招商中证全指证券公司指数(LOF)C(招商中证全指证券公司指数C)基金净值查询(013597)
今天最新净值
1.1102
-0.0052 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1751
-0.0036 -0.3017%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1102
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.9349亿
- 最近资产：3.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏燕青 文雨
近一年招商中证全指证券公司指数(LOF)C|招商中证全指证券公司指数C基金净值查询
近一年,招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597)基金累计收益率-16.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0335 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0086 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0153 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0093 |
0.81% |
|
|
| 2026-09-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0233 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0112 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0294 |
2.61% |
| 2026-08-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0152 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0075 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0151 |
-1.32% |
| 2026-08-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0046 |
0.40% |
|
|
| 2026-08-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0131 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0072 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0183 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0155 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0277 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0133 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0235 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0166 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0182 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0272 |
2.33% |
| 2026-07-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0106 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0233 |
-1.95% |
| 2026-07-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0235 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0148 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1869 |
1.1869 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0344 |
-2.90% |
| 2026-07-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0285 |
-2.30% |
| 2026-07-01 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2373 |
1.2373 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0527 |
4.45% |
| 2026-06-30 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0149 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1681 |
1.1681 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0417 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2098 |
1.2098 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0379 |
3.23% |
| 2026-06-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0215 |
-1.83% |
| 2026-06-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-06-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0782 |
7.04% |
| 2026-06-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0320 |
-2.88% |
| 2026-06-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0116 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0274 |
2.48% |
| 2026-06-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1054 |
1.1054 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0354 |
3.31% |
| 2026-06-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2026-06-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0145 |
1.36% |
| 2026-06-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0159 |
-1.48% |
| 2026-06-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0110 |
1.02% |
| 2026-05-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0828 |
1.0828 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0210 |
-1.94% |
| 2026-05-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0128 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0091 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1075 |
1.1075 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0096 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0158 |
-1.44% |
| 2026-05-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-05-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-05-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0106 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0217 |
-1.92% |
| 2026-05-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0243 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0179 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0128 |
1.14% |
| 2026-04-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2026-04-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0083 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-04-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0068 |
0.60% |
| 2026-04-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0072 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1294 |
1.1294 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0369 |
3.38% |
| 2026-04-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0925 |
1.0925 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0234 |
-2.14% |
| 2026-04-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1159 |
1.1159 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0402 |
3.74% |
| 2026-04-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0873 |
1.0873 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0182 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1055 |
1.1055 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0158 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0068 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0963 |
1.0963 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0244 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0117 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1090 |
1.1090 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0108 |
0.98% |
| 2026-03-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0437 |
-3.83% |
| 2026-03-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0194 |
-1.67% |
| 2026-03-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0139 |
-1.18% |
| 2026-03-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0109 |
0.93% |
| 2026-03-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-03-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0087 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0197 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0134 |
1.14% |
| 2026-03-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1764 |
1.1764 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0268 |
-2.28% |
| 2026-03-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2026-02-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-02-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0129 |
1.03% |
| 2026-02-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-02-04 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0156 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-02-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0160 |
-1.28% |
| 2026-01-30 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0183 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0153 |
1.22% |
| 2026-01-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2026-01-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0086 |
0.68% |
| 2026-01-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2026-01-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-01-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2026-01-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0195 |
-1.50% |
| 2026-01-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2988 |
1.2988 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3154 |
1.3154 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0179 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2943 |
1.2943 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0340 |
-2.63% |
| 2026-01-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0189 |
-1.42% |
| 2026-01-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3472 |
1.3472 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0503 |
3.88% |
| 2026-01-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0222 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-12-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0092 |
0.72% |
| 2025-12-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0115 |
-0.90% |
| 2025-12-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0231 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-12-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0151 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0232 |
1.85% |
| 2025-12-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0293 |
2.39% |
| 2025-12-04 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0415 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0128 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2945 |
1.2945 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0180 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3125 |
1.3125 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0133 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2025-11-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0160 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0157 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0136 |
-1.02% |
| 2025-10-30 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3297 |
1.3297 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0259 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0281 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0141 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0112 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3094 |
1.3094 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0124 |
0.96% |
| 2025-10-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2970 |
1.2970 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3092 |
1.3092 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0110 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2982 |
1.2982 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2970 |
1.2970 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0260 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0157 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-10-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0171 |
-1.28% |
| 2025-10-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-10-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0131 |
-0.98% |
| 2025-09-29 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3407 |
1.3407 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0587 |
4.58% |
| 2025-09-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0113 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0208 |
-1.60% |
| 2025-09-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0138 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2025-09-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2948 |
1.2948 |
1.3326 |
1.3326 |
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| 2025-09-17 |
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