汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013644)

今天最新净值 1.2183 -0.0053 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2183
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.9544亿
最近资产：0.86亿
基金公司：
基金经理：李彪陈思

近半年汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2183	1.2183	1.2236	1.2236	-0.0053	-0.43%
2026-09-14	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2236	1.2236	1.2290	1.2290	-0.0054	-0.44%
2026-09-11	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2290	1.2290	1.2441	1.2441	-0.0151	-1.23%
2026-09-10	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2441	1.2441	1.2516	1.2516	-0.0075	-0.60%
2026-09-09	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2516	1.2516	1.2468	1.2468	0.0048	0.38%
2026-09-08	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2468	1.2468	1.2463	1.2463	0.0005	0.04%
2026-09-07	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2463	1.2463	1.2342	1.2342	0.0121	0.98%
2026-09-04	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2342	1.2342	1.2431	1.2431	-0.0089	-0.72%
2026-09-03	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2431	1.2431	1.2381	1.2381	0.0050	0.40%
2026-09-02	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2381	1.2381	1.2550	1.2550	-0.0169	-1.36%

2026-09-01	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2550	1.2550	1.2640	1.2640	-0.0090	-0.71%
2026-08-31	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2640	1.2640	1.2579	1.2579	0.0061	0.48%
2026-08-28	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2579	1.2579	1.2637	1.2637	-0.0058	-0.46%
2026-08-27	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2637	1.2637	1.2482	1.2482	0.0155	1.23%
2026-08-26	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2482	1.2482	1.2409	1.2409	0.0073	0.59%
2026-08-25	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2409	1.2409	1.2432	1.2432	-0.0023	-0.19%
2026-08-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2432	1.2432	1.2607	1.2607	-0.0175	-1.41%
2026-08-21	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2607	1.2607	1.2512	1.2512	0.0095	0.76%
2026-08-20	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2512	1.2512	1.2459	1.2459	0.0053	0.43%
2026-08-19	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2459	1.2459	1.2844	1.2844	-0.0385	-3.09%
2026-08-18	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2844	1.2844	1.2847	1.2847	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2847	1.2847	1.2600	1.2600	0.0247	1.92%
2026-08-14	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2600	1.2600	1.2547	1.2547	0.0053	0.42%
2026-08-13	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2547	1.2547	1.2644	1.2644	-0.0097	-0.77%
2026-08-12	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2644	1.2644	1.2559	1.2559	0.0085	0.68%

2026-08-11	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2559	1.2559	1.2684	1.2684	-0.0125	-0.99%
2026-08-10	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2684	1.2684	1.2662	1.2662	0.0022	0.17%
2026-08-07	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2662	1.2662	1.2474	1.2474	0.0188	1.48%
2026-08-06	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2474	1.2474	1.2445	1.2445	0.0029	0.23%
2026-08-05	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2445	1.2445	1.2223	1.2223	0.0222	1.78%
2026-08-04	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2223	1.2223	1.1970	1.1970	0.0253	2.07%
2026-08-03	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1970	1.1970	1.2097	1.2097	-0.0127	-1.06%
2026-07-31	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2097	1.2097	1.1909	1.1909	0.0188	1.55%
2026-07-30	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1909	1.1909	1.2164	1.2164	-0.0255	-2.14%
2026-07-29	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2164	1.2164	1.2109	1.2109	0.0055	0.45%
2026-07-28	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2109	1.2109	1.2546	1.2546	-0.0437	-3.61%
2026-07-27	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2546	1.2546	1.2324	1.2324	0.0222	1.77%
2026-07-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2324	1.2324	1.2515	1.2515	-0.0191	-1.55%
2026-07-23	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2515	1.2515	1.2510	1.2510	0.0005	0.04%
2026-07-22	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2510	1.2510	1.2625	1.2625	-0.0115	-0.91%
2026-07-21	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2625	1.2625	1.2097	1.2097	0.0528	4.18%
2026-07-20	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2097	1.2097	1.2129	1.2129	-0.0032	-0.26%
2026-07-17	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2129	1.2129	1.2684	1.2684	-0.0555	-4.58%
2026-07-16	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2684	1.2684	1.2956	1.2956	-0.0272	-2.14%
2026-07-15	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2956	1.2956	1.3104	1.3104	-0.0148	-1.14%
2026-07-14	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3104	1.3104	1.2834	1.2834	0.0270	2.06%
2026-07-13	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2834	1.2834	1.3164	1.3164	-0.0330	-2.57%
2026-07-10	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3164	1.3164	1.3530	1.3530	-0.0366	-2.78%
2026-07-09	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3530	1.3530	1.3150	1.3150	0.0380	2.81%
2026-07-08	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3150	1.3150	1.3262	1.3262	-0.0112	-0.85%
2026-07-07	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3262	1.3262	1.3388	1.3388	-0.0126	-0.95%
2026-07-06	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3388	1.3388	1.3432	1.3432	-0.0044	-0.33%
2026-07-03	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3432	1.3432	1.3347	1.3347	0.0085	0.64%
2026-07-02	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3347	1.3347	1.3861	1.3861	-0.0514	-3.85%
2026-07-01	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3861	1.3861	1.4022	1.4022	-0.0161	-1.16%
2026-06-30	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.4022	1.4022	1.3766	1.3766	0.0256	1.83%
2026-06-29	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3766	1.3766	1.3649	1.3649	0.0117	0.85%
2026-06-26	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3649	1.3649	1.3919	1.3919	-0.0270	-1.98%
2026-06-25	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3919	1.3919	1.3747	1.3747	0.0172	1.24%
2026-06-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3747	1.3747	1.3526	1.3526	0.0221	1.61%
2026-06-23	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3526	1.3526	1.3811	1.3811	-0.0285	-2.11%
2026-06-22	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3811	1.3811	1.3628	1.3628	0.0183	1.33%
2026-06-18	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3628	1.3628	1.3491	1.3491	0.0137	1.01%
2026-06-17	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3491	1.3491	1.3274	1.3274	0.0217	1.61%
2026-06-16	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3274	1.3274	1.3180	1.3180	0.0094	0.71%
2026-06-15	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3180	1.3180	1.2741	1.2741	0.0439	3.33%
2026-06-12	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2741	1.2741	1.2669	1.2669	0.0072	0.57%
2026-06-11	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2669	1.2669	1.2710	1.2710	-0.0041	-0.32%
2026-06-10	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2710	1.2710	1.2901	1.2901	-0.0191	-1.50%
2026-06-09	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2901	1.2901	1.2587	1.2587	0.0314	2.43%
2026-06-08	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2587	1.2587	1.2877	1.2877	-0.0290	-2.30%
2026-06-05	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2877	1.2877	1.3143	1.3143	-0.0266	-2.07%
2026-06-04	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3143	1.3143	1.3117	1.3117	0.0026	0.20%
2026-06-03	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3117	1.3117	1.3012	1.3012	0.0105	0.81%
2026-06-02	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3012	1.3012	1.2817	1.2817	0.0195	1.50%
2026-06-01	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2817	1.2817	1.3005	1.3005	-0.0188	-1.47%
2026-05-29	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3005	1.3005	1.3200	1.3200	-0.0195	-1.50%
2026-05-28	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3200	1.3200	1.3108	1.3108	0.0092	0.70%
2026-05-27	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3108	1.3108	1.3223	1.3223	-0.0115	-0.87%
2026-05-26	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3223	1.3223	1.3214	1.3214	0.0009	0.07%
2026-05-25	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3214	1.3214	1.3037	1.3037	0.0177	1.34%
2026-05-22	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3037	1.3037	1.2755	1.2755	0.0282	2.16%
2026-05-21	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2755	1.2755	1.3017	1.3017	-0.0262	-2.05%
2026-05-20	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3017	1.3017	1.2912	1.2912	0.0105	0.81%
2026-05-19	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2912	1.2912	1.2850	1.2850	0.0062	0.48%
2026-05-18	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2850	1.2850	1.2871	1.2871	-0.0021	-0.16%
2026-05-15	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2871	1.2871	1.3021	1.3021	-0.0150	-1.17%
2026-05-14	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3021	1.3021	1.3233	1.3233	-0.0212	-1.63%
2026-05-13	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3233	1.3233	1.3048	1.3048	0.0185	1.40%
2026-05-12	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3048	1.3048	1.3046	1.3046	0.0002	0.02%
2026-05-11	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3046	1.3046	1.2864	1.2864	0.0182	1.40%
2026-05-08	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2864	1.2864	1.2900	1.2900	-0.0036	-0.28%
2026-05-07	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2900	1.2900	1.2747	1.2747	0.0153	1.19%
2026-05-06	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2747	1.2747	1.2526	1.2526	0.0221	1.73%
2026-04-28	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2404	1.2404	1.2499	1.2499	-0.0095	-0.76%
2026-04-27	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2499	1.2499	1.2487	1.2487	0.0012	0.10%
2026-04-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2487	1.2487	1.2514	1.2514	-0.0027	-0.22%
2026-04-23	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2514	1.2514	1.2584	1.2584	-0.0070	-0.56%
2026-04-22	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2584	1.2584	1.2461	1.2461	0.0123	0.98%
2026-04-21	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2461	1.2461	1.2409	1.2409	0.0052	0.42%
2026-04-20	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2409	1.2409	1.2373	1.2373	0.0036	0.29%
2026-04-17	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2373	1.2373	1.2331	1.2331	0.0042	0.34%
2026-04-16	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2331	1.2331	1.2125	1.2125	0.0206	1.67%
2026-04-15	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2125	1.2125	1.2169	1.2169	-0.0044	-0.36%
2026-04-14	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2169	1.2169	1.2049	1.2049	0.0120	0.99%
2026-04-13	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2049	1.2049	1.2070	1.2070	-0.0021	-0.17%
2026-04-10	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.2070	1.2070	1.1949	1.1949	0.0121	1.01%
2026-04-09	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1949	1.1949	1.1949	1.1949	0.0000	0.00%
2026-04-08	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1949	1.1949	1.1536	1.1536	0.0413	3.46%
2026-04-07	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1536	1.1536	1.1539	1.1539	-0.0003	-0.03%
2026-04-03	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1539	1.1539	1.1569	1.1569	-0.0030	-0.26%
2026-04-02	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1569	1.1569	1.1689	1.1689	-0.0120	-1.03%
2026-04-01	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1689	1.1689	1.1464	1.1464	0.0225	1.92%
2026-03-31	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1464	1.1464	1.1620	1.1620	-0.0156	-1.36%
2026-03-30	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1620	1.1620	1.1605	1.1605	0.0015	0.13%
2026-03-27	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1605	1.1605	1.1522	1.1522	0.0083	0.72%
2026-03-26	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1522	1.1522	1.1670	1.1670	-0.0148	-1.28%
2026-03-25	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1670	1.1670	1.1513	1.1513	0.0157	1.35%
2026-03-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1513	1.1513	1.1331	1.1331	0.0182	1.58%
2026-03-23	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1331	1.1331	1.1663	1.1663	-0.0332	-2.93%
2026-03-20	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1663	1.1663	1.1702	1.1702	-0.0039	-0.33%
2026-03-19	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.1702	1.1702	1.1958	1.1958	-0.0256	-2.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%