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泰信均衡价值混合A基金净值查询(013757)

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今天最新净值 0.6540 -0.0031 -0.47% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7391 0.0008 0.1091% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6540
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4921亿
  • 最近资产：0.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王博强
近一季泰信均衡价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,泰信均衡价值混合A(013757)基金累计收益率1.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013757 泰信均衡价值混合A 0.6649 0.6649 0.6540 0.6540 0.0109 1.67%
2026-09-15 013757 泰信均衡价值混合A 0.6540 0.6540 0.6571 0.6571 -0.0031 -0.47%
2026-09-14 013757 泰信均衡价值混合A 0.6571 0.6571 0.6557 0.6557 0.0014 0.21%
2026-09-11 013757 泰信均衡价值混合A 0.6557 0.6557 0.6642 0.6642 -0.0085 -1.28%
2026-09-10 013757 泰信均衡价值混合A 0.6642 0.6642 0.6662 0.6662 -0.0020 -0.30%
2026-09-09 013757 泰信均衡价值混合A 0.6662 0.6662 0.6636 0.6636 0.0026 0.39%
2026-09-08 013757 泰信均衡价值混合A 0.6636 0.6636 0.6632 0.6632 0.0004 0.06%
2026-09-07 013757 泰信均衡价值混合A 0.6632 0.6632 0.6685 0.6685 -0.0053 -0.79%
2026-09-04 013757 泰信均衡价值混合A 0.6685 0.6685 0.6696 0.6696 -0.0011 -0.16%
2026-09-03 013757 泰信均衡价值混合A 0.6696 0.6696 0.6645 0.6645 0.0051 0.77%
2026-09-02 013757 泰信均衡价值混合A 0.6645 0.6645 0.6663 0.6663 -0.0018 -0.27%
2026-09-01 013757 泰信均衡价值混合A 0.6663 0.6663 0.6708 0.6708 -0.0045 -0.67%
2026-08-31 013757 泰信均衡价值混合A 0.6708 0.6708 0.6833 0.6833 -0.0125 -1.86%
2026-08-28 013757 泰信均衡价值混合A 0.6833 0.6833 0.6842 0.6842 -0.0009 -0.13%
2026-08-27 013757 泰信均衡价值混合A 0.6842 0.6842 0.6740 0.6740 0.0102 1.51%
2026-08-26 013757 泰信均衡价值混合A 0.6740 0.6740 0.6729 0.6729 0.0011 0.16%
2026-08-25 013757 泰信均衡价值混合A 0.6729 0.6729 0.6837 0.6837 -0.0108 -1.60%
2026-08-24 013757 泰信均衡价值混合A 0.6837 0.6837 0.6875 0.6875 -0.0038 -0.55%
2026-08-21 013757 泰信均衡价值混合A 0.6875 0.6875 0.6779 0.6779 0.0096 1.42%
2026-08-20 013757 泰信均衡价值混合A 0.6779 0.6779 0.6641 0.6641 0.0138 2.08%
2026-08-19 013757 泰信均衡价值混合A 0.6641 0.6641 0.6694 0.6694 -0.0053 -0.79%
2026-08-18 013757 泰信均衡价值混合A 0.6694 0.6694 0.6701 0.6701 -0.0007 -0.10%
2026-08-17 013757 泰信均衡价值混合A 0.6701 0.6701 0.6598 0.6598 0.0103 1.56%
2026-08-14 013757 泰信均衡价值混合A 0.6598 0.6598 0.6599 0.6599 -0.0001 -0.02%
2026-08-13 013757 泰信均衡价值混合A 0.6599 0.6599 0.6722 0.6722 -0.0123 -1.86%
2026-08-12 013757 泰信均衡价值混合A 0.6722 0.6722 0.6636 0.6636 0.0086 1.30%
2026-08-11 013757 泰信均衡价值混合A 0.6636 0.6636 0.6810 0.6810 -0.0174 -2.62%
2026-08-10 013757 泰信均衡价值混合A 0.6810 0.6810 0.6736 0.6736 0.0074 1.10%
2026-08-07 013757 泰信均衡价值混合A 0.6736 0.6736 0.6665 0.6665 0.0071 1.07%
2026-08-06 013757 泰信均衡价值混合A 0.6665 0.6665 0.6616 0.6616 0.0049 0.74%
2026-08-05 013757 泰信均衡价值混合A 0.6616 0.6616 0.6421 0.6421 0.0195 3.04%
2026-08-04 013757 泰信均衡价值混合A 0.6421 0.6421 0.6457 0.6457 -0.0036 -0.56%
2026-08-03 013757 泰信均衡价值混合A 0.6457 0.6457 0.6532 0.6532 -0.0075 -1.15%
2026-07-31 013757 泰信均衡价值混合A 0.6532 0.6532 0.6450 0.6450 0.0082 1.27%
2026-07-30 013757 泰信均衡价值混合A 0.6450 0.6450 0.6452 0.6452 -0.0002 -0.03%
2026-07-29 013757 泰信均衡价值混合A 0.6452 0.6452 0.6361 0.6361 0.0091 1.43%
2026-07-28 013757 泰信均衡价值混合A 0.6361 0.6361 0.6453 0.6453 -0.0092 -1.43%
2026-07-27 013757 泰信均衡价值混合A 0.6453 0.6453 0.6390 0.6390 0.0063 0.99%
2026-07-24 013757 泰信均衡价值混合A 0.6390 0.6390 0.6569 0.6569 -0.0179 -2.72%
2026-07-23 013757 泰信均衡价值混合A 0.6569 0.6569 0.6543 0.6543 0.0026 0.40%
2026-07-22 013757 泰信均衡价值混合A 0.6543 0.6543 0.6394 0.6394 0.0149 2.33%
2026-07-21 013757 泰信均衡价值混合A 0.6394 0.6394 0.6227 0.6227 0.0167 2.68%
2026-07-20 013757 泰信均衡价值混合A 0.6227 0.6227 0.6129 0.6129 0.0098 1.60%
2026-07-17 013757 泰信均衡价值混合A 0.6129 0.6129 0.6339 0.6339 -0.0210 -3.31%
2026-07-16 013757 泰信均衡价值混合A 0.6339 0.6339 0.6432 0.6432 -0.0093 -1.45%
2026-07-15 013757 泰信均衡价值混合A 0.6432 0.6432 0.6428 0.6428 0.0004 0.06%
2026-07-14 013757 泰信均衡价值混合A 0.6428 0.6428 0.6293 0.6293 0.0135 2.15%
2026-07-13 013757 泰信均衡价值混合A 0.6293 0.6293 0.6443 0.6443 -0.0150 -2.33%
2026-07-10 013757 泰信均衡价值混合A 0.6443 0.6443 0.6451 0.6451 -0.0008 -0.12%
2026-07-09 013757 泰信均衡价值混合A 0.6451 0.6451 0.6324 0.6324 0.0127 2.01%
2026-07-08 013757 泰信均衡价值混合A 0.6324 0.6324 0.6334 0.6334 -0.0010 -0.16%
2026-07-07 013757 泰信均衡价值混合A 0.6334 0.6334 0.6504 0.6504 -0.0170 -2.68%
2026-07-06 013757 泰信均衡价值混合A 0.6504 0.6504 0.6475 0.6475 0.0029 0.45%
2026-07-03 013757 泰信均衡价值混合A 0.6475 0.6475 0.6315 0.6315 0.0160 2.53%
2026-07-02 013757 泰信均衡价值混合A 0.6315 0.6315 0.6362 0.6362 -0.0047 -0.74%
2026-07-01 013757 泰信均衡价值混合A 0.6362 0.6362 0.6293 0.6293 0.0069 1.10%
2026-06-30 013757 泰信均衡价值混合A 0.6293 0.6293 0.6291 0.6291 0.0002 0.03%
2026-06-29 013757 泰信均衡价值混合A 0.6291 0.6291 0.6239 0.6239 0.0052 0.83%
2026-06-26 013757 泰信均衡价值混合A 0.6239 0.6239 0.6397 0.6397 -0.0158 -2.47%
2026-06-25 013757 泰信均衡价值混合A 0.6397 0.6397 0.6416 0.6416 -0.0019 -0.30%
2026-06-24 013757 泰信均衡价值混合A 0.6416 0.6416 0.6491 0.6491 -0.0075 -1.16%
2026-06-23 013757 泰信均衡价值混合A 0.6491 0.6491 0.6698 0.6698 -0.0207 -3.09%
2026-06-22 013757 泰信均衡价值混合A 0.6698 0.6698 0.6473 0.6473 0.0225 3.48%
2026-06-18 013757 泰信均衡价值混合A 0.6473 0.6473 0.6610 0.6610 -0.0137 -2.12%
2026-06-17 013757 泰信均衡价值混合A 0.6610 0.6610 0.6565 0.6565 0.0045 0.69%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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