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新华增怡债券E(新华增怡E)基金净值查询(013720)

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今天最新净值 1.2975 0.0090 0.70% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1979 0.0035 0.2963% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2975
  • 成立日期：2021-09-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.1194亿
  • 最近资产：12.34亿
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：王丹
今年以来新华增怡债券E|新华增怡E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,新华增怡债券E(013720)基金累计收益率8.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013720 新华增怡债券E 1.2961 1.2961 1.2975 1.2975 -0.0014 -0.11%
2026-09-16 013720 新华增怡债券E 1.2975 1.2975 1.2885 1.2885 0.0090 0.70%
2026-09-15 013720 新华增怡债券E 1.2885 1.2885 1.2858 1.2858 0.0027 0.21%
2026-09-14 013720 新华增怡债券E 1.2858 1.2858 1.2888 1.2888 -0.0030 -0.23%
2026-09-11 013720 新华增怡债券E 1.2888 1.2888 1.2899 1.2899 -0.0011 -0.09%
2026-09-10 013720 新华增怡债券E 1.2899 1.2899 1.2910 1.2910 -0.0011 -0.09%
2026-09-09 013720 新华增怡债券E 1.2910 1.2910 1.2919 1.2919 -0.0009 -0.07%
2026-09-08 013720 新华增怡债券E 1.2919 1.2919 1.2942 1.2942 -0.0023 -0.18%
2026-09-07 013720 新华增怡债券E 1.2942 1.2942 1.2911 1.2911 0.0031 0.24%
2026-09-04 013720 新华增怡债券E 1.2911 1.2911 1.2927 1.2927 -0.0016 -0.12%
2026-09-03 013720 新华增怡债券E 1.2927 1.2927 1.2936 1.2936 -0.0009 -0.07%
2026-09-02 013720 新华增怡债券E 1.2936 1.2936 1.2949 1.2949 -0.0013 -0.10%
2026-09-01 013720 新华增怡债券E 1.2949 1.2949 1.2971 1.2971 -0.0022 -0.17%
2026-08-31 013720 新华增怡债券E 1.2971 1.2971 1.2966 1.2966 0.0005 0.04%
2026-08-28 013720 新华增怡债券E 1.2966 1.2966 1.2987 1.2987 -0.0021 -0.16%
2026-08-27 013720 新华增怡债券E 1.2987 1.2987 1.2948 1.2948 0.0039 0.30%
2026-08-26 013720 新华增怡债券E 1.2948 1.2948 1.2931 1.2931 0.0017 0.13%
2026-08-25 013720 新华增怡债券E 1.2931 1.2931 1.2928 1.2928 0.0003 0.02%
2026-08-24 013720 新华增怡债券E 1.2928 1.2928 1.2958 1.2958 -0.0030 -0.23%
2026-08-21 013720 新华增怡债券E 1.2958 1.2958 1.2956 1.2956 0.0002 0.02%
2026-08-20 013720 新华增怡债券E 1.2956 1.2956 1.2970 1.2970 -0.0014 -0.11%
2026-08-19 013720 新华增怡债券E 1.2970 1.2970 1.3049 1.3049 -0.0079 -0.61%
2026-08-18 013720 新华增怡债券E 1.3049 1.3049 1.3047 1.3047 0.0002 0.02%
2026-08-17 013720 新华增怡债券E 1.3047 1.3047 1.3004 1.3004 0.0043 0.33%
2026-08-14 013720 新华增怡债券E 1.3004 1.3004 1.3002 1.3002 0.0002 0.02%
2026-08-13 013720 新华增怡债券E 1.3002 1.3002 1.3019 1.3019 -0.0017 -0.13%
2026-08-12 013720 新华增怡债券E 1.3019 1.3019 1.2984 1.2984 0.0035 0.27%
2026-08-11 013720 新华增怡债券E 1.2984 1.2984 1.3019 1.3019 -0.0035 -0.27%
2026-08-10 013720 新华增怡债券E 1.3019 1.3019 1.3004 1.3004 0.0015 0.12%
2026-08-07 013720 新华增怡债券E 1.3004 1.3004 1.2952 1.2952 0.0052 0.40%
2026-08-06 013720 新华增怡债券E 1.2952 1.2952 1.2926 1.2926 0.0026 0.20%
2026-08-05 013720 新华增怡债券E 1.2926 1.2926 1.2821 1.2821 0.0105 0.82%
2026-08-04 013720 新华增怡债券E 1.2821 1.2821 1.2734 1.2734 0.0087 0.68%
2026-08-03 013720 新华增怡债券E 1.2734 1.2734 1.2834 1.2834 -0.0100 -0.78%
2026-07-31 013720 新华增怡债券E 1.2834 1.2834 1.2785 1.2785 0.0049 0.38%
2026-07-30 013720 新华增怡债券E 1.2785 1.2785 1.2888 1.2888 -0.0103 -0.80%
2026-07-29 013720 新华增怡债券E 1.2888 1.2888 1.2918 1.2918 -0.0030 -0.23%
2026-07-28 013720 新华增怡债券E 1.2918 1.2918 1.3009 1.3009 -0.0091 -0.70%
2026-07-27 013720 新华增怡债券E 1.3009 1.3009 1.2982 1.2982 0.0027 0.21%
2026-07-24 013720 新华增怡债券E 1.2982 1.2982 1.2964 1.2964 0.0018 0.14%
2026-07-23 013720 新华增怡债券E 1.2964 1.2964 1.2993 1.2993 -0.0029 -0.22%
2026-07-22 013720 新华增怡债券E 1.2993 1.2993 1.2997 1.2997 -0.0004 -0.03%
2026-07-21 013720 新华增怡债券E 1.2997 1.2997 1.2886 1.2886 0.0111 0.86%
2026-07-20 013720 新华增怡债券E 1.2886 1.2886 1.2880 1.2880 0.0006 0.05%
2026-07-17 013720 新华增怡债券E 1.2880 1.2880 1.2928 1.2928 -0.0048 -0.37%
2026-07-16 013720 新华增怡债券E 1.2928 1.2928 1.2968 1.2968 -0.0040 -0.31%
2026-07-15 013720 新华增怡债券E 1.2968 1.2968 1.2992 1.2992 -0.0024 -0.18%
2026-07-14 013720 新华增怡债券E 1.2992 1.2992 1.2982 1.2982 0.0010 0.08%
2026-07-13 013720 新华增怡债券E 1.2982 1.2982 1.3019 1.3019 -0.0037 -0.28%
2026-07-10 013720 新华增怡债券E 1.3019 1.3019 1.3085 1.3085 -0.0066 -0.50%
2026-07-09 013720 新华增怡债券E 1.3085 1.3085 1.2990 1.2990 0.0095 0.73%
2026-07-08 013720 新华增怡债券E 1.2990 1.2990 1.2976 1.2976 0.0014 0.11%
2026-07-07 013720 新华增怡债券E 1.2976 1.2976 1.2975 1.2975 0.0001 0.01%
2026-07-06 013720 新华增怡债券E 1.2975 1.2975 1.2951 1.2951 0.0024 0.19%
2026-07-03 013720 新华增怡债券E 1.2951 1.2951 1.2963 1.2963 -0.0012 -0.09%
2026-07-02 013720 新华增怡债券E 1.2963 1.2963 1.3114 1.3114 -0.0151 -1.15%
2026-07-01 013720 新华增怡债券E 1.3114 1.3114 1.3102 1.3102 0.0012 0.09%
2026-06-30 013720 新华增怡债券E 1.3102 1.3102 1.3036 1.3036 0.0066 0.51%
2026-06-29 013720 新华增怡债券E 1.3036 1.3036 1.2921 1.2921 0.0115 0.89%
2026-06-26 013720 新华增怡债券E 1.2921 1.2921 1.2917 1.2917 0.0004 0.03%
2026-06-25 013720 新华增怡债券E 1.2917 1.2917 1.2848 1.2848 0.0069 0.54%
2026-06-24 013720 新华增怡债券E 1.2848 1.2848 1.2750 1.2750 0.0098 0.77%
2026-06-23 013720 新华增怡债券E 1.2750 1.2750 1.2782 1.2782 -0.0032 -0.25%
2026-06-22 013720 新华增怡债券E 1.2782 1.2782 1.2752 1.2752 0.0030 0.24%
2026-06-18 013720 新华增怡债券E 1.2752 1.2752 1.2702 1.2702 0.0050 0.39%
2026-06-17 013720 新华增怡债券E 1.2702 1.2702 1.2601 1.2601 0.0101 0.80%
2026-06-16 013720 新华增怡债券E 1.2601 1.2601 1.2594 1.2594 0.0007 0.06%
2026-06-15 013720 新华增怡债券E 1.2594 1.2594 1.2499 1.2499 0.0095 0.76%
2026-06-12 013720 新华增怡债券E 1.2499 1.2499 1.2488 1.2488 0.0011 0.09%
2026-06-11 013720 新华增怡债券E 1.2488 1.2488 1.2446 1.2446 0.0042 0.34%
2026-06-10 013720 新华增怡债券E 1.2446 1.2446 1.2422 1.2422 0.0024 0.19%
2026-06-09 013720 新华增怡债券E 1.2422 1.2422 1.2346 1.2346 0.0076 0.62%
2026-06-08 013720 新华增怡债券E 1.2346 1.2346 1.2410 1.2410 -0.0064 -0.52%
2026-06-05 013720 新华增怡债券E 1.2410 1.2410 1.2478 1.2478 -0.0068 -0.54%
2026-06-04 013720 新华增怡债券E 1.2478 1.2478 1.2460 1.2460 0.0018 0.14%
2026-06-03 013720 新华增怡债券E 1.2460 1.2460 1.2433 1.2433 0.0027 0.22%
2026-06-02 013720 新华增怡债券E 1.2433 1.2433 1.2402 1.2402 0.0031 0.25%
2026-06-01 013720 新华增怡债券E 1.2402 1.2402 1.2479 1.2479 -0.0077 -0.62%
2026-05-29 013720 新华增怡债券E 1.2479 1.2479 1.2527 1.2527 -0.0048 -0.38%
2026-05-28 013720 新华增怡债券E 1.2527 1.2527 1.2517 1.2517 0.0010 0.08%
2026-05-27 013720 新华增怡债券E 1.2517 1.2517 1.2569 1.2569 -0.0052 -0.41%
2026-05-26 013720 新华增怡债券E 1.2569 1.2569 1.2580 1.2580 -0.0011 -0.09%
2026-05-25 013720 新华增怡债券E 1.2580 1.2580 1.2522 1.2522 0.0058 0.46%
2026-05-22 013720 新华增怡债券E 1.2522 1.2522 1.2518 1.2518 0.0004 0.03%
2026-05-21 013720 新华增怡债券E 1.2518 1.2518 1.2543 1.2543 -0.0025 -0.20%
2026-05-20 013720 新华增怡债券E 1.2543 1.2543 1.2498 1.2498 0.0045 0.36%
2026-05-19 013720 新华增怡债券E 1.2498 1.2498 1.2435 1.2435 0.0063 0.51%
2026-05-18 013720 新华增怡债券E 1.2435 1.2435 1.2431 1.2431 0.0004 0.03%
2026-05-15 013720 新华增怡债券E 1.2431 1.2431 1.2403 1.2403 0.0028 0.23%
2026-05-14 013720 新华增怡债券E 1.2403 1.2403 1.2472 1.2472 -0.0069 -0.55%
2026-05-13 013720 新华增怡债券E 1.2472 1.2472 1.2431 1.2431 0.0041 0.33%
2026-05-12 013720 新华增怡债券E 1.2431 1.2431 1.2417 1.2417 0.0014 0.11%
2026-05-11 013720 新华增怡债券E 1.2417 1.2417 1.2309 1.2309 0.0108 0.88%
2026-05-08 013720 新华增怡债券E 1.2309 1.2309 1.2366 1.2366 -0.0057 -0.46%
2026-04-30 013720 新华增怡债券E 1.2271 1.2271 1.2184 1.2184 0.0087 0.71%
2026-04-29 013720 新华增怡债券E 1.2184 1.2184 1.2189 1.2189 -0.0005 -0.04%
2026-04-28 013720 新华增怡债券E 1.2189 1.2189 1.2187 1.2187 0.0002 0.02%
2026-04-27 013720 新华增怡债券E 1.2187 1.2187 1.2077 1.2077 0.0110 0.91%
2026-04-24 013720 新华增怡债券E 1.2077 1.2077 1.2058 1.2058 0.0019 0.16%
2026-04-23 013720 新华增怡债券E 1.2058 1.2058 1.2084 1.2084 -0.0026 -0.22%
2026-04-22 013720 新华增怡债券E 1.2084 1.2084 1.2032 1.2032 0.0052 0.43%
2026-04-21 013720 新华增怡债券E 1.2032 1.2032 1.2067 1.2067 -0.0035 -0.29%
2026-04-20 013720 新华增怡债券E 1.2067 1.2067 1.2058 1.2058 0.0009 0.07%
2026-04-17 013720 新华增怡债券E 1.2058 1.2058 1.2051 1.2051 0.0007 0.06%
2026-04-16 013720 新华增怡债券E 1.2051 1.2051 1.2035 1.2035 0.0016 0.13%
2026-04-15 013720 新华增怡债券E 1.2035 1.2035 1.2057 1.2057 -0.0022 -0.18%
2026-04-14 013720 新华增怡债券E 1.2057 1.2057 1.1999 1.1999 0.0058 0.48%
2026-04-13 013720 新华增怡债券E 1.1999 1.1999 1.1993 1.1993 0.0006 0.05%
2026-04-10 013720 新华增怡债券E 1.1993 1.1993 1.1975 1.1975 0.0018 0.15%
2026-04-09 013720 新华增怡债券E 1.1975 1.1975 1.1966 1.1966 0.0009 0.08%
2026-04-08 013720 新华增怡债券E 1.1966 1.1966 1.1836 1.1836 0.0130 1.10%
2026-04-07 013720 新华增怡债券E 1.1836 1.1836 1.1810 1.1810 0.0026 0.22%
2026-04-03 013720 新华增怡债券E 1.1810 1.1810 1.1825 1.1825 -0.0015 -0.13%
2026-04-02 013720 新华增怡债券E 1.1825 1.1825 1.1876 1.1876 -0.0051 -0.43%
2026-04-01 013720 新华增怡债券E 1.1876 1.1876 1.1827 1.1827 0.0049 0.41%
2026-03-31 013720 新华增怡债券E 1.1827 1.1827 1.1890 1.1890 -0.0063 -0.53%
2026-03-30 013720 新华增怡债券E 1.1890 1.1890 1.1883 1.1883 0.0007 0.06%
2026-03-27 013720 新华增怡债券E 1.1883 1.1883 1.1865 1.1865 0.0018 0.15%
2026-03-26 013720 新华增怡债券E 1.1865 1.1865 1.1919 1.1919 -0.0054 -0.45%
2026-03-25 013720 新华增怡债券E 1.1919 1.1919 1.1867 1.1867 0.0052 0.44%
2026-03-24 013720 新华增怡债券E 1.1867 1.1867 1.1834 1.1834 0.0033 0.28%
2026-03-23 013720 新华增怡债券E 1.1834 1.1834 1.1919 1.1919 -0.0085 -0.71%
2026-03-20 013720 新华增怡债券E 1.1919 1.1919 1.1935 1.1935 -0.0016 -0.13%
2026-03-19 013720 新华增怡债券E 1.1935 1.1935 1.1973 1.1973 -0.0038 -0.32%
2026-03-18 013720 新华增怡债券E 1.1973 1.1973 1.1944 1.1944 0.0029 0.24%
2026-03-17 013720 新华增怡债券E 1.1944 1.1944 1.1981 1.1981 -0.0037 -0.31%
2026-03-16 013720 新华增怡债券E 1.1981 1.1981 1.1962 1.1962 0.0019 0.16%
2026-03-13 013720 新华增怡债券E 1.1962 1.1962 1.1992 1.1992 -0.0030 -0.25%
2026-03-12 013720 新华增怡债券E 1.1992 1.1992 1.2001 1.2001 -0.0009 -0.07%
2026-03-11 013720 新华增怡债券E 1.2001 1.2001 1.2010 1.2010 -0.0009 -0.07%
2026-03-10 013720 新华增怡债券E 1.2010 1.2010 1.1977 1.1977 0.0033 0.28%
2026-03-09 013720 新华增怡债券E 1.1977 1.1977 1.2011 1.2011 -0.0034 -0.28%
2026-03-06 013720 新华增怡债券E 1.2011 1.2011 1.2009 1.2009 0.0002 0.02%
2026-03-05 013720 新华增怡债券E 1.2009 1.2009 1.1981 1.1981 0.0028 0.23%
2026-03-04 013720 新华增怡债券E 1.1981 1.1981 1.1993 1.1993 -0.0012 -0.10%
2026-03-03 013720 新华增怡债券E 1.1993 1.1993 1.2066 1.2066 -0.0073 -0.61%
2026-03-02 013720 新华增怡债券E 1.2066 1.2066 1.2095 1.2095 -0.0029 -0.24%
2026-02-27 013720 新华增怡债券E 1.2095 1.2095 1.2127 1.2127 -0.0032 -0.26%
2026-02-26 013720 新华增怡债券E 1.2127 1.2127 1.2125 1.2125 0.0002 0.02%
2026-02-25 013720 新华增怡债券E 1.2125 1.2125 1.2107 1.2107 0.0018 0.15%
2026-02-24 013720 新华增怡债券E 1.2107 1.2107 1.2122 1.2122 -0.0015 -0.12%
2026-02-13 013720 新华增怡债券E 1.2122 1.2122 1.2117 1.2117 0.0005 0.04%
2026-02-12 013720 新华增怡债券E 1.2117 1.2117 1.2108 1.2108 0.0009 0.07%
2026-02-11 013720 新华增怡债券E 1.2108 1.2108 1.2129 1.2129 -0.0021 -0.17%
2026-02-10 013720 新华增怡债券E 1.2129 1.2129 1.2120 1.2120 0.0009 0.07%
2026-02-09 013720 新华增怡债券E 1.2120 1.2120 1.2072 1.2072 0.0048 0.40%
2026-02-06 013720 新华增怡债券E 1.2072 1.2072 1.2077 1.2077 -0.0005 -0.04%
2026-02-05 013720 新华增怡债券E 1.2077 1.2077 1.2088 1.2088 -0.0011 -0.09%
2026-02-04 013720 新华增怡债券E 1.2088 1.2088 1.2093 1.2093 -0.0005 -0.04%
2026-02-03 013720 新华增怡债券E 1.2093 1.2093 1.2088 1.2088 0.0005 0.04%
2026-02-02 013720 新华增怡债券E 1.2088 1.2088 1.2154 1.2154 -0.0066 -0.54%
2026-01-30 013720 新华增怡债券E 1.2154 1.2154 1.2161 1.2161 -0.0007 -0.06%
2026-01-29 013720 新华增怡债券E 1.2161 1.2161 1.2205 1.2205 -0.0044 -0.36%
2026-01-28 013720 新华增怡债券E 1.2205 1.2205 1.2187 1.2187 0.0018 0.15%
2026-01-27 013720 新华增怡债券E 1.2187 1.2187 1.2187 1.2187 0.0000 0.00%
2026-01-26 013720 新华增怡债券E 1.2187 1.2187 1.2230 1.2230 -0.0043 -0.35%
2026-01-23 013720 新华增怡债券E 1.2230 1.2230 1.2238 1.2238 -0.0008 -0.07%
2026-01-22 013720 新华增怡债券E 1.2238 1.2238 1.2241 1.2241 -0.0003 -0.02%
2026-01-21 013720 新华增怡债券E 1.2241 1.2241 1.2185 1.2185 0.0056 0.46%
2026-01-20 013720 新华增怡债券E 1.2185 1.2185 1.2216 1.2216 -0.0031 -0.25%
2026-01-19 013720 新华增怡债券E 1.2216 1.2216 1.2209 1.2209 0.0007 0.06%
2026-01-16 013720 新华增怡债券E 1.2209 1.2209 1.2190 1.2190 0.0019 0.16%
2026-01-15 013720 新华增怡债券E 1.2190 1.2190 1.2173 1.2173 0.0017 0.14%
2026-01-14 013720 新华增怡债券E 1.2173 1.2173 1.2147 1.2147 0.0026 0.21%
2026-01-13 013720 新华增怡债券E 1.2147 1.2147 1.2225 1.2225 -0.0078 -0.64%
2026-01-12 013720 新华增怡债券E 1.2225 1.2225 1.2197 1.2197 0.0028 0.23%
2026-01-09 013720 新华增怡债券E 1.2197 1.2197 1.2180 1.2180 0.0017 0.14%
2026-01-08 013720 新华增怡债券E 1.2180 1.2180 1.2166 1.2166 0.0014 0.12%
2026-01-07 013720 新华增怡债券E 1.2166 1.2166 1.2126 1.2126 0.0040 0.33%
2026-01-06 013720 新华增怡债券E 1.2126 1.2126 1.2062 1.2062 0.0064 0.53%
2026-01-05 013720 新华增怡债券E 1.2062 1.2062 1.1990 1.1990 0.0072 0.60%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.7003 3.57%
新华策略精选股票A 4.0333 3.38%
新华红利 0.9890 3.27%
新华成长 3.2393 3.16%
新华趋势 6.3428 3.07%
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新华景气行业混合C 1.2321 2.97%
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债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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