嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询(013624)
今天最新净值
1.3344
0.0030 0.23%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4047
-0.0061 -0.4295%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3344
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9776亿
- 最近资产：1.30亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近半年,嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)基金累计收益率-6.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2026-09-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0330 |
-2.45% |
| 2026-09-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3802 |
1.3802 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0221 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4023 |
1.4023 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4035 |
1.4035 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0107 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3928 |
1.3928 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0151 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4079 |
1.4079 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0060 |
0.43% |
|
|
| 2026-09-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4019 |
1.4019 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0196 |
1.42% |
| 2026-09-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3823 |
1.3823 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0245 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4068 |
1.4068 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4186 |
1.4186 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0363 |
-2.56% |
| 2026-08-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4549 |
1.4549 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0181 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0127 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4242 |
1.4242 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4334 |
1.4334 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0121 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0163 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4062 |
1.4062 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0121 |
0.87% |
| 2026-08-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3941 |
1.3941 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0172 |
1.25% |
| 2026-08-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0046 |
0.34% |
|
|
| 2026-08-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0215 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3938 |
1.3938 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0325 |
2.39% |
| 2026-08-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3613 |
1.3613 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0326 |
2.44% |
| 2026-08-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0185 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3119 |
1.3119 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0223 |
-1.70% |
| 2026-08-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-07-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0074 |
0.55% |
| 2026-07-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0431 |
3.31% |
| 2026-07-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3034 |
1.3034 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0136 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2898 |
1.2898 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0379 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0206 |
1.58% |
| 2026-07-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3071 |
1.3071 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0282 |
2.21% |
| 2026-07-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0448 |
3.65% |
| 2026-07-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0259 |
-2.07% |
| 2026-07-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-07-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0157 |
1.28% |
| 2026-07-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0299 |
2.49% |
| 2026-07-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0268 |
-2.18% |
| 2026-07-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0065 |
0.53% |
| 2026-07-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0177 |
-1.45% |
| 2026-07-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-07-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0302 |
-2.39% |
| 2026-07-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0158 |
1.27% |
| 2026-07-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0344 |
2.84% |
| 2026-07-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2126 |
1.2126 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0262 |
2.21% |
| 2026-07-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0124 |
1.06% |
| 2026-06-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0181 |
-1.54% |
| 2026-06-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0123 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0136 |
-1.14% |
| 2026-06-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0400 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0111 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0357 |
-2.88% |
| 2026-06-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0226 |
-1.77% |
| 2026-06-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2970 |
1.2970 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0282 |
-2.17% |
| 2026-06-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3252 |
1.3252 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0120 |
0.91% |
| 2026-06-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3132 |
1.3132 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0344 |
2.69% |
| 2026-06-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0142 |
-1.10% |
| 2026-06-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2930 |
1.2930 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0206 |
-1.57% |
| 2026-06-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3136 |
1.3136 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3112 |
1.3112 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0283 |
-2.11% |
| 2026-06-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2026-06-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0173 |
-1.27% |
| 2026-06-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-06-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-06-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0209 |
1.57% |
| 2026-05-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0115 |
0.87% |
| 2026-05-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0169 |
-1.26% |
| 2026-05-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0192 |
-1.41% |
| 2026-05-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0123 |
0.91% |
| 2026-05-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-05-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-05-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0290 |
-2.12% |
| 2026-05-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3666 |
1.3666 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0338 |
-2.47% |
| 2026-05-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4004 |
1.4004 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0180 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0207 |
-1.44% |
| 2026-05-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4391 |
1.4391 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-05-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4435 |
1.4435 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4431 |
1.4431 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0104 |
0.73% |
| 2026-04-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4156 |
1.4156 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0475 |
3.47% |
| 2026-04-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-04-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3652 |
1.3652 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0154 |
-1.11% |
| 2026-04-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3859 |
1.3859 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-04-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3934 |
1.3934 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0110 |
0.80% |
| 2026-04-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3794 |
1.3794 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2026-04-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3884 |
1.3884 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0140 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0083 |
0.61% |
| 2026-04-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3663 |
1.3663 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0099 |
-0.72% |
| 2026-04-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3779 |
1.3779 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0375 |
2.80% |
| 2026-04-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3609 |
1.3609 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0234 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3375 |
1.3375 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0254 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3629 |
1.3629 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0109 |
0.81% |
| 2026-03-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0134 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3386 |
1.3386 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0107 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0124 |
0.93% |
| 2026-03-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0311 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2026-03-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3669 |
1.3669 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0340 |
-2.43% |
| 2026-03-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4009 |
1.4009 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0099 |
-0.70% |
