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泰信均衡价值混合A基金净值查询(013757)

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今天最新净值 0.6649 0.0109 1.67% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7391 0.0008 0.1091% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6649
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4921亿
  • 最近资产：0.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王博强
今年以来泰信均衡价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,泰信均衡价值混合A(013757)基金累计收益率-8.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013757 泰信均衡价值混合A 0.6536 0.6536 0.6649 0.6649 -0.0113 -1.73%
2026-09-16 013757 泰信均衡价值混合A 0.6649 0.6649 0.6540 0.6540 0.0109 1.67%
2026-09-15 013757 泰信均衡价值混合A 0.6540 0.6540 0.6571 0.6571 -0.0031 -0.47%
2026-09-14 013757 泰信均衡价值混合A 0.6571 0.6571 0.6557 0.6557 0.0014 0.21%
2026-09-11 013757 泰信均衡价值混合A 0.6557 0.6557 0.6642 0.6642 -0.0085 -1.28%
2026-09-10 013757 泰信均衡价值混合A 0.6642 0.6642 0.6662 0.6662 -0.0020 -0.30%
2026-09-09 013757 泰信均衡价值混合A 0.6662 0.6662 0.6636 0.6636 0.0026 0.39%
2026-09-08 013757 泰信均衡价值混合A 0.6636 0.6636 0.6632 0.6632 0.0004 0.06%
2026-09-07 013757 泰信均衡价值混合A 0.6632 0.6632 0.6685 0.6685 -0.0053 -0.79%
2026-09-04 013757 泰信均衡价值混合A 0.6685 0.6685 0.6696 0.6696 -0.0011 -0.16%
2026-09-03 013757 泰信均衡价值混合A 0.6696 0.6696 0.6645 0.6645 0.0051 0.77%
2026-09-02 013757 泰信均衡价值混合A 0.6645 0.6645 0.6663 0.6663 -0.0018 -0.27%
2026-09-01 013757 泰信均衡价值混合A 0.6663 0.6663 0.6708 0.6708 -0.0045 -0.67%
2026-08-31 013757 泰信均衡价值混合A 0.6708 0.6708 0.6833 0.6833 -0.0125 -1.86%
2026-08-28 013757 泰信均衡价值混合A 0.6833 0.6833 0.6842 0.6842 -0.0009 -0.13%
2026-08-27 013757 泰信均衡价值混合A 0.6842 0.6842 0.6740 0.6740 0.0102 1.51%
2026-08-26 013757 泰信均衡价值混合A 0.6740 0.6740 0.6729 0.6729 0.0011 0.16%
2026-08-25 013757 泰信均衡价值混合A 0.6729 0.6729 0.6837 0.6837 -0.0108 -1.60%
2026-08-24 013757 泰信均衡价值混合A 0.6837 0.6837 0.6875 0.6875 -0.0038 -0.55%
2026-08-21 013757 泰信均衡价值混合A 0.6875 0.6875 0.6779 0.6779 0.0096 1.42%
2026-08-20 013757 泰信均衡价值混合A 0.6779 0.6779 0.6641 0.6641 0.0138 2.08%
2026-08-19 013757 泰信均衡价值混合A 0.6641 0.6641 0.6694 0.6694 -0.0053 -0.79%
2026-08-18 013757 泰信均衡价值混合A 0.6694 0.6694 0.6701 0.6701 -0.0007 -0.10%
2026-08-17 013757 泰信均衡价值混合A 0.6701 0.6701 0.6598 0.6598 0.0103 1.56%
2026-08-14 013757 泰信均衡价值混合A 0.6598 0.6598 0.6599 0.6599 -0.0001 -0.02%
2026-08-13 013757 泰信均衡价值混合A 0.6599 0.6599 0.6722 0.6722 -0.0123 -1.86%
2026-08-12 013757 泰信均衡价值混合A 0.6722 0.6722 0.6636 0.6636 0.0086 1.30%
2026-08-11 013757 泰信均衡价值混合A 0.6636 0.6636 0.6810 0.6810 -0.0174 -2.62%
2026-08-10 013757 泰信均衡价值混合A 0.6810 0.6810 0.6736 0.6736 0.0074 1.10%
2026-08-07 013757 泰信均衡价值混合A 0.6736 0.6736 0.6665 0.6665 0.0071 1.07%
2026-08-06 013757 泰信均衡价值混合A 0.6665 0.6665 0.6616 0.6616 0.0049 0.74%
2026-08-05 013757 泰信均衡价值混合A 0.6616 0.6616 0.6421 0.6421 0.0195 3.04%
2026-08-04 013757 泰信均衡价值混合A 0.6421 0.6421 0.6457 0.6457 -0.0036 -0.56%
2026-08-03 013757 泰信均衡价值混合A 0.6457 0.6457 0.6532 0.6532 -0.0075 -1.15%
2026-07-31 013757 泰信均衡价值混合A 0.6532 0.6532 0.6450 0.6450 0.0082 1.27%
2026-07-30 013757 泰信均衡价值混合A 0.6450 0.6450 0.6452 0.6452 -0.0002 -0.03%
2026-07-29 013757 泰信均衡价值混合A 0.6452 0.6452 0.6361 0.6361 0.0091 1.43%
2026-07-28 013757 泰信均衡价值混合A 0.6361 0.6361 0.6453 0.6453 -0.0092 -1.43%
2026-07-27 013757 泰信均衡价值混合A 0.6453 0.6453 0.6390 0.6390 0.0063 0.99%
2026-07-24 013757 泰信均衡价值混合A 0.6390 0.6390 0.6569 0.6569 -0.0179 -2.72%
2026-07-23 013757 泰信均衡价值混合A 0.6569 0.6569 0.6543 0.6543 0.0026 0.40%
2026-07-22 013757 泰信均衡价值混合A 0.6543 0.6543 0.6394 0.6394 0.0149 2.33%
2026-07-21 013757 泰信均衡价值混合A 0.6394 0.6394 0.6227 0.6227 0.0167 2.68%
2026-07-20 013757 泰信均衡价值混合A 0.6227 0.6227 0.6129 0.6129 0.0098 1.60%
2026-07-17 013757 泰信均衡价值混合A 0.6129 0.6129 0.6339 0.6339 -0.0210 -3.31%
2026-07-16 013757 泰信均衡价值混合A 0.6339 0.6339 0.6432 0.6432 -0.0093 -1.45%
2026-07-15 013757 泰信均衡价值混合A 0.6432 0.6432 0.6428 0.6428 0.0004 0.06%
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2026-07-13 013757 泰信均衡价值混合A 0.6293 0.6293 0.6443 0.6443 -0.0150 -2.33%
2026-07-10 013757 泰信均衡价值混合A 0.6443 0.6443 0.6451 0.6451 -0.0008 -0.12%
2026-07-09 013757 泰信均衡价值混合A 0.6451 0.6451 0.6324 0.6324 0.0127 2.01%
2026-07-08 013757 泰信均衡价值混合A 0.6324 0.6324 0.6334 0.6334 -0.0010 -0.16%
2026-07-07 013757 泰信均衡价值混合A 0.6334 0.6334 0.6504 0.6504 -0.0170 -2.68%
2026-07-06 013757 泰信均衡价值混合A 0.6504 0.6504 0.6475 0.6475 0.0029 0.45%
2026-07-03 013757 泰信均衡价值混合A 0.6475 0.6475 0.6315 0.6315 0.0160 2.53%
2026-07-02 013757 泰信均衡价值混合A 0.6315 0.6315 0.6362 0.6362 -0.0047 -0.74%
2026-07-01 013757 泰信均衡价值混合A 0.6362 0.6362 0.6293 0.6293 0.0069 1.10%
2026-06-30 013757 泰信均衡价值混合A 0.6293 0.6293 0.6291 0.6291 0.0002 0.03%
2026-06-29 013757 泰信均衡价值混合A 0.6291 0.6291 0.6239 0.6239 0.0052 0.83%
2026-06-26 013757 泰信均衡价值混合A 0.6239 0.6239 0.6397 0.6397 -0.0158 -2.47%
2026-06-25 013757 泰信均衡价值混合A 0.6397 0.6397 0.6416 0.6416 -0.0019 -0.30%
2026-06-24 013757 泰信均衡价值混合A 0.6416 0.6416 0.6491 0.6491 -0.0075 -1.16%
2026-06-23 013757 泰信均衡价值混合A 0.6491 0.6491 0.6698 0.6698 -0.0207 -3.09%
2026-06-22 013757 泰信均衡价值混合A 0.6698 0.6698 0.6473 0.6473 0.0225 3.48%
2026-06-18 013757 泰信均衡价值混合A 0.6473 0.6473 0.6610 0.6610 -0.0137 -2.12%
2026-06-17 013757 泰信均衡价值混合A 0.6610 0.6610 0.6565 0.6565 0.0045 0.69%
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2026-06-15 013757 泰信均衡价值混合A 0.6605 0.6605 0.6416 0.6416 0.0189 2.95%
2026-06-12 013757 泰信均衡价值混合A 0.6416 0.6416 0.6245 0.6245 0.0171 2.74%
2026-06-11 013757 泰信均衡价值混合A 0.6245 0.6245 0.6291 0.6291 -0.0046 -0.73%
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2026-06-09 013757 泰信均衡价值混合A 0.6371 0.6371 0.6337 0.6337 0.0034 0.54%
2026-06-08 013757 泰信均衡价值混合A 0.6337 0.6337 0.6530 0.6530 -0.0193 -2.96%
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2026-06-03 013757 泰信均衡价值混合A 0.6690 0.6690 0.6715 0.6715 -0.0025 -0.37%
2026-06-02 013757 泰信均衡价值混合A 0.6715 0.6715 0.6652 0.6652 0.0063 0.95%
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2026-05-29 013757 泰信均衡价值混合A 0.6622 0.6622 0.6617 0.6617 0.0005 0.08%
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2026-05-27 013757 泰信均衡价值混合A 0.6747 0.6747 0.6911 0.6911 -0.0164 -2.43%
2026-05-26 013757 泰信均衡价值混合A 0.6911 0.6911 0.6767 0.6767 0.0144 2.13%
2026-05-25 013757 泰信均衡价值混合A 0.6767 0.6767 0.6690 0.6690 0.0077 1.15%
2026-05-22 013757 泰信均衡价值混合A 0.6690 0.6690 0.6696 0.6696 -0.0006 -0.09%
2026-05-21 013757 泰信均衡价值混合A 0.6696 0.6696 0.6765 0.6765 -0.0069 -1.02%
2026-05-20 013757 泰信均衡价值混合A 0.6765 0.6765 0.6811 0.6811 -0.0046 -0.68%
2026-05-19 013757 泰信均衡价值混合A 0.6811 0.6811 0.6794 0.6794 0.0017 0.25%
2026-05-18 013757 泰信均衡价值混合A 0.6794 0.6794 0.6864 0.6864 -0.0070 -1.02%
2026-05-15 013757 泰信均衡价值混合A 0.6864 0.6864 0.7045 0.7045 -0.0181 -2.64%
2026-05-14 013757 泰信均衡价值混合A 0.7045 0.7045 0.7220 0.7220 -0.0175 -2.42%
2026-05-13 013757 泰信均衡价值混合A 0.7220 0.7220 0.7254 0.7254 -0.0034 -0.47%
2026-05-12 013757 泰信均衡价值混合A 0.7254 0.7254 0.7285 0.7285 -0.0031 -0.43%
2026-05-11 013757 泰信均衡价值混合A 0.7285 0.7285 0.7301 0.7301 -0.0016 -0.22%
2026-05-08 013757 泰信均衡价值混合A 0.7301 0.7301 0.7262 0.7262 0.0039 0.54%
2026-04-30 013757 泰信均衡价值混合A 0.6999 0.6999 0.7031 0.7031 -0.0032 -0.46%
2026-04-29 013757 泰信均衡价值混合A 0.7031 0.7031 0.6897 0.6897 0.0134 1.94%
2026-04-28 013757 泰信均衡价值混合A 0.6897 0.6897 0.6933 0.6933 -0.0036 -0.52%
2026-04-27 013757 泰信均衡价值混合A 0.6933 0.6933 0.6957 0.6957 -0.0024 -0.34%
2026-04-24 013757 泰信均衡价值混合A 0.6957 0.6957 0.6997 0.6997 -0.0040 -0.57%
2026-04-23 013757 泰信均衡价值混合A 0.6997 0.6997 0.7146 0.7146 -0.0149 -2.09%
2026-04-22 013757 泰信均衡价值混合A 0.7146 0.7146 0.7155 0.7155 -0.0009 -0.13%
2026-04-21 013757 泰信均衡价值混合A 0.7155 0.7155 0.7151 0.7151 0.0004 0.06%
2026-04-20 013757 泰信均衡价值混合A 0.7151 0.7151 0.7139 0.7139 0.0012 0.17%
2026-04-17 013757 泰信均衡价值混合A 0.7139 0.7139 0.7152 0.7152 -0.0013 -0.18%
2026-04-16 013757 泰信均衡价值混合A 0.7152 0.7152 0.7102 0.7102 0.0050 0.70%
2026-04-15 013757 泰信均衡价值混合A 0.7102 0.7102 0.7153 0.7153 -0.0051 -0.71%
2026-04-14 013757 泰信均衡价值混合A 0.7153 0.7153 0.7089 0.7089 0.0064 0.90%
2026-04-13 013757 泰信均衡价值混合A 0.7089 0.7089 0.7084 0.7084 0.0005 0.07%
2026-04-10 013757 泰信均衡价值混合A 0.7084 0.7084 0.7044 0.7044 0.0040 0.57%
2026-04-09 013757 泰信均衡价值混合A 0.7044 0.7044 0.7178 0.7178 -0.0134 -1.90%
2026-04-08 013757 泰信均衡价值混合A 0.7178 0.7178 0.6876 0.6876 0.0302 4.39%
2026-04-07 013757 泰信均衡价值混合A 0.6876 0.6876 0.6933 0.6933 -0.0057 -0.82%
2026-04-03 013757 泰信均衡价值混合A 0.6933 0.6933 0.6974 0.6974 -0.0041 -0.59%
2026-04-02 013757 泰信均衡价值混合A 0.6974 0.6974 0.7094 0.7094 -0.0120 -1.69%
2026-04-01 013757 泰信均衡价值混合A 0.7094 0.7094 0.6968 0.6968 0.0126 1.81%
2026-03-31 013757 泰信均衡价值混合A 0.6968 0.6968 0.7010 0.7010 -0.0042 -0.60%
2026-03-30 013757 泰信均衡价值混合A 0.7010 0.7010 0.6922 0.6922 0.0088 1.27%
2026-03-27 013757 泰信均衡价值混合A 0.6922 0.6922 0.6828 0.6828 0.0094 1.38%
2026-03-26 013757 泰信均衡价值混合A 0.6828 0.6828 0.6976 0.6976 -0.0148 -2.12%
2026-03-25 013757 泰信均衡价值混合A 0.6976 0.6976 0.6858 0.6858 0.0118 1.72%
2026-03-24 013757 泰信均衡价值混合A 0.6858 0.6858 0.6787 0.6787 0.0071 1.05%
2026-03-23 013757 泰信均衡价值混合A 0.6787 0.6787 0.7064 0.7064 -0.0277 -3.92%
2026-03-20 013757 泰信均衡价值混合A 0.7064 0.7064 0.7167 0.7167 -0.0103 -1.44%
2026-03-19 013757 泰信均衡价值混合A 0.7167 0.7167 0.7360 0.7360 -0.0193 -2.62%
2026-03-18 013757 泰信均衡价值混合A 0.7360 0.7360 0.7383 0.7383 -0.0023 -0.31%
2026-03-17 013757 泰信均衡价值混合A 0.7383 0.7383 0.7341 0.7341 0.0042 0.57%
2026-03-16 013757 泰信均衡价值混合A 0.7341 0.7341 0.7443 0.7443 -0.0102 -1.37%
2026-03-13 013757 泰信均衡价值混合A 0.7443 0.7443 0.7526 0.7526 -0.0083 -1.10%
2026-03-12 013757 泰信均衡价值混合A 0.7526 0.7526 0.7556 0.7556 -0.0030 -0.40%
2026-03-11 013757 泰信均衡价值混合A 0.7556 0.7556 0.7512 0.7512 0.0044 0.59%
2026-03-10 013757 泰信均衡价值混合A 0.7512 0.7512 0.7461 0.7461 0.0051 0.68%
2026-03-09 013757 泰信均衡价值混合A 0.7461 0.7461 0.7513 0.7513 -0.0052 -0.69%
2026-03-06 013757 泰信均衡价值混合A 0.7513 0.7513 0.7514 0.7514 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 013757 泰信均衡价值混合A 0.7514 0.7514 0.7564 0.7564 -0.0050 -0.66%
2026-03-04 013757 泰信均衡价值混合A 0.7564 0.7564 0.7694 0.7694 -0.0130 -1.72%
2026-03-03 013757 泰信均衡价值混合A 0.7694 0.7694 0.7858 0.7858 -0.0164 -2.09%
2026-03-02 013757 泰信均衡价值混合A 0.7858 0.7858 0.7698 0.7698 0.0160 2.08%
2026-02-27 013757 泰信均衡价值混合A 0.7698 0.7698 0.7652 0.7652 0.0046 0.60%
2026-02-26 013757 泰信均衡价值混合A 0.7652 0.7652 0.7744 0.7744 -0.0092 -1.19%
2026-02-25 013757 泰信均衡价值混合A 0.7744 0.7744 0.7664 0.7664 0.0080 1.04%
2026-02-24 013757 泰信均衡价值混合A 0.7664 0.7664 0.7567 0.7567 0.0097 1.28%
2026-02-13 013757 泰信均衡价值混合A 0.7567 0.7567 0.7708 0.7708 -0.0141 -1.83%
2026-02-12 013757 泰信均衡价值混合A 0.7708 0.7708 0.7720 0.7720 -0.0012 -0.16%
2026-02-11 013757 泰信均衡价值混合A 0.7720 0.7720 0.7664 0.7664 0.0056 0.73%
2026-02-10 013757 泰信均衡价值混合A 0.7664 0.7664 0.7705 0.7705 -0.0041 -0.53%
2026-02-09 013757 泰信均衡价值混合A 0.7705 0.7705 0.7625 0.7625 0.0080 1.05%
2026-02-06 013757 泰信均衡价值混合A 0.7625 0.7625 0.7697 0.7697 -0.0072 -0.94%
2026-02-05 013757 泰信均衡价值混合A 0.7697 0.7697 0.7809 0.7809 -0.0112 -1.43%
2026-02-04 013757 泰信均衡价值混合A 0.7809 0.7809 0.7786 0.7786 0.0023 0.30%
2026-02-03 013757 泰信均衡价值混合A 0.7786 0.7786 0.7708 0.7708 0.0078 1.01%
2026-02-02 013757 泰信均衡价值混合A 0.7708 0.7708 0.8058 0.8058 -0.0350 -4.34%
2026-01-30 013757 泰信均衡价值混合A 0.8058 0.8058 0.8443 0.8443 -0.0385 -4.78%
2026-01-29 013757 泰信均衡价值混合A 0.8443 0.8443 0.8249 0.8249 0.0194 2.35%
2026-01-28 013757 泰信均衡价值混合A 0.8249 0.8249 0.8017 0.8017 0.0232 2.89%
2026-01-27 013757 泰信均衡价值混合A 0.8017 0.8017 0.8054 0.8054 -0.0037 -0.46%
2026-01-26 013757 泰信均衡价值混合A 0.8054 0.8054 0.7863 0.7863 0.0191 2.43%
2026-01-23 013757 泰信均衡价值混合A 0.7863 0.7863 0.7799 0.7799 0.0064 0.82%
2026-01-22 013757 泰信均衡价值混合A 0.7799 0.7799 0.7814 0.7814 -0.0015 -0.19%
2026-01-21 013757 泰信均衡价值混合A 0.7814 0.7814 0.7649 0.7649 0.0165 2.16%
2026-01-20 013757 泰信均衡价值混合A 0.7649 0.7649 0.7549 0.7549 0.0100 1.32%
2026-01-19 013757 泰信均衡价值混合A 0.7549 0.7549 0.7507 0.7507 0.0042 0.56%
2026-01-16 013757 泰信均衡价值混合A 0.7507 0.7507 0.7534 0.7534 -0.0027 -0.36%
2026-01-15 013757 泰信均衡价值混合A 0.7534 0.7534 0.7475 0.7475 0.0059 0.79%
2026-01-14 013757 泰信均衡价值混合A 0.7475 0.7475 0.7414 0.7414 0.0061 0.82%
2026-01-13 013757 泰信均衡价值混合A 0.7414 0.7414 0.7417 0.7417 -0.0003 -0.04%
2026-01-12 013757 泰信均衡价值混合A 0.7417 0.7417 0.7355 0.7355 0.0062 0.84%
2026-01-09 013757 泰信均衡价值混合A 0.7355 0.7355 0.7284 0.7284 0.0071 0.97%
2026-01-08 013757 泰信均衡价值混合A 0.7284 0.7284 0.7274 0.7274 0.0010 0.14%
2026-01-07 013757 泰信均衡价值混合A 0.7274 0.7274 0.7320 0.7320 -0.0046 -0.63%
2026-01-06 013757 泰信均衡价值混合A 0.7320 0.7320 0.7241 0.7241 0.0079 1.09%
2026-01-05 013757 泰信均衡价值混合A 0.7241 0.7241 0.7112 0.7112 0.0129 1.81%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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