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招商中证全指证券公司指数(LOF)C(招商中证全指证券公司指数C)基金净值查询(013597)

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今天最新净值 1.1156 0.0054 0.49% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1751 -0.0036 -0.3017% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1156
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.9349亿
  • 最近资产：3.49亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：苏燕青 文雨
近半年招商中证全指证券公司指数(LOF)C|招商中证全指证券公司指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597)基金累计收益率-4.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1046 1.1046 1.1156 1.1156 -0.0110 -0.99%
2026-09-16 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1156 1.1156 1.1102 1.1102 0.0054 0.49%
2026-09-15 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1102 1.1102 1.1154 1.1154 -0.0052 -0.47%
2026-09-14 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1154 1.1154 1.1200 1.1200 -0.0046 -0.41%
2026-09-11 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1200 1.1200 1.1535 1.1535 -0.0335 -2.99%
2026-09-10 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1535 1.1535 1.1449 1.1449 0.0086 0.75%
2026-09-09 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1449 1.1449 1.1470 1.1470 -0.0021 -0.18%
2026-09-08 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1470 1.1470 1.1528 1.1528 -0.0058 -0.50%
2026-09-07 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1528 1.1528 1.1681 1.1681 -0.0153 -1.33%
2026-09-04 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1681 1.1681 1.1611 1.1611 0.0070 0.60%
2026-09-03 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1611 1.1611 1.1518 1.1518 0.0093 0.81%
2026-09-02 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1518 1.1518 1.1751 1.1751 -0.0233 -2.02%
2026-09-01 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1751 1.1751 1.1682 1.1682 0.0069 0.59%
2026-08-31 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1682 1.1682 1.1665 1.1665 0.0017 0.15%
2026-08-28 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1665 1.1665 1.1686 1.1686 -0.0021 -0.18%
2026-08-27 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1686 1.1686 1.1574 1.1574 0.0112 0.97%
2026-08-26 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1574 1.1574 1.1280 1.1280 0.0294 2.61%
2026-08-25 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1280 1.1280 1.1297 1.1297 -0.0017 -0.15%
2026-08-24 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1297 1.1297 1.1258 1.1258 0.0039 0.35%
2026-08-21 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1258 1.1258 1.1244 1.1244 0.0014 0.12%
2026-08-20 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1244 1.1244 1.1254 1.1254 -0.0010 -0.09%
2026-08-19 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1254 1.1254 1.1402 1.1402 -0.0148 -1.30%
2026-08-18 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1402 1.1402 1.1554 1.1554 -0.0152 -1.33%
2026-08-17 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1554 1.1554 1.1479 1.1479 0.0075 0.65%
2026-08-14 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1479 1.1479 1.1630 1.1630 -0.0151 -1.32%
2026-08-13 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1630 1.1630 1.1584 1.1584 0.0046 0.40%
2026-08-12 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1584 1.1584 1.1547 1.1547 0.0037 0.32%
2026-08-11 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1547 1.1547 1.1619 1.1619 -0.0072 -0.62%
2026-08-10 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1619 1.1619 1.1580 1.1580 0.0039 0.34%
2026-08-07 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1580 1.1580 1.1581 1.1581 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1581 1.1581 1.1712 1.1712 -0.0131 -1.13%
2026-08-05 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1712 1.1712 1.1640 1.1640 0.0072 0.62%
2026-08-04 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1640 1.1640 1.1667 1.1667 -0.0027 -0.23%
2026-08-03 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1667 1.1667 1.1679 1.1679 -0.0012 -0.10%
2026-07-31 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1679 1.1679 1.1696 1.1696 -0.0017 -0.15%
2026-07-30 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1696 1.1696 1.1694 1.1694 0.0002 0.02%
2026-07-29 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1694 1.1694 1.1511 1.1511 0.0183 1.59%
2026-07-28 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1511 1.1511 1.1666 1.1666 -0.0155 -1.33%
2026-07-27 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1666 1.1666 1.1624 1.1624 0.0042 0.36%
2026-07-24 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1624 1.1624 1.1901 1.1901 -0.0277 -2.33%
2026-07-23 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1901 1.1901 1.1768 1.1768 0.0133 1.13%
2026-07-22 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1768 1.1768 1.1833 1.1833 -0.0065 -0.55%
2026-07-21 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1833 1.1833 1.1817 1.1817 0.0016 0.14%
2026-07-20 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1817 1.1817 1.1582 1.1582 0.0235 2.03%
2026-07-17 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1582 1.1582 1.1748 1.1748 -0.0166 -1.41%
2026-07-16 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1748 1.1748 1.1930 1.1930 -0.0182 -1.53%
2026-07-15 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1930 1.1930 1.1658 1.1658 0.0272 2.33%
2026-07-14 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1658 1.1658 1.1617 1.1617 0.0041 0.35%
2026-07-13 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1617 1.1617 1.1723 1.1723 -0.0106 -0.90%
2026-07-10 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1723 1.1723 1.1956 1.1956 -0.0233 -1.95%
2026-07-09 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1956 1.1956 1.1721 1.1721 0.0235 2.00%
2026-07-08 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1721 1.1721 1.1869 1.1869 -0.0148 -1.25%
2026-07-07 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1869 1.1869 1.2213 1.2213 -0.0344 -2.90%
2026-07-06 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2213 1.2213 1.2157 1.2157 0.0056 0.46%
2026-07-03 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2157 1.2157 1.2088 1.2088 0.0069 0.57%
2026-07-02 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2088 1.2088 1.2373 1.2373 -0.0285 -2.30%
2026-07-01 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2373 1.2373 1.1846 1.1846 0.0527 4.45%
2026-06-30 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1846 1.1846 1.1830 1.1830 0.0016 0.14%
2026-06-29 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1830 1.1830 1.1681 1.1681 0.0149 1.28%
2026-06-26 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1681 1.1681 1.2098 1.2098 -0.0417 -3.45%
2026-06-25 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2098 1.2098 1.1719 1.1719 0.0379 3.23%
2026-06-24 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1719 1.1719 1.1934 1.1934 -0.0215 -1.83%
2026-06-23 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1934 1.1934 1.1891 1.1891 0.0043 0.36%
2026-06-22 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1891 1.1891 1.1109 1.1109 0.0782 7.04%
2026-06-18 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1109 1.1109 1.1429 1.1429 -0.0320 -2.88%
2026-06-17 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1429 1.1429 1.1444 1.1444 -0.0015 -0.13%
2026-06-16 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1444 1.1444 1.1328 1.1328 0.0116 1.02%
2026-06-15 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1328 1.1328 1.1054 1.1054 0.0274 2.48%
2026-06-12 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1054 1.1054 1.0700 1.0700 0.0354 3.31%
2026-06-11 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0700 1.0700 1.0797 1.0797 -0.0097 -0.90%
2026-06-10 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0797 1.0797 1.0652 1.0652 0.0145 1.36%
2026-06-09 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0652 1.0652 1.0613 1.0613 0.0039 0.37%
2026-06-08 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0613 1.0613 1.0772 1.0772 -0.0159 -1.48%
2026-06-05 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0772 1.0772 1.0836 1.0836 -0.0064 -0.59%
2026-06-04 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0836 1.0836 1.0954 1.0954 -0.0118 -1.08%
2026-06-03 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0954 1.0954 1.0975 1.0975 -0.0021 -0.19%
2026-06-02 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0975 1.0975 1.0960 1.0960 0.0015 0.14%
2026-06-01 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0960 1.0960 1.0938 1.0938 0.0022 0.20%
2026-05-29 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0938 1.0938 1.0828 1.0828 0.0110 1.02%
2026-05-28 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0828 1.0828 1.1038 1.1038 -0.0210 -1.94%
2026-05-27 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1038 1.1038 1.1166 1.1166 -0.0128 -1.15%
2026-05-26 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1166 1.1166 1.1075 1.1075 0.0091 0.82%
2026-05-25 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1075 1.1075 1.0979 1.0979 0.0096 0.87%
2026-05-22 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0979 1.0979 1.1137 1.1137 -0.0158 -1.44%
2026-05-21 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1137 1.1137 1.1117 1.1117 0.0020 0.18%
2026-05-20 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1117 1.1117 1.1189 1.1189 -0.0072 -0.64%
2026-05-19 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1189 1.1189 1.1083 1.1083 0.0106 0.96%
2026-05-18 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1083 1.1083 1.1107 1.1107 -0.0024 -0.22%
2026-05-15 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1107 1.1107 1.1324 1.1324 -0.0217 -1.92%
2026-05-14 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1324 1.1324 1.1567 1.1567 -0.0243 -2.10%
2026-05-13 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1567 1.1567 1.1622 1.1622 -0.0055 -0.47%
2026-05-12 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1622 1.1622 1.1592 1.1592 0.0030 0.26%
2026-05-11 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1592 1.1592 1.1413 1.1413 0.0179 1.57%
2026-05-08 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1413 1.1413 1.1495 1.1495 -0.0082 -0.71%
2026-04-30 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1385 1.1385 1.1359 1.1359 0.0026 0.23%
2026-04-29 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1359 1.1359 1.1313 1.1313 0.0046 0.41%
2026-04-28 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1313 1.1313 1.1185 1.1185 0.0128 1.14%
2026-04-27 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1185 1.1185 1.1178 1.1178 0.0007 0.06%
2026-04-24 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1178 1.1178 1.1276 1.1276 -0.0098 -0.87%
2026-04-23 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1276 1.1276 1.1368 1.1368 -0.0092 -0.81%
2026-04-22 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1368 1.1368 1.1285 1.1285 0.0083 0.74%
2026-04-21 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1285 1.1285 1.1362 1.1362 -0.0077 -0.68%
2026-04-20 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1362 1.1362 1.1382 1.1382 -0.0020 -0.18%
2026-04-17 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1382 1.1382 1.1411 1.1411 -0.0029 -0.25%
2026-04-16 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1411 1.1411 1.1343 1.1343 0.0068 0.60%
2026-04-15 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1343 1.1343 1.1414 1.1414 -0.0071 -0.62%
2026-04-14 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1414 1.1414 1.1366 1.1366 0.0048 0.42%
2026-04-13 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1366 1.1366 1.1294 1.1294 0.0072 0.64%
2026-04-10 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1294 1.1294 1.0925 1.0925 0.0369 3.38%
2026-04-09 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0925 1.0925 1.1159 1.1159 -0.0234 -2.14%
2026-04-08 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1159 1.1159 1.0757 1.0757 0.0402 3.74%
2026-04-07 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0757 1.0757 1.0780 1.0780 -0.0023 -0.21%
2026-04-03 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0780 1.0780 1.0873 1.0873 -0.0093 -0.86%
2026-04-02 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0873 1.0873 1.1055 1.1055 -0.0182 -1.65%
2026-04-01 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1055 1.1055 1.0897 1.0897 0.0158 1.45%
2026-03-31 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0897 1.0897 1.0980 1.0980 -0.0083 -0.76%
2026-03-30 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0980 1.0980 1.1031 1.1031 -0.0051 -0.46%
2026-03-27 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1031 1.1031 1.0963 1.0963 0.0068 0.62%
2026-03-26 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0963 1.0963 1.1207 1.1207 -0.0244 -2.18%
2026-03-25 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1207 1.1207 1.1090 1.1090 0.0117 1.06%
2026-03-24 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1090 1.1090 1.0982 1.0982 0.0108 0.98%
2026-03-23 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0982 1.0982 1.1419 1.1419 -0.0437 -3.83%
2026-03-20 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1419 1.1419 1.1613 1.1613 -0.0194 -1.67%
2026-03-19 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1613 1.1613 1.1752 1.1752 -0.0139 -1.18%
2026-03-18 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1752 1.1752 1.1787 1.1787 -0.0035 -0.30%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
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