新华增怡债券E(新华增怡E)基金净值查询(013720)
今天最新净值
1.2885
0.0027 0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1979
0.0035 0.2963%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2885
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：12.1194亿
- 最近资产：12.34亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：王丹
近一月,新华增怡债券E(013720)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2975 |
1.2975 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2885 |
1.2885 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2858 |
1.2858 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2888 |
1.2888 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2899 |
1.2899 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2910 |
1.2910 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2919 |
1.2919 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2942 |
1.2942 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2911 |
1.2911 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2927 |
1.2927 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2936 |
1.2936 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2949 |
1.2949 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2971 |
1.2971 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2966 |
1.2966 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2987 |
1.2987 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2948 |
1.2948 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2931 |
1.2931 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2928 |
1.2928 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2958 |
1.2958 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2956 |
1.2956 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2970 |
1.2970 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.3049 |
1.3049 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.3047 |
1.3047 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0043 |
0.33% |
