国联恒利纯债C(中融恒利纯债C)基金净值查询(013717)
今天最新净值
1.0916
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1406
- 成立日期：2021-11-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.3471亿
- 最近资产：11.06亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 霍顺朝
近一月,国联恒利纯债C(013717)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0917 |
1.1407 |
1.0916 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0916 |
1.1406 |
1.0916 |
1.1406 |
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| 2026-09-11 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0916 |
1.1406 |
1.0917 |
1.1407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0917 |
1.1407 |
1.0918 |
1.1408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0918 |
1.1408 |
1.0918 |
1.1408 |
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| 2026-09-08 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0918 |
1.1408 |
1.0918 |
1.1408 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0918 |
1.1408 |
1.0915 |
1.1405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0915 |
1.1405 |
1.0914 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0914 |
1.1404 |
1.0910 |
1.1400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0910 |
1.1400 |
1.0911 |
1.1401 |
-0.0001 |
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|
|
| 2026-09-01 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0911 |
1.1401 |
1.0907 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0907 |
1.1397 |
1.0905 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0905 |
1.1395 |
1.0906 |
1.1396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0906 |
1.1396 |
1.0910 |
1.1400 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0910 |
1.1400 |
1.0911 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0911 |
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1.0912 |
1.1402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0912 |
1.1402 |
1.0908 |
1.1398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0908 |
1.1398 |
1.0909 |
1.1399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0909 |
1.1399 |
1.0910 |
1.1400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0910 |
1.1400 |
1.0911 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0911 |
1.1401 |
1.0907 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0907 |
1.1397 |
1.0906 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
