广发集悦债券A基金净值查询(013628)

今天最新净值 1.0947 0.0056 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 0.0023 0.2133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0947
成立日期：2022-01-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.6512亿
最近资产：3.86亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚王海涛

近半年广发集悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发集悦债券A(013628)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013628	广发集悦债券A	1.0931	1.0931	1.0947	1.0947	-0.0016	-0.15%
2026-09-16	013628	广发集悦债券A	1.0947	1.0947	1.0891	1.0891	0.0056	0.51%
2026-09-15	013628	广发集悦债券A	1.0891	1.0891	1.0896	1.0896	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	013628	广发集悦债券A	1.0896	1.0896	1.0900	1.0900	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	013628	广发集悦债券A	1.0900	1.0900	1.0922	1.0922	-0.0022	-0.20%
2026-09-10	013628	广发集悦债券A	1.0922	1.0922	1.0944	1.0944	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	013628	广发集悦债券A	1.0944	1.0944	1.0979	1.0979	-0.0035	-0.32%
2026-09-08	013628	广发集悦债券A	1.0979	1.0979	1.0981	1.0981	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013628	广发集悦债券A	1.0981	1.0981	1.0881	1.0881	0.0100	0.92%
2026-09-04	013628	广发集悦债券A	1.0881	1.0881	1.0931	1.0931	-0.0050	-0.46%

2026-09-03	013628	广发集悦债券A	1.0931	1.0931	1.0895	1.0895	0.0036	0.33%
2026-09-02	013628	广发集悦债券A	1.0895	1.0895	1.0929	1.0929	-0.0034	-0.31%
2026-09-01	013628	广发集悦债券A	1.0929	1.0929	1.0986	1.0986	-0.0057	-0.52%
2026-08-31	013628	广发集悦债券A	1.0986	1.0986	1.0957	1.0957	0.0029	0.26%
2026-08-28	013628	广发集悦债券A	1.0957	1.0957	1.1009	1.1009	-0.0052	-0.47%
2026-08-27	013628	广发集悦债券A	1.1009	1.1009	1.0945	1.0945	0.0064	0.58%
2026-08-26	013628	广发集悦债券A	1.0945	1.0945	1.0921	1.0921	0.0024	0.22%
2026-08-25	013628	广发集悦债券A	1.0921	1.0921	1.0926	1.0926	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	013628	广发集悦债券A	1.0926	1.0926	1.0970	1.0970	-0.0044	-0.40%
2026-08-21	013628	广发集悦债券A	1.0970	1.0970	1.0944	1.0944	0.0026	0.24%
2026-08-20	013628	广发集悦债券A	1.0944	1.0944	1.0914	1.0914	0.0030	0.27%
2026-08-19	013628	广发集悦债券A	1.0914	1.0914	1.1066	1.1066	-0.0152	-1.37%
2026-08-18	013628	广发集悦债券A	1.1066	1.1066	1.1046	1.1046	0.0020	0.18%
2026-08-17	013628	广发集悦债券A	1.1046	1.1046	1.0951	1.0951	0.0095	0.87%
2026-08-14	013628	广发集悦债券A	1.0951	1.0951	1.0911	1.0911	0.0040	0.37%

2026-08-13	013628	广发集悦债券A	1.0911	1.0911	1.0945	1.0945	-0.0034	-0.31%
2026-08-12	013628	广发集悦债券A	1.0945	1.0945	1.0880	1.0880	0.0065	0.60%
2026-08-11	013628	广发集悦债券A	1.0880	1.0880	1.0918	1.0918	-0.0038	-0.35%
2026-08-10	013628	广发集悦债券A	1.0918	1.0918	1.0943	1.0943	-0.0025	-0.23%
2026-08-07	013628	广发集悦债券A	1.0943	1.0943	1.0866	1.0866	0.0077	0.71%
2026-08-06	013628	广发集悦债券A	1.0866	1.0866	1.0844	1.0844	0.0022	0.20%
2026-08-05	013628	广发集悦债券A	1.0844	1.0844	1.0730	1.0730	0.0114	1.06%
2026-08-04	013628	广发集悦债券A	1.0730	1.0730	1.0620	1.0620	0.0110	1.04%
2026-08-03	013628	广发集悦债券A	1.0620	1.0620	1.0638	1.0638	-0.0018	-0.17%
2026-07-31	013628	广发集悦债券A	1.0638	1.0638	1.0581	1.0581	0.0057	0.54%
2026-07-30	013628	广发集悦债券A	1.0581	1.0581	1.0693	1.0693	-0.0112	-1.05%
2026-07-29	013628	广发集悦债券A	1.0693	1.0693	1.0704	1.0704	-0.0011	-0.10%
2026-07-28	013628	广发集悦债券A	1.0704	1.0704	1.0848	1.0848	-0.0144	-1.33%
2026-07-27	013628	广发集悦债券A	1.0848	1.0848	1.0761	1.0761	0.0087	0.81%
2026-07-24	013628	广发集悦债券A	1.0761	1.0761	1.0794	1.0794	-0.0033	-0.31%
2026-07-23	013628	广发集悦债券A	1.0794	1.0794	1.0788	1.0788	0.0006	0.06%
2026-07-22	013628	广发集悦债券A	1.0788	1.0788	1.0824	1.0824	-0.0036	-0.33%
2026-07-21	013628	广发集悦债券A	1.0824	1.0824	1.0707	1.0707	0.0117	1.09%
2026-07-20	013628	广发集悦债券A	1.0707	1.0707	1.0761	1.0761	-0.0054	-0.50%
2026-07-17	013628	广发集悦债券A	1.0761	1.0761	1.0942	1.0942	-0.0181	-1.65%
2026-07-16	013628	广发集悦债券A	1.0942	1.0942	1.1017	1.1017	-0.0075	-0.68%
2026-07-15	013628	广发集悦债券A	1.1017	1.1017	1.1060	1.1060	-0.0043	-0.39%
2026-07-14	013628	广发集悦债券A	1.1060	1.1060	1.0976	1.0976	0.0084	0.77%
2026-07-13	013628	广发集悦债券A	1.0976	1.0976	1.1080	1.1080	-0.0104	-0.94%
2026-07-10	013628	广发集悦债券A	1.1080	1.1080	1.1158	1.1158	-0.0078	-0.70%
2026-07-09	013628	广发集悦债券A	1.1158	1.1158	1.1104	1.1104	0.0054	0.49%
2026-07-08	013628	广发集悦债券A	1.1104	1.1104	1.1155	1.1155	-0.0051	-0.46%
2026-07-07	013628	广发集悦债券A	1.1155	1.1155	1.1198	1.1198	-0.0043	-0.38%
2026-07-06	013628	广发集悦债券A	1.1198	1.1198	1.1242	1.1242	-0.0044	-0.39%
2026-07-03	013628	广发集悦债券A	1.1242	1.1242	1.1230	1.1230	0.0012	0.11%
2026-07-02	013628	广发集悦债券A	1.1230	1.1230	1.1321	1.1321	-0.0091	-0.80%
2026-07-01	013628	广发集悦债券A	1.1321	1.1321	1.1351	1.1351	-0.0030	-0.26%
2026-06-30	013628	广发集悦债券A	1.1351	1.1351	1.1265	1.1265	0.0086	0.76%
2026-06-29	013628	广发集悦债券A	1.1265	1.1265	1.1294	1.1294	-0.0029	-0.26%
2026-06-26	013628	广发集悦债券A	1.1294	1.1294	1.1396	1.1396	-0.0102	-0.90%
2026-06-25	013628	广发集悦债券A	1.1396	1.1396	1.1343	1.1343	0.0053	0.47%
2026-06-24	013628	广发集悦债券A	1.1343	1.1343	1.1294	1.1294	0.0049	0.43%
2026-06-23	013628	广发集悦债券A	1.1294	1.1294	1.1344	1.1344	-0.0050	-0.44%
2026-06-22	013628	广发集悦债券A	1.1344	1.1344	1.1310	1.1310	0.0034	0.30%
2026-06-18	013628	广发集悦债券A	1.1310	1.1310	1.1318	1.1318	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	013628	广发集悦债券A	1.1318	1.1318	1.1273	1.1273	0.0045	0.40%
2026-06-16	013628	广发集悦债券A	1.1273	1.1273	1.1222	1.1222	0.0051	0.45%
2026-06-15	013628	广发集悦债券A	1.1222	1.1222	1.1101	1.1101	0.0121	1.09%
2026-06-12	013628	广发集悦债券A	1.1101	1.1101	1.1100	1.1100	0.0001	0.01%
2026-06-11	013628	广发集悦债券A	1.1100	1.1100	1.1101	1.1101	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	013628	广发集悦债券A	1.1101	1.1101	1.1157	1.1157	-0.0056	-0.50%
2026-06-09	013628	广发集悦债券A	1.1157	1.1157	1.1068	1.1068	0.0089	0.80%
2026-06-08	013628	广发集悦债券A	1.1068	1.1068	1.1141	1.1141	-0.0073	-0.66%
2026-06-05	013628	广发集悦债券A	1.1141	1.1141	1.1162	1.1162	-0.0021	-0.19%
2026-06-04	013628	广发集悦债券A	1.1162	1.1162	1.1144	1.1144	0.0018	0.16%
2026-06-03	013628	广发集悦债券A	1.1144	1.1144	1.1155	1.1155	-0.0011	-0.10%
2026-06-02	013628	广发集悦债券A	1.1155	1.1155	1.1132	1.1132	0.0023	0.21%
2026-06-01	013628	广发集悦债券A	1.1132	1.1132	1.1158	1.1158	-0.0026	-0.23%
2026-05-29	013628	广发集悦债券A	1.1158	1.1158	1.1248	1.1248	-0.0090	-0.80%
2026-05-28	013628	广发集悦债券A	1.1248	1.1248	1.1215	1.1215	0.0033	0.29%
2026-05-27	013628	广发集悦债券A	1.1215	1.1215	1.1257	1.1257	-0.0042	-0.37%
2026-05-26	013628	广发集悦债券A	1.1257	1.1257	1.1300	1.1300	-0.0043	-0.38%
2026-05-25	013628	广发集悦债券A	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2026-05-22	013628	广发集悦债券A	1.1299	1.1299	1.1230	1.1230	0.0069	0.61%
2026-05-21	013628	广发集悦债券A	1.1230	1.1230	1.1347	1.1347	-0.0117	-1.03%
2026-05-20	013628	广发集悦债券A	1.1347	1.1347	1.1306	1.1306	0.0041	0.36%
2026-05-19	013628	广发集悦债券A	1.1306	1.1306	1.1254	1.1254	0.0052	0.46%
2026-05-18	013628	广发集悦债券A	1.1254	1.1254	1.1245	1.1245	0.0009	0.08%
2026-05-15	013628	广发集悦债券A	1.1245	1.1245	1.1274	1.1274	-0.0029	-0.26%
2026-05-14	013628	广发集悦债券A	1.1274	1.1274	1.1329	1.1329	-0.0055	-0.49%
2026-05-13	013628	广发集悦债券A	1.1329	1.1329	1.1271	1.1271	0.0058	0.51%
2026-05-12	013628	广发集悦债券A	1.1271	1.1271	1.1284	1.1284	-0.0013	-0.12%
2026-05-11	013628	广发集悦债券A	1.1284	1.1284	1.1250	1.1250	0.0034	0.30%
2026-05-08	013628	广发集悦债券A	1.1250	1.1250	1.1247	1.1247	0.0003	0.03%
2026-04-30	013628	广发集悦债券A	1.1094	1.1094	1.1096	1.1096	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	013628	广发集悦债券A	1.1096	1.1096	1.1065	1.1065	0.0031	0.28%
2026-04-28	013628	广发集悦债券A	1.1065	1.1065	1.1100	1.1100	-0.0035	-0.32%
2026-04-27	013628	广发集悦债券A	1.1100	1.1100	1.1085	1.1085	0.0015	0.14%
2026-04-24	013628	广发集悦债券A	1.1085	1.1085	1.1105	1.1105	-0.0020	-0.18%
2026-04-23	013628	广发集悦债券A	1.1105	1.1105	1.1154	1.1154	-0.0049	-0.44%
2026-04-22	013628	广发集悦债券A	1.1154	1.1154	1.1115	1.1115	0.0039	0.35%
2026-04-21	013628	广发集悦债券A	1.1115	1.1115	1.1124	1.1124	-0.0009	-0.08%
2026-04-20	013628	广发集悦债券A	1.1124	1.1124	1.1110	1.1110	0.0014	0.13%
2026-04-17	013628	广发集悦债券A	1.1110	1.1110	1.1098	1.1098	0.0012	0.11%
2026-04-16	013628	广发集悦债券A	1.1098	1.1098	1.1052	1.1052	0.0046	0.42%
2026-04-15	013628	广发集悦债券A	1.1052	1.1052	1.1051	1.1051	0.0001	0.01%
2026-04-14	013628	广发集悦债券A	1.1051	1.1051	1.1018	1.1018	0.0033	0.30%
2026-04-13	013628	广发集悦债券A	1.1018	1.1018	1.1029	1.1029	-0.0011	-0.10%
2026-04-10	013628	广发集悦债券A	1.1029	1.1029	1.0984	1.0984	0.0045	0.41%
2026-04-09	013628	广发集悦债券A	1.0984	1.0984	1.0979	1.0979	0.0005	0.05%
2026-04-08	013628	广发集悦债券A	1.0979	1.0979	1.0811	1.0811	0.0168	1.55%
2026-04-07	013628	广发集悦债券A	1.0811	1.0811	1.0794	1.0794	0.0017	0.16%
2026-04-03	013628	广发集悦债券A	1.0794	1.0794	1.0797	1.0797	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	013628	广发集悦债券A	1.0797	1.0797	1.0844	1.0844	-0.0047	-0.43%
2026-04-01	013628	广发集悦债券A	1.0844	1.0844	1.0759	1.0759	0.0085	0.79%
2026-03-31	013628	广发集悦债券A	1.0759	1.0759	1.0815	1.0815	-0.0056	-0.52%
2026-03-30	013628	广发集悦债券A	1.0815	1.0815	1.0815	1.0815	0.0000	0.00%
2026-03-27	013628	广发集悦债券A	1.0815	1.0815	1.0796	1.0796	0.0019	0.18%
2026-03-26	013628	广发集悦债券A	1.0796	1.0796	1.0851	1.0851	-0.0055	-0.51%
2026-03-25	013628	广发集悦债券A	1.0851	1.0851	1.0749	1.0749	0.0102	0.95%
2026-03-24	013628	广发集悦债券A	1.0749	1.0749	1.0657	1.0657	0.0092	0.86%
2026-03-23	013628	广发集悦债券A	1.0657	1.0657	1.0765	1.0765	-0.0108	-1.00%
2026-03-20	013628	广发集悦债券A	1.0765	1.0765	1.0809	1.0809	-0.0044	-0.41%
2026-03-19	013628	广发集悦债券A	1.0809	1.0809	1.0920	1.0920	-0.0111	-1.02%
2026-03-18	013628	广发集悦债券A	1.0920	1.0920	1.0862	1.0862	0.0058	0.53%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%