招商中证全指证券公司指数(LOF)C(招商中证全指证券公司指数C)基金净值查询(013597)
今天最新净值
1.1154
-0.0046 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1751
-0.0036 -0.3017%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1154
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.9349亿
- 最近资产：3.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏燕青 文雨
近一月招商中证全指证券公司指数(LOF)C|招商中证全指证券公司指数C基金净值查询
近一月,招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597)基金累计收益率-3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0335 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0086 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0153 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0093 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0233 |
-2.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0112 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0294 |
2.61% |
| 2026-08-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0152 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0075 |
0.65% |
