招商中证全指证券公司指数(LOF)C(招商中证全指证券公司指数C)基金净值查询(013597)

今天最新净值 1.1102 -0.0052 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1751 -0.0036 -0.3017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1102
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.9349亿
最近资产：3.49亿元
基金公司：
基金经理：苏燕青文雨

近一季招商中证全指证券公司指数(LOF)C|招商中证全指证券公司指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597)基金累计收益率-2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1156	1.1156	1.1102	1.1102	0.0054	0.49%
2026-09-15	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1102	1.1102	1.1154	1.1154	-0.0052	-0.47%
2026-09-14	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1154	1.1154	1.1200	1.1200	-0.0046	-0.41%
2026-09-11	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1200	1.1200	1.1535	1.1535	-0.0335	-2.99%
2026-09-10	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1535	1.1535	1.1449	1.1449	0.0086	0.75%
2026-09-09	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1449	1.1449	1.1470	1.1470	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1470	1.1470	1.1528	1.1528	-0.0058	-0.50%
2026-09-07	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1528	1.1528	1.1681	1.1681	-0.0153	-1.33%
2026-09-04	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1681	1.1681	1.1611	1.1611	0.0070	0.60%
2026-09-03	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1611	1.1611	1.1518	1.1518	0.0093	0.81%

2026-09-02	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1518	1.1518	1.1751	1.1751	-0.0233	-2.02%
2026-09-01	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1751	1.1751	1.1682	1.1682	0.0069	0.59%
2026-08-31	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1682	1.1682	1.1665	1.1665	0.0017	0.15%
2026-08-28	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1665	1.1665	1.1686	1.1686	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1686	1.1686	1.1574	1.1574	0.0112	0.97%
2026-08-26	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1574	1.1574	1.1280	1.1280	0.0294	2.61%
2026-08-25	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1280	1.1280	1.1297	1.1297	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1297	1.1297	1.1258	1.1258	0.0039	0.35%
2026-08-21	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1258	1.1258	1.1244	1.1244	0.0014	0.12%
2026-08-20	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1244	1.1244	1.1254	1.1254	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1254	1.1254	1.1402	1.1402	-0.0148	-1.30%
2026-08-18	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1402	1.1402	1.1554	1.1554	-0.0152	-1.33%
2026-08-17	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1554	1.1554	1.1479	1.1479	0.0075	0.65%
2026-08-14	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1479	1.1479	1.1630	1.1630	-0.0151	-1.32%
2026-08-13	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1630	1.1630	1.1584	1.1584	0.0046	0.40%

2026-08-12	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1584	1.1584	1.1547	1.1547	0.0037	0.32%
2026-08-11	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1547	1.1547	1.1619	1.1619	-0.0072	-0.62%
2026-08-10	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1619	1.1619	1.1580	1.1580	0.0039	0.34%
2026-08-07	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1580	1.1580	1.1581	1.1581	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1581	1.1581	1.1712	1.1712	-0.0131	-1.13%
2026-08-05	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1712	1.1712	1.1640	1.1640	0.0072	0.62%
2026-08-04	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1640	1.1640	1.1667	1.1667	-0.0027	-0.23%
2026-08-03	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1667	1.1667	1.1679	1.1679	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1679	1.1679	1.1696	1.1696	-0.0017	-0.15%
2026-07-30	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1696	1.1696	1.1694	1.1694	0.0002	0.02%
2026-07-29	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1694	1.1694	1.1511	1.1511	0.0183	1.59%
2026-07-28	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1511	1.1511	1.1666	1.1666	-0.0155	-1.33%
2026-07-27	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1666	1.1666	1.1624	1.1624	0.0042	0.36%
2026-07-24	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1624	1.1624	1.1901	1.1901	-0.0277	-2.33%
2026-07-23	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1901	1.1901	1.1768	1.1768	0.0133	1.13%
2026-07-22	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1768	1.1768	1.1833	1.1833	-0.0065	-0.55%
2026-07-21	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1833	1.1833	1.1817	1.1817	0.0016	0.14%
2026-07-20	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1817	1.1817	1.1582	1.1582	0.0235	2.03%
2026-07-17	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1582	1.1582	1.1748	1.1748	-0.0166	-1.41%
2026-07-16	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1748	1.1748	1.1930	1.1930	-0.0182	-1.53%
2026-07-15	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1930	1.1930	1.1658	1.1658	0.0272	2.33%
2026-07-14	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1658	1.1658	1.1617	1.1617	0.0041	0.35%
2026-07-13	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1617	1.1617	1.1723	1.1723	-0.0106	-0.90%
2026-07-10	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1723	1.1723	1.1956	1.1956	-0.0233	-1.95%
2026-07-09	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1956	1.1956	1.1721	1.1721	0.0235	2.00%
2026-07-08	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1721	1.1721	1.1869	1.1869	-0.0148	-1.25%
2026-07-07	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1869	1.1869	1.2213	1.2213	-0.0344	-2.90%
2026-07-06	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2213	1.2213	1.2157	1.2157	0.0056	0.46%
2026-07-03	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2157	1.2157	1.2088	1.2088	0.0069	0.57%
2026-07-02	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2088	1.2088	1.2373	1.2373	-0.0285	-2.30%
2026-07-01	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2373	1.2373	1.1846	1.1846	0.0527	4.45%
2026-06-30	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1846	1.1846	1.1830	1.1830	0.0016	0.14%
2026-06-29	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1830	1.1830	1.1681	1.1681	0.0149	1.28%
2026-06-26	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1681	1.1681	1.2098	1.2098	-0.0417	-3.45%
2026-06-25	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2098	1.2098	1.1719	1.1719	0.0379	3.23%
2026-06-24	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1719	1.1719	1.1934	1.1934	-0.0215	-1.83%
2026-06-23	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1934	1.1934	1.1891	1.1891	0.0043	0.36%
2026-06-22	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1891	1.1891	1.1109	1.1109	0.0782	7.04%
2026-06-18	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1109	1.1109	1.1429	1.1429	-0.0320	-2.88%
2026-06-17	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1429	1.1429	1.1444	1.1444	-0.0015	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%