 泰信均衡价值混合C 0.7135 0.7135 0.7125 0.7125 0.0010 0.14%
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2025-09-26 013758 泰信均衡价值混合C 0.7117 0.7117 0.7175 0.7175 -0.0058 -0.81%
2025-09-25 013758 泰信均衡价值混合C 0.7175 0.7175 0.7160 0.7160 0.0015 0.21%
2025-09-24 013758 泰信均衡价值混合C 0.7160 0.7160 0.7033 0.7033 0.0127 1.81%
2025-09-23 013758 泰信均衡价值混合C 0.7033 0.7033 0.7118 0.7118 -0.0085 -1.19%
2025-09-22 013758 泰信均衡价值混合C 0.7118 0.7118 0.7036 0.7036 0.0082 1.17%
2025-09-19 013758 泰信均衡价值混合C 0.7036 0.7036 0.7029 0.7029 0.0007 0.10%
2025-09-18 013758 泰信均衡价值混合C 0.7029 0.7029 0.7131 0.7131 -0.0102 -1.43%
2025-09-17 013758 泰信均衡价值混合C 0.7131 0.7131 0.7136 0.7136 -0.0005 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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