方正富邦泰利12个月持有混合C(方正富邦泰利12个月持有期混合C)基金净值查询(013715)

今天最新净值 1.1256 0.0197 1.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9731 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1256
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5690亿
最近资产：0.55亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波王靖吕拙愚

近半年方正富邦泰利12个月持有混合C|方正富邦泰利12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)基金累计收益率14.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1227	1.1227	1.1256	1.1256	-0.0029	-0.26%
2026-09-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1256	1.1256	1.1059	1.1059	0.0197	1.78%
2026-09-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1059	1.1059	1.1028	1.1028	0.0031	0.28%
2026-09-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1028	1.1028	1.1056	1.1056	-0.0028	-0.25%
2026-09-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1056	1.1056	1.1074	1.1074	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1074	1.1074	1.1115	1.1115	-0.0041	-0.37%
2026-09-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1115	1.1115	1.1107	1.1107	0.0008	0.07%
2026-09-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1107	1.1107	1.1152	1.1152	-0.0045	-0.40%
2026-09-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1152	1.1152	1.0982	1.0982	0.0170	1.55%
2026-09-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0982	1.0982	1.1090	1.1090	-0.0108	-0.97%

2026-09-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1090	1.1090	1.1061	1.1061	0.0029	0.26%
2026-09-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1061	1.1061	1.1123	1.1123	-0.0062	-0.56%
2026-09-01	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1123	1.1123	1.1227	1.1227	-0.0104	-0.93%
2026-08-31	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1227	1.1227	1.1190	1.1190	0.0037	0.33%
2026-08-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1190	1.1190	1.1311	1.1311	-0.0121	-1.07%
2026-08-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1311	1.1311	1.1190	1.1190	0.0121	1.08%
2026-08-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1190	1.1190	1.1139	1.1139	0.0051	0.46%
2026-08-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1139	1.1139	1.1116	1.1116	0.0023	0.21%
2026-08-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1116	1.1116	1.1209	1.1209	-0.0093	-0.83%
2026-08-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1209	1.1209	1.1126	1.1126	0.0083	0.75%
2026-08-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1126	1.1126	1.1033	1.1033	0.0093	0.84%
2026-08-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1033	1.1033	1.1295	1.1295	-0.0262	-2.32%
2026-08-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1295	1.1295	1.1309	1.1309	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1309	1.1309	1.1129	1.1129	0.0180	1.62%
2026-08-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1129	1.1129	1.1032	1.1032	0.0097	0.88%

2026-08-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1032	1.1032	1.1055	1.1055	-0.0023	-0.21%
2026-08-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1055	1.1055	1.0931	1.0931	0.0124	1.13%
2026-08-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0931	1.0931	1.0983	1.0983	-0.0052	-0.47%
2026-08-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0983	1.0983	1.1024	1.1024	-0.0041	-0.37%
2026-08-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1024	1.1024	1.0902	1.0902	0.0122	1.12%
2026-08-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0902	1.0902	1.0814	1.0814	0.0088	0.81%
2026-08-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0814	1.0814	1.0671	1.0671	0.0143	1.34%
2026-08-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0671	1.0671	1.0454	1.0454	0.0217	2.08%
2026-08-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0454	1.0454	1.0577	1.0577	-0.0123	-1.16%
2026-07-31	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0577	1.0577	1.0433	1.0433	0.0144	1.38%
2026-07-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0433	1.0433	1.0609	1.0609	-0.0176	-1.66%
2026-07-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0609	1.0609	1.0687	1.0687	-0.0078	-0.73%
2026-07-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0687	1.0687	1.0921	1.0921	-0.0234	-2.14%
2026-07-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0921	1.0921	1.0823	1.0823	0.0098	0.91%
2026-07-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0823	1.0823	1.0792	1.0792	0.0031	0.29%
2026-07-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0792	1.0792	1.0864	1.0864	-0.0072	-0.66%
2026-07-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0864	1.0864	1.0859	1.0859	0.0005	0.05%
2026-07-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0859	1.0859	1.0708	1.0708	0.0151	1.41%
2026-07-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0708	1.0708	1.0830	1.0830	-0.0122	-1.13%
2026-07-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0830	1.0830	1.1091	1.1091	-0.0261	-2.35%
2026-07-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1091	1.1091	1.1257	1.1257	-0.0166	-1.47%
2026-07-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1257	1.1257	1.1341	1.1341	-0.0084	-0.74%
2026-07-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1341	1.1341	1.1397	1.1397	-0.0056	-0.49%
2026-07-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1397	1.1397	1.1510	1.1510	-0.0113	-0.98%
2026-07-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1510	1.1510	1.1717	1.1717	-0.0207	-1.77%
2026-07-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1717	1.1717	1.1572	1.1572	0.0145	1.25%
2026-07-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1572	1.1572	1.1422	1.1422	0.0150	1.31%
2026-07-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1422	1.1422	1.1460	1.1460	-0.0038	-0.33%
2026-07-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1460	1.1460	1.1486	1.1486	-0.0026	-0.23%
2026-07-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1486	1.1486	1.1559	1.1559	-0.0073	-0.63%
2026-07-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1559	1.1559	1.1693	1.1693	-0.0134	-1.15%
2026-07-01	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1693	1.1693	1.1852	1.1852	-0.0159	-1.34%
2026-06-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1852	1.1852	1.1666	1.1666	0.0186	1.59%
2026-06-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1666	1.1666	1.1612	1.1612	0.0054	0.47%
2026-06-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1612	1.1612	1.1741	1.1741	-0.0129	-1.10%
2026-06-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1741	1.1741	1.1634	1.1634	0.0107	0.92%
2026-06-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1634	1.1634	1.1517	1.1517	0.0117	1.02%
2026-06-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1517	1.1517	1.1543	1.1543	-0.0026	-0.23%
2026-06-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1543	1.1543	1.1574	1.1574	-0.0031	-0.27%
2026-06-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1574	1.1574	1.1513	1.1513	0.0061	0.53%
2026-06-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1513	1.1513	1.1427	1.1427	0.0086	0.75%
2026-06-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1427	1.1427	1.1349	1.1349	0.0078	0.69%
2026-06-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1349	1.1349	1.1167	1.1167	0.0182	1.63%
2026-06-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1167	1.1167	1.1228	1.1228	-0.0061	-0.54%
2026-06-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1228	1.1228	1.1211	1.1211	0.0017	0.15%
2026-06-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1211	1.1211	1.1265	1.1265	-0.0054	-0.48%
2026-06-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1265	1.1265	1.1099	1.1099	0.0166	1.50%
2026-06-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1099	1.1099	1.1288	1.1288	-0.0189	-1.67%
2026-06-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1288	1.1288	1.1340	1.1340	-0.0052	-0.46%
2026-06-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1340	1.1340	1.1343	1.1343	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1343	1.1343	1.1268	1.1268	0.0075	0.67%
2026-06-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1268	1.1268	1.1123	1.1123	0.0145	1.30%
2026-06-01	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1123	1.1123	1.1270	1.1270	-0.0147	-1.30%
2026-05-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1270	1.1270	1.1390	1.1390	-0.0120	-1.05%
2026-05-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1390	1.1390	1.1245	1.1245	0.0145	1.29%
2026-05-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1245	1.1245	1.1260	1.1260	-0.0015	-0.13%
2026-05-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1260	1.1260	1.1356	1.1356	-0.0096	-0.85%
2026-05-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1356	1.1356	1.1203	1.1203	0.0153	1.37%
2026-05-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1203	1.1203	1.1122	1.1122	0.0081	0.73%
2026-05-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1122	1.1122	1.1249	1.1249	-0.0127	-1.13%
2026-05-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1249	1.1249	1.1183	1.1183	0.0066	0.59%
2026-05-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1183	1.1183	1.1112	1.1112	0.0071	0.64%
2026-05-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1112	1.1112	1.1072	1.1072	0.0040	0.36%
2026-05-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1072	1.1072	1.1171	1.1171	-0.0099	-0.89%
2026-05-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1171	1.1171	1.1159	1.1159	0.0012	0.11%
2026-05-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1159	1.1159	1.1073	1.1073	0.0086	0.78%
2026-05-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1073	1.1073	1.1064	1.1064	0.0009	0.08%
2026-05-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1064	1.1064	1.0842	1.0842	0.0222	2.05%
2026-05-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0842	1.0842	1.0771	1.0771	0.0071	0.66%
2026-04-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0543	1.0543	1.0465	1.0465	0.0078	0.75%
2026-04-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0465	1.0465	1.0475	1.0475	-0.0010	-0.10%
2026-04-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0475	1.0475	1.0481	1.0481	-0.0006	-0.06%
2026-04-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0481	1.0481	1.0442	1.0442	0.0039	0.37%
2026-04-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0442	1.0442	1.0470	1.0470	-0.0028	-0.27%
2026-04-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0470	1.0470	1.0468	1.0468	0.0002	0.02%
2026-04-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0468	1.0468	1.0403	1.0403	0.0065	0.62%
2026-04-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0403	1.0403	1.0377	1.0377	0.0026	0.25%
2026-04-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0377	1.0377	1.0360	1.0360	0.0017	0.16%
2026-04-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0360	1.0360	1.0268	1.0268	0.0092	0.90%
2026-04-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0268	1.0268	1.0219	1.0219	0.0049	0.48%
2026-04-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0219	1.0219	1.0246	1.0246	-0.0027	-0.26%
2026-04-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0246	1.0246	1.0203	1.0203	0.0043	0.42%
2026-04-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0203	1.0203	1.0139	1.0139	0.0064	0.63%
2026-04-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0139	1.0139	1.0142	1.0142	-0.0003	-0.03%
2026-04-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0142	1.0142	1.0106	1.0106	0.0036	0.36%
2026-04-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0106	1.0106	0.9847	0.9847	0.0259	2.63%
2026-04-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9847	0.9847	0.9778	0.9778	0.0069	0.71%
2026-04-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9778	0.9778	0.9729	0.9729	0.0049	0.50%
2026-04-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9729	0.9729	0.9814	0.9814	-0.0085	-0.87%
2026-04-01	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9814	0.9814	0.9729	0.9729	0.0085	0.87%
2026-03-31	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9729	0.9729	0.9807	0.9807	-0.0078	-0.80%
2026-03-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9807	0.9807	0.9761	0.9761	0.0046	0.47%
2026-03-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9761	0.9761	0.9710	0.9710	0.0051	0.53%
2026-03-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9710	0.9710	0.9718	0.9718	-0.0008	-0.08%
2026-03-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9718	0.9718	0.9673	0.9673	0.0045	0.47%
2026-03-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9673	0.9673	0.9614	0.9614	0.0059	0.61%
2026-03-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9614	0.9614	0.9699	0.9699	-0.0085	-0.88%
2026-03-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9699	0.9699	0.9691	0.9691	0.0008	0.08%
2026-03-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9691	0.9691	0.9795	0.9795	-0.0104	-1.06%
2026-03-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9795	0.9795	0.9732	0.9732	0.0063	0.65%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%