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鹏扬丰利一年持有债券C(鹏扬丰利一年定开债券C)基金净值查询(013580)

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  • 累计净值：1.1963
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3990亿
  • 最近资产：0.44亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王华 王经瑞
近一年鹏扬丰利一年持有债券C|鹏扬丰利一年定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏扬丰利一年持有债券C(013580)基金累计收益率2.61%
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2026-09-15 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1963 1.1963 1.1961 1.1961 0.0002 0.02%
2026-09-14 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1961 1.1961 1.1960 1.1960 0.0001 0.01%
2026-09-11 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1960 1.1960 1.1962 1.1962 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1962 1.1962 1.1965 1.1965 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1965 1.1965 1.1966 1.1966 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1966 1.1966 1.1966 1.1966 0.0000 0.00%
2026-09-07 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1966 1.1966 1.1964 1.1964 0.0002 0.02%
2026-09-04 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1964 1.1964 1.1963 1.1963 0.0001 0.01%
2026-09-03 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1963 1.1963 1.1956 1.1956 0.0007 0.06%
2026-09-02 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1956 1.1956 1.1960 1.1960 -0.0004 -0.03%
2026-09-01 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1960 1.1960 1.1954 1.1954 0.0006 0.05%
2026-08-31 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1954 1.1954 1.1954 1.1954 0.0000 0.00%
2026-08-28 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1954 1.1954 1.1957 1.1957 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1957 1.1957 1.1963 1.1963 -0.0006 -0.05%
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2026-08-10 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1961 1.1961 1.1953 1.1953 0.0008 0.07%
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2026-08-06 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1947 1.1947 1.1948 1.1948 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1948 1.1948 1.1948 1.1948 0.0000 0.00%
2026-08-04 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1948 1.1948 1.1944 1.1944 0.0004 0.03%
2026-08-03 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1944 1.1944 1.1943 1.1943 0.0001 0.01%
2026-07-31 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1943 1.1943 1.1939 1.1939 0.0004 0.03%
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2026-07-24 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1932 1.1932 1.1933 1.1933 -0.0001 -0.01%
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2026-07-17 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1917 1.1917 1.1918 1.1918 -0.0001 -0.01%
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2026-06-25 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1903 1.1903 1.1906 1.1906 -0.0003 -0.03%
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2026-06-23 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1907 1.1907 1.1910 1.1910 -0.0003 -0.03%
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2026-05-26 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1907 1.1907 1.1907 1.1907 0.0000 0.00%
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2026-05-08 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1909 1.1909 1.1908 1.1908 0.0001 0.01%
2026-04-30 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1901 1.1901 1.1898 1.1898 0.0003 0.03%
2026-04-29 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1898 1.1898 1.1894 1.1894 0.0004 0.03%
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2026-04-23 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1896 1.1896 1.1898 1.1898 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1898 1.1898 1.1894 1.1894 0.0004 0.03%
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2026-04-20 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1895 1.1895 1.1894 1.1894 0.0001 0.01%
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2026-04-14 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1885 1.1885 1.1881 1.1881 0.0004 0.03%
2026-04-13 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1881 1.1881 1.1884 1.1884 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1884 1.1884 1.1885 1.1885 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1885 1.1885 1.1887 1.1887 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1887 1.1887 1.1874 1.1874 0.0013 0.11%
2026-04-07 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1874 1.1874 1.1869 1.1869 0.0005 0.04%
2026-04-03 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1869 1.1869 1.1867 1.1867 0.0002 0.02%
2026-04-02 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1867 1.1867 1.1870 1.1870 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1870 1.1870 1.1860 1.1860 0.0010 0.08%
2026-03-31 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1860 1.1860 1.1861 1.1861 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1861 1.1861 1.1863 1.1863 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1863 1.1863 1.1859 1.1859 0.0004 0.03%
2026-03-26 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1859 1.1859 1.1864 1.1864 -0.0005 -0.04%
2026-03-25 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1864 1.1864 1.1856 1.1856 0.0008 0.07%
2026-03-24 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1856 1.1856 1.1843 1.1843 0.0013 0.11%
2026-03-23 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1843 1.1843 1.1847 1.1847 -0.0004 -0.03%
2026-03-20 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1847 1.1847 1.1848 1.1848 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1848 1.1848 1.1855 1.1855 -0.0007 -0.06%
2026-03-18 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1855 1.1855 1.1848 1.1848 0.0007 0.06%
2026-03-17 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1848 1.1848 1.1855 1.1855 -0.0007 -0.06%
2026-03-16 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1855 1.1855 1.1856 1.1856 -0.0001 -0.01%
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2026-02-27 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1866 1.1866 1.1866 1.1866 0.0000 0.00%
2026-02-26 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1866 1.1866 1.1878 1.1878 -0.0012 -0.10%
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2026-02-12 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1868 1.1868 1.1865 1.1865 0.0003 0.03%
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2026-01-28 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1867 1.1867 1.1861 1.1861 0.0006 0.05%
2026-01-27 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1861 1.1861 1.1856 1.1856 0.0005 0.04%
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2025-11-04 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1727 1.1727 1.1737 1.1737 -0.0010 -0.09%
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2025-10-30 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1720 1.1720 1.1729 1.1729 -0.0009 -0.08%
2025-10-29 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1729 1.1729 1.1715 1.1715 0.0014 0.12%
2025-10-28 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1715 1.1715 1.1702 1.1702 0.0013 0.11%
2025-10-27 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1702 1.1702 1.1694 1.1694 0.0008 0.07%
2025-10-24 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1694 1.1694 1.1686 1.1686 0.0008 0.07%
2025-10-23 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1686 1.1686 1.1682 1.1682 0.0004 0.03%
2025-10-22 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1682 1.1682 1.1685 1.1685 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1685 1.1685 1.1674 1.1674 0.0011 0.09%
2025-10-20 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1674 1.1674 1.1674 1.1674 0.0000 0.00%
2025-10-17 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1674 1.1674 1.1678 1.1678 -0.0004 -0.03%
2025-10-16 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1678 1.1678 1.1683 1.1683 -0.0005 -0.04%
2025-10-15 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1683 1.1683 1.1676 1.1676 0.0007 0.06%
2025-10-14 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1676 1.1676 1.1687 1.1687 -0.0011 -0.09%
2025-10-13 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1687 1.1687 1.1680 1.1680 0.0007 0.06%
2025-10-10 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1680 1.1680 1.1682 1.1682 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1682 1.1682 1.1670 1.1670 0.0012 0.10%
2025-09-30 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1670 1.1670 1.1655 1.1655 0.0015 0.13%
2025-09-29 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1655 1.1655 1.1639 1.1639 0.0016 0.14%
2025-09-26 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1639 1.1639 1.1641 1.1641 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1641 1.1641 1.1641 1.1641 0.0000 0.00%
2025-09-24 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1641 1.1641 1.1634 1.1634 0.0007 0.06%
2025-09-23 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1634 1.1634 1.1638 1.1638 -0.0004 -0.03%
2025-09-22 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1638 1.1638 1.1645 1.1645 -0.0007 -0.06%
2025-09-19 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1645 1.1645 1.1654 1.1654 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1654 1.1654 1.1670 1.1670 -0.0016 -0.14%
2025-09-17 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1670 1.1670 1.1663 1.1663 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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