富国利享回报12个月持有混合A(富国利享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(013632)

今天最新净值 1.0962 0.0191 1.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0221 0.0009 0.0865% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0962
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1680亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：张明凯祝祯哲

近半年富国利享回报12个月持有混合A|富国利享回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国利享回报12个月持有混合A(013632)基金累计收益率6.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0952	1.0952	1.0962	1.0962	-0.0010	-0.09%
2026-09-16	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0962	1.0962	1.0771	1.0771	0.0191	1.77%
2026-09-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0771	1.0771	1.0794	1.0794	-0.0023	-0.21%
2026-09-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0794	1.0794	1.0868	1.0868	-0.0074	-0.68%
2026-09-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0868	1.0868	1.0862	1.0862	0.0006	0.06%
2026-09-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0862	1.0862	1.0902	1.0902	-0.0040	-0.37%
2026-09-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0902	1.0902	1.0923	1.0923	-0.0021	-0.19%
2026-09-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0923	1.0923	1.0941	1.0941	-0.0018	-0.16%
2026-09-07	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0941	1.0941	1.0633	1.0633	0.0308	2.90%
2026-09-04	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0633	1.0633	1.0742	1.0742	-0.0109	-1.01%

2026-09-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0742	1.0742	1.0745	1.0745	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0745	1.0745	1.0875	1.0875	-0.0130	-1.20%
2026-09-01	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0875	1.0875	1.0994	1.0994	-0.0119	-1.08%
2026-08-31	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0994	1.0994	1.0916	1.0916	0.0078	0.71%
2026-08-28	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0916	1.0916	1.1006	1.1006	-0.0090	-0.82%
2026-08-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1006	1.1006	1.0802	1.0802	0.0204	1.89%
2026-08-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0802	1.0802	1.0778	1.0778	0.0024	0.22%
2026-08-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0778	1.0778	1.0800	1.0800	-0.0022	-0.20%
2026-08-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0800	1.0800	1.0956	1.0956	-0.0156	-1.42%
2026-08-21	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0956	1.0956	1.0898	1.0898	0.0058	0.53%
2026-08-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0898	1.0898	1.0830	1.0830	0.0068	0.63%
2026-08-19	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0830	1.0830	1.1230	1.1230	-0.0400	-3.56%
2026-08-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1230	1.1230	1.1258	1.1258	-0.0028	-0.25%
2026-08-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1258	1.1258	1.1018	1.1018	0.0240	2.18%
2026-08-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1018	1.1018	1.0932	1.0932	0.0086	0.79%

2026-08-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0932	1.0932	1.0970	1.0970	-0.0038	-0.35%
2026-08-12	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0970	1.0970	1.0839	1.0839	0.0131	1.21%
2026-08-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0839	1.0839	1.0853	1.0853	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0853	1.0853	1.0955	1.0955	-0.0102	-0.93%
2026-08-07	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0955	1.0955	1.0838	1.0838	0.0117	1.08%
2026-08-06	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0838	1.0838	1.0734	1.0734	0.0104	0.97%
2026-08-05	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0734	1.0734	1.0603	1.0603	0.0131	1.24%
2026-08-04	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0603	1.0603	1.0199	1.0199	0.0404	3.96%
2026-08-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0199	1.0199	1.0312	1.0312	-0.0113	-1.10%
2026-07-31	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0312	1.0312	1.0121	1.0121	0.0191	1.89%
2026-07-30	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0121	1.0121	1.0446	1.0446	-0.0325	-3.11%
2026-07-29	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0446	1.0446	1.0443	1.0443	0.0003	0.03%
2026-07-28	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0443	1.0443	1.0811	1.0811	-0.0368	-3.40%
2026-07-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0811	1.0811	1.0664	1.0664	0.0147	1.38%
2026-07-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0664	1.0664	1.0773	1.0773	-0.0109	-1.01%
2026-07-23	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0773	1.0773	1.0853	1.0853	-0.0080	-0.74%
2026-07-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0853	1.0853	1.1066	1.1066	-0.0213	-1.92%
2026-07-21	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1066	1.1066	1.0691	1.0691	0.0375	3.51%
2026-07-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0691	1.0691	1.0825	1.0825	-0.0134	-1.24%
2026-07-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0825	1.0825	1.1205	1.1205	-0.0380	-3.39%
2026-07-16	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1205	1.1205	1.1379	1.1379	-0.0174	-1.53%
2026-07-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1379	1.1379	1.1523	1.1523	-0.0144	-1.25%
2026-07-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1523	1.1523	1.1317	1.1317	0.0206	1.82%
2026-07-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1317	1.1317	1.1571	1.1571	-0.0254	-2.20%
2026-07-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1571	1.1571	1.1815	1.1815	-0.0244	-2.07%
2026-07-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1815	1.1815	1.1509	1.1509	0.0306	2.66%
2026-07-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1509	1.1509	1.1563	1.1563	-0.0054	-0.47%
2026-07-07	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1563	1.1563	1.1592	1.1592	-0.0029	-0.25%
2026-07-06	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1592	1.1592	1.1681	1.1681	-0.0089	-0.76%
2026-07-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1681	1.1681	1.1726	1.1726	-0.0045	-0.38%
2026-07-02	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1726	1.1726	1.2050	1.2050	-0.0324	-2.69%
2026-07-01	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.2050	1.2050	1.2199	1.2199	-0.0149	-1.22%
2026-06-30	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.2199	1.2199	1.2039	1.2039	0.0160	1.33%
2026-06-29	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.2039	1.2039	1.2034	1.2034	0.0005	0.04%
2026-06-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.2034	1.2034	1.2233	1.2233	-0.0199	-1.63%
2026-06-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.2233	1.2233	1.2060	1.2060	0.0173	1.43%
2026-06-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.2060	1.2060	1.1869	1.1869	0.0191	1.61%
2026-06-23	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1869	1.1869	1.1940	1.1940	-0.0071	-0.59%
2026-06-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1940	1.1940	1.1892	1.1892	0.0048	0.40%
2026-06-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1892	1.1892	1.1774	1.1774	0.0118	1.00%
2026-06-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1774	1.1774	1.1653	1.1653	0.0121	1.04%
2026-06-16	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1653	1.1653	1.1587	1.1587	0.0066	0.57%
2026-06-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1587	1.1587	1.1361	1.1361	0.0226	1.99%
2026-06-12	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1361	1.1361	1.1327	1.1327	0.0034	0.30%
2026-06-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1327	1.1327	1.1299	1.1299	0.0028	0.25%
2026-06-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1299	1.1299	1.1386	1.1386	-0.0087	-0.76%
2026-06-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1386	1.1386	1.1169	1.1169	0.0217	1.94%
2026-06-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1169	1.1169	1.1259	1.1259	-0.0090	-0.80%
2026-06-05	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1259	1.1259	1.1318	1.1318	-0.0059	-0.52%
2026-06-04	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1318	1.1318	1.1266	1.1266	0.0052	0.46%
2026-06-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1266	1.1266	1.1173	1.1173	0.0093	0.83%
2026-06-02	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1173	1.1173	1.1065	1.1065	0.0108	0.98%
2026-06-01	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1065	1.1065	1.1182	1.1182	-0.0117	-1.05%
2026-05-29	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1182	1.1182	1.1290	1.1290	-0.0108	-0.96%
2026-05-28	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1290	1.1290	1.1210	1.1210	0.0080	0.71%
2026-05-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1210	1.1210	1.1306	1.1306	-0.0096	-0.85%
2026-05-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1306	1.1306	1.1374	1.1374	-0.0068	-0.60%
2026-05-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1374	1.1374	1.1301	1.1301	0.0073	0.65%
2026-05-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1301	1.1301	1.1222	1.1222	0.0079	0.70%
2026-05-21	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1222	1.1222	1.1373	1.1373	-0.0151	-1.33%
2026-05-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1373	1.1373	1.1300	1.1300	0.0073	0.65%
2026-05-19	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1300	1.1300	1.1273	1.1273	0.0027	0.24%
2026-05-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1273	1.1273	1.1250	1.1250	0.0023	0.20%
2026-05-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1250	1.1250	1.1310	1.1310	-0.0060	-0.53%
2026-05-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1310	1.1310	1.1422	1.1422	-0.0112	-0.98%
2026-05-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1422	1.1422	1.1345	1.1345	0.0077	0.68%
2026-05-12	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1345	1.1345	1.1384	1.1384	-0.0039	-0.34%
2026-05-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1384	1.1384	1.1268	1.1268	0.0116	1.03%
2026-05-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1268	1.1268	1.1238	1.1238	0.0030	0.27%
2026-04-30	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1081	1.1081	1.0998	1.0998	0.0083	0.75%
2026-04-29	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0998	1.0998	1.0935	1.0935	0.0063	0.58%
2026-04-28	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0935	1.0935	1.1000	1.1000	-0.0065	-0.59%
2026-04-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1000	1.1000	1.0954	1.0954	0.0046	0.42%
2026-04-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0954	1.0954	1.1002	1.1002	-0.0048	-0.44%
2026-04-23	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1002	1.1002	1.1045	1.1045	-0.0043	-0.39%
2026-04-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1045	1.1045	1.0935	1.0935	0.0110	1.01%
2026-04-21	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0935	1.0935	1.0918	1.0918	0.0017	0.16%
2026-04-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0918	1.0918	1.0898	1.0898	0.0020	0.18%
2026-04-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0898	1.0898	1.0808	1.0808	0.0090	0.83%
2026-04-16	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0808	1.0808	1.0648	1.0648	0.0160	1.50%
2026-04-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0648	1.0648	1.0659	1.0659	-0.0011	-0.10%
2026-04-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0659	1.0659	1.0574	1.0574	0.0085	0.80%
2026-04-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0574	1.0574	1.0575	1.0575	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0575	1.0575	1.0523	1.0523	0.0052	0.49%
2026-04-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0523	1.0523	1.0516	1.0516	0.0007	0.07%
2026-04-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0516	1.0516	1.0262	1.0262	0.0254	2.48%
2026-04-07	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0262	1.0262	1.0248	1.0248	0.0014	0.14%
2026-04-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0248	1.0248	1.0240	1.0240	0.0008	0.08%
2026-04-02	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0240	1.0240	1.0310	1.0310	-0.0070	-0.68%
2026-04-01	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0310	1.0310	1.0182	1.0182	0.0128	1.26%
2026-03-31	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0182	1.0182	1.0267	1.0267	-0.0085	-0.83%
2026-03-30	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0267	1.0267	1.0254	1.0254	0.0013	0.13%
2026-03-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0254	1.0254	1.0220	1.0220	0.0034	0.33%
2026-03-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0220	1.0220	1.0291	1.0291	-0.0071	-0.69%
2026-03-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0291	1.0291	1.0210	1.0210	0.0081	0.79%
2026-03-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0210	1.0210	1.0112	1.0112	0.0098	0.97%
2026-03-23	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0112	1.0112	1.0193	1.0193	-0.0081	-0.79%
2026-03-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0193	1.0193	1.0186	1.0186	0.0007	0.07%
2026-03-19	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0186	1.0186	1.0246	1.0246	-0.0060	-0.59%
2026-03-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0246	1.0246	1.0212	1.0212	0.0034	0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%