南方比较优势混合A基金净值查询(013590)
今天最新净值
1.4953
0.0089 0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3540
0.0143 1.0688%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4953
- 成立日期：2022-02-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9559亿
- 最近资产：0.96亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊 唐小东 许公磊
近一年,南方比较优势混合A(013590)基金累计收益率25.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4858 |
1.4858 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4953 |
1.4953 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0089 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4864 |
1.4864 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0175 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5039 |
1.5039 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5121 |
1.5121 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5141 |
1.5141 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5139 |
1.5139 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5179 |
1.5179 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5208 |
1.5208 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0055 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5341 |
1.5341 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0278 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5619 |
1.5619 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0239 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0177 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5557 |
1.5557 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0462 |
3.06% |
| 2026-08-26 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5095 |
1.5095 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5079 |
1.5079 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5090 |
1.5090 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0258 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5348 |
1.5348 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0200 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5148 |
1.5148 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0125 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5023 |
1.5023 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.1080 |
-6.71% |
| 2026-08-18 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.6103 |
1.6103 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.6150 |
1.6150 |
1.5682 |
1.5682 |
0.0468 |
2.98% |
| 2026-08-14 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5682 |
1.5682 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0300 |
1.95% |
| 2026-08-13 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5382 |
1.5382 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0174 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5556 |
1.5556 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0388 |
2.56% |
|
|
| 2026-08-11 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5168 |
1.5168 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2026-08-07 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5382 |
1.5382 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0597 |
4.04% |
| 2026-08-06 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4785 |
1.4785 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0238 |
1.64% |
| 2026-08-05 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4547 |
1.4547 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0586 |
4.20% |
| 2026-08-04 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3961 |
1.3961 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0660 |
4.96% |
| 2026-08-03 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0169 |
-1.25% |
| 2026-07-31 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0398 |
3.04% |
| 2026-07-30 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3072 |
1.3072 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0394 |
-2.93% |
| 2026-07-29 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0105 |
0.79% |
| 2026-07-28 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3361 |
1.3361 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0517 |
-3.73% |
| 2026-07-27 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3878 |
1.3878 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0265 |
1.95% |
| 2026-07-24 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3613 |
1.3613 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0284 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3897 |
1.3897 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3885 |
1.3885 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0225 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0630 |
4.67% |
| 2026-07-20 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2026-07-17 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3577 |
1.3577 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0771 |
-5.37% |
| 2026-07-16 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4348 |
1.4348 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0236 |
-1.62% |
| 2026-07-15 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4584 |
1.4584 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0200 |
-1.35% |
| 2026-07-14 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4784 |
1.4784 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0380 |
2.64% |
| 2026-07-13 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4404 |
1.4404 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0527 |
-3.53% |
| 2026-07-10 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4931 |
1.4931 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0325 |
-2.13% |
| 2026-07-09 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5256 |
1.5256 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0555 |
3.78% |
| 2026-07-08 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4701 |
1.4701 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4801 |
1.4801 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0231 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5032 |
1.5032 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0135 |
-0.89% |
| 2026-07-03 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5167 |
1.5167 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5067 |
1.5067 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0649 |
-4.13% |
| 2026-07-01 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5716 |
1.5716 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5800 |
1.5800 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0600 |
3.95% |
| 2026-06-29 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5200 |
1.5200 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0099 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5101 |
1.5101 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0420 |
-2.71% |
| 2026-06-25 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5521 |
1.5521 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0248 |
1.62% |
| 2026-06-24 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5273 |
1.5273 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0247 |
1.64% |
| 2026-06-23 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5026 |
1.5026 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0274 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0165 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5135 |
1.5135 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0199 |
1.33% |
| 2026-06-17 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4936 |
1.4936 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0243 |
1.65% |
| 2026-06-16 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4693 |
1.4693 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0210 |
1.45% |
| 2026-06-15 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4483 |
1.4483 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0500 |
3.58% |
| 2026-06-12 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3983 |
1.3983 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3942 |
1.3942 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4026 |
1.4026 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0228 |
-1.60% |
| 2026-06-09 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4254 |
1.4254 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0327 |
2.35% |
| 2026-06-08 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3927 |
1.3927 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0496 |
-3.44% |
| 2026-06-05 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4423 |
1.4423 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0205 |
-1.40% |
| 2026-06-04 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4628 |
1.4628 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4618 |
1.4618 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4643 |
1.4643 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4626 |
1.4626 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2026-05-29 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4743 |
1.4743 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0481 |
-3.16% |
| 2026-05-28 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5224 |
1.5224 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0249 |
1.66% |
| 2026-05-27 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4975 |
1.4975 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0242 |
-1.59% |
| 2026-05-26 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5217 |
1.5217 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0206 |
-1.34% |
| 2026-05-25 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5423 |
1.5423 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0163 |
1.07% |
| 2026-05-22 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5260 |
1.5260 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0449 |
3.03% |
| 2026-05-21 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4811 |
1.4811 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0497 |
-3.25% |
| 2026-05-20 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5308 |
1.5308 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-05-19 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5265 |
1.5265 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0162 |
1.07% |
| 2026-05-18 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5103 |
1.5103 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0101 |
0.67% |
| 2026-05-15 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5002 |
1.5002 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5094 |
1.5094 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0226 |
-1.48% |
| 2026-05-13 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5320 |
1.5320 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0275 |
1.83% |
| 2026-05-12 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5045 |
1.5045 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0156 |
-1.03% |
| 2026-05-11 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.5201 |
1.5201 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0300 |
2.01% |
| 2026-05-08 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4901 |
1.4901 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-04-30 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4354 |
1.4354 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-04-29 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0155 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4139 |
1.4139 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0148 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4287 |
1.4287 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0183 |
1.30% |
| 2026-04-24 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4104 |
1.4104 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0106 |
-0.75% |
| 2026-04-23 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0277 |
-1.91% |
| 2026-04-22 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4487 |
1.4487 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0300 |
2.11% |
| 2026-04-21 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4187 |
1.4187 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4211 |
1.4211 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0073 |
0.52% |
| 2026-04-16 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4069 |
1.4069 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0322 |
2.34% |
| 2026-04-15 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3747 |
1.3747 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0225 |
1.65% |
| 2026-04-13 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3596 |
1.3596 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-04-10 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3649 |
1.3649 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0187 |
1.39% |
| 2026-04-09 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3522 |
1.3522 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0673 |
5.24% |
| 2026-04-07 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2849 |
1.2849 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2899 |
1.2899 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0261 |
-1.98% |
| 2026-04-01 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3160 |
1.3160 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0331 |
2.58% |
| 2026-03-31 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2829 |
1.2829 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0178 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3007 |
1.3007 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2964 |
1.2964 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0122 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2842 |
1.2842 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0205 |
-1.57% |
| 2026-03-25 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3047 |
1.3047 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0245 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0383 |
3.08% |
| 2026-03-23 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2419 |
1.2419 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0654 |
-5.27% |
| 2026-03-20 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0190 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0350 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3613 |
1.3613 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0216 |
1.61% |
| 2026-03-17 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0273 |
-2.00% |
| 2026-03-16 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-03-13 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0154 |
-1.12% |
| 2026-03-12 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3789 |
1.3789 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0167 |
-1.20% |
| 2026-03-11 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3956 |
1.3956 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-03-10 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4016 |
1.4016 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0395 |
2.90% |
| 2026-03-09 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0175 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3796 |
1.3796 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0118 |
0.86% |
| 2026-03-05 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0190 |
1.41% |
| 2026-03-04 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3488 |
1.3488 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0127 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3615 |
1.3615 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0550 |
-3.88% |
| 2026-03-02 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4165 |
1.4165 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0219 |
-1.52% |
| 2026-02-27 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4384 |
1.4384 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0168 |
1.18% |
| 2026-02-25 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4202 |
1.4202 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0123 |
0.87% |
| 2026-02-24 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4079 |
1.4079 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0194 |
1.40% |
| 2026-02-13 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3885 |
1.3885 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.4009 |
1.4009 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0111 |
0.80% |
| 2026-02-11 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3898 |
1.3898 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3923 |
1.3923 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0293 |
2.16% |
| 2026-02-06 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3577 |
1.3577 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2026-02-04 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3731 |
1.3731 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-02-03 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0339 |
2.52% |
| 2026-02-02 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3442 |
1.3442 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0336 |
-2.44% |
| 2026-01-30 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-29 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0207 |
-1.48% |
| 2026-01-28 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3969 |
1.3969 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3955 |
1.3955 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0163 |
1.18% |
| 2026-01-26 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3792 |
1.3792 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0155 |
-1.11% |
| 2026-01-23 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0090 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3857 |
1.3857 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-01-21 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0291 |
2.16% |
| 2026-01-20 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-01-19 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0159 |
1.19% |
| 2026-01-16 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0136 |
1.03% |
| 2026-01-15 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-01-14 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0096 |
0.73% |
| 2026-01-13 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3082 |
1.3082 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0145 |
-1.10% |
| 2026-01-12 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3227 |
1.3227 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0172 |
1.32% |
| 2026-01-09 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.3055 |
1.3055 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0156 |
1.21% |
| 2026-01-08 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2899 |
1.2899 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-01-07 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0115 |
0.90% |
| 2026-01-06 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0104 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0239 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0092 |
0.74% |
| 2025-12-24 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0134 |
1.09% |
| 2025-12-23 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0197 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0082 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2056 |
1.2056 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0199 |
1.68% |
| 2025-12-16 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0216 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0110 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0150 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0128 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0156 |
1.31% |
| 2025-12-04 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.1975 |
1.1975 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.1993 |
1.1993 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0113 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0135 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0367 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0168 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0209 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0273 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0197 |
-1.60% |
| 2025-11-03 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2025-10-30 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2025-10-29 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0177 |
1.44% |
| 2025-10-28 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0177 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0194 |
1.61% |
| 2025-10-23 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2110 |
1.2110 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0198 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.1813 |
1.1813 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0383 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0228 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0325 |
-2.63% |
| 2025-10-13 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0266 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0169 |
1.35% |
| 2025-09-30 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0131 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0194 |
1.59% |
| 2025-09-26 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0136 |
-1.10% |
| 2025-09-25 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0228 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2025-09-17 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.2108 |
1.2108 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0152 |
1.27% |
| 2025-09-16 |
013590 |
南方比较优势混合A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0037 |
0.31% |
