南方中债3-5年农发行债券指数E(南方3-5年农发债E)基金净值查询(013593)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2995
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：83.4374亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳
近半年南方中债3-5年农发行债券指数E|南方3-5年农发债E基金净值查询
近半年,南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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|
|
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013593 |
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013593 |
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013593 |
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013593 |
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013593 |
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013593 |
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| 2026-07-14 |
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013593 |
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013593 |
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| 2026-07-08 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
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1.1204 |
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013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
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013593 |
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| 2026-07-01 |
013593 |
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| 2026-06-30 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
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1.2956 |
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| 2026-06-29 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
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| 2026-06-26 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
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| 2026-06-25 |
013593 |
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013593 |
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南方中债3-5年农发行债券指数E |
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1.2942 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
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1.2944 |
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-0.01% |
| 2026-06-18 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
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1.2945 |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1191 |
1.2941 |
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1.2936 |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1186 |
1.2936 |
1.1173 |
1.2923 |
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| 2026-06-15 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1173 |
1.2923 |
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1.2923 |
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| 2026-06-12 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
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1.2923 |
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0.04% |
| 2026-06-11 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
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| 2026-06-10 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1385 |
1.2925 |
1.1390 |
1.2930 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1390 |
1.2930 |
1.1396 |
1.2936 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1396 |
1.2936 |
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1.2940 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1400 |
1.2940 |
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1.2945 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1405 |
1.2945 |
1.1402 |
1.2942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1402 |
1.2942 |
1.1405 |
1.2945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1405 |
1.2945 |
1.1406 |
1.2946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1406 |
1.2946 |
1.1402 |
1.2942 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1402 |
1.2942 |
1.1400 |
1.2940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1400 |
1.2940 |
1.1395 |
1.2935 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1395 |
1.2935 |
1.1383 |
1.2923 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1383 |
1.2923 |
1.1373 |
1.2913 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1373 |
1.2913 |
1.1369 |
1.2909 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1369 |
1.2909 |
1.1371 |
1.2911 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1371 |
1.2911 |
1.1372 |
1.2912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1372 |
1.2912 |
1.1372 |
1.2912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1372 |
1.2912 |
1.1367 |
1.2907 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1367 |
1.2907 |
1.1364 |
1.2904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1364 |
1.2904 |
1.1364 |
1.2904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1364 |
1.2904 |
1.1363 |
1.2903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1363 |
1.2903 |
1.1359 |
1.2899 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1359 |
1.2899 |
1.1355 |
1.2895 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1355 |
1.2895 |
1.1348 |
1.2888 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1348 |
1.2888 |
1.1345 |
1.2885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1344 |
1.2884 |
1.1346 |
1.2886 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1346 |
1.2886 |
1.1336 |
1.2876 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1336 |
1.2876 |
1.1331 |
1.2871 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1331 |
1.2871 |
1.1335 |
1.2875 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1335 |
1.2875 |
1.1337 |
1.2877 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1337 |
1.2877 |
1.1340 |
1.2880 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1340 |
1.2880 |
1.1337 |
1.2877 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1337 |
1.2877 |
1.1334 |
1.2874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1334 |
1.2874 |
1.1332 |
1.2872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1332 |
1.2872 |
1.1322 |
1.2862 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1322 |
1.2862 |
1.1318 |
1.2858 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1318 |
1.2858 |
1.1310 |
1.2850 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1310 |
1.2850 |
1.1308 |
1.2848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1308 |
1.2848 |
1.1306 |
1.2846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1306 |
1.2846 |
1.1305 |
1.2845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1305 |
1.2845 |
1.1307 |
1.2847 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1307 |
1.2847 |
1.1311 |
1.2851 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1311 |
1.2851 |
1.1309 |
1.2849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1309 |
1.2849 |
1.1301 |
1.2841 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1301 |
1.2841 |
1.1299 |
1.2839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1299 |
1.2839 |
1.1305 |
1.2845 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1305 |
1.2845 |
1.1305 |
1.2845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1305 |
1.2845 |
1.1294 |
1.2834 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1294 |
1.2834 |
1.1292 |
1.2832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1292 |
1.2832 |
1.1290 |
1.2830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1290 |
1.2830 |
1.1290 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1290 |
1.2830 |
1.1291 |
1.2831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1291 |
1.2831 |
1.1293 |
1.2833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1293 |
1.2833 |
1.1291 |
1.2831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1291 |
1.2831 |
1.1289 |
1.2829 |
0.0002 |
0.02% |
